广发价值核心混合A(010377)_资产配置

广发价值核心混合A010377GF VALUE CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238087.09	87.64%
债券	9632.06	3.55%
银行存款和结算备付金	11424.49	4.21%
其他资产	12507.13	4.60%

资产总值：271650.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	447.48	21488.13	8.02%
菲利华	300395	331.03	14211.12	5.30%
东方生物	688298	393.25	13370.52	4.99%
东航物流	601156	668.65	12356.65	4.61%
九安医疗	002432	258.20	12168.75	4.54%
圣泉集团	605589	543.30	11594.02	4.33%
名创优品	09896	328.58	11007.92	4.11%
东山精密	002384	448.71	10562.63	3.94%
阳光电源	300274	105.39	10494.74	3.92%
安旭生物	688075	250.73	10011.66	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.70	54.85%
非日常生活消费品	4.44	16.56%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	4.61%
租赁和商务服务业	0.98	3.64%
原材料	0.81	3.04%
教育	0.54	2.02%
工业	0.41	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.46%
通讯业务	0.25	0.93%
医疗保健	0.05	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东航物流	601156	668.65	13607.03	5.89%
泡泡玛特	09992	387.52	13528.33	5.85%
九安医疗	002432	287.33	11648.18	5.04%
小商品城	600415	1544.09	11457.11	4.96%
东方生物	688298	419.04	11376.90	4.92%
圣泉集团	605589	543.30	11023.56	4.77%
新易盛	300502	104.13	10990.71	4.76%
工业富联	601138	382.70	10486.08	4.54%
菲利华	300395	331.03	10179.17	4.40%
美团-W	03690	87.45	8867.32	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.57	58.74%
非日常生活消费品	3.25	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.36	5.89%
租赁和商务服务业	1.15	4.96%
信息技术	0.97	4.20%
原材料	0.59	2.54%
教育	0.32	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.16%
科学研究和技术服务业	0.11	0.48%
通讯业务	0.08	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	276.60	18532.07	7.89%
英科医疗	300677	682.82	15397.63	6.55%
小商品城	600415	1544.09	13325.45	5.67%
硕世生物	688399	190.83	12985.72	5.53%
东航物流	601156	668.65	11494.09	4.89%
新国都	300130	493.06	10462.69	4.45%
东方生物	688298	338.98	10254.02	4.36%
超讯通信	603322	310.83	10173.47	4.33%
巨子生物	02367	231.62	8934.44	3.80%
安旭生物	688075	250.73	8590.02	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.35	52.56%
租赁和商务服务业	2.06	8.77%
交通运输、仓储和邮政业	1.85	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.70	7.22%
通讯业务	1.11	4.73%
日常消费品	0.89	3.80%
医疗保健	0.44	1.89%
非日常生活消费品	0.15	0.65%
信息技术	0.06	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	65.44	17411.37	7.39%
英科医疗	300677	682.82	15950.71	6.77%
沪电股份	002463	696.62	15409.23	6.54%
新易盛	300502	264.35	13037.64	5.54%
小商品城	600415	1706.67	12492.79	5.31%
新国都	300130	493.06	11932.00	5.07%
超讯通信	603322	295.98	11161.41	4.74%
安旭生物	688075	250.73	10099.42	4.29%
拉卡拉	300773	608.20	9755.53	4.14%
九安医疗	002432	241.03	9079.43	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.64	53.69%
通讯业务	2.36	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.31	9.79%
租赁和商务服务业	1.25	5.31%
日常消费品	0.75	3.17%
医疗保健	0.72	3.07%
信息技术	0.35	1.47%
非日常生活消费品	0.31	1.32%
教育	0.25	1.05%
房地产业	0.22	0.92%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	39.00	3986.53	1.49%
24国债09	24.40	2459.58	0.92%
23国债20	18.40	1850.98	0.69%
20国债05	13.20	1334.97	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9632.06	3.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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