资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229563.70 90.14%
债券 14358.88 5.64%
银行存款和结算备付金 10512.52 4.13%
其他资产 245.30 0.10%
资产总值:254680.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 834.48 24859.24 9.47%
宁德时代 300750 68.02 19801.04 7.55%
海信视像 600060 623.82 17123.86 6.53%
宇通客车 600066 512.36 13690.18 5.22%
三一重工 600031 758.89 13272.99 5.06%
TCL电子 01070 833.80 12597.21 4.80%
春风动力 603129 38.26 10982.92 4.19%
云铝股份 000807 401.36 10515.63 4.01%
极兔速递-W 01519 1294.20 9598.76 3.66%
TCL科技 000100 1947.99 9330.87 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.22 54.21%
采矿业 3.33 12.68%
非日常生活消费品 2.15 8.20%
工业 1.47 5.62%
原材料 0.78 2.96%
日常消费品 0.48 1.82%
通讯业务 0.28 1.07%
信息技术 0.24 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 27.00 22006.55 7.57%
杰普特 688025 43.28 20340.24 7.00%
协创数据 300857 57.34 19488.91 6.70%
宁德时代 300750 46.98 18463.26 6.35%
长飞光纤光缆 06869 78.90 17502.20 6.02%
海信视像 600060 623.82 17385.86 5.98%
长川科技 300604 50.74 17324.98 5.96%
亨通光电 600487 145.03 15857.58 5.45%
东方铁塔 002545 966.41 15675.17 5.39%
紫金矿业 601899 545.69 13718.55 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.25 73.10%
采矿业 2.19 7.55%
信息技术 1.75 6.02%
原材料 0.62 2.12%
非日常生活消费品 0.57 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 143.00 14358.88 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 14358.88 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%