广发价值核心混合A(010377)_最新动态

广发价值核心混合A010377GF VALUE CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.2456

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发价值核心混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田文舟

基金规模：21.31亿元

广发价值核心混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.04	5.29	12.45	32.06
混合型名次	2343	6846	660	1058	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
混合型名次	1301	392	297	468	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	光大保德信汇佳混合A	0.27	9.62	-5.58	1.88	5.73
2342	光大保德信中国制造混合C	0.27	4.43	-20.02	-2.69	5.19
2343	广发价值核心混合A	0.27	-0.04	5.29	12.45	32.06
2344	广发睿合混合A	0.27	10.31	-9.69	-2.95	3.84
2345	国融融泰混合C	0.27	1.94	-2.19	2.91	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	中加邮益一年持有混合A	0.00	-0.03	-1.17	6.76	7.37
6845	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.36	-0.03	-1.28	-1.95	-0.08
6846	广发价值核心混合A	0.27	-0.04	5.29	12.45	32.06
6847	国金国鑫发起A	0.64	-0.04	4.84	-6.67	-2.98
6848	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-0.40	0.23	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	南方信息创新混合A	-0.09	3.55	5.31	51.50	95.70
659	安信优势增长混合C	-0.01	3.59	5.30	-1.88	0.69
660	广发价值核心混合A	0.27	-0.04	5.29	12.45	32.06
661	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	2.31	4.38	5.29	6.96	14.20
662	博时研究臻选持有期混合C	0.01	7.12	5.27	-4.69	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	摩根新兴动力混合A	-2.16	4.72	-16.48	12.47	16.13
1057	摩根新兴动力混合H	-2.16	4.72	-16.48	12.46	16.12
1058	广发价值核心混合A	0.27	-0.04	5.29	12.45	32.06
1059	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.94	7.51	-15.63	12.45	17.37
1060	长盛高端装备混合A	-0.48	4.19	-9.68	12.42	26.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	东吴阿尔法灵活配置混合A	-1.76	8.51	-15.66	26.40	32.21
599	嘉实产业领先混合A	-0.57	5.40	-18.53	15.42	32.11
600	广发价值核心混合A	0.27	-0.04	5.29	12.45	32.06
601	兴全轻资产混合(LOF)	-1.44	3.82	-6.42	19.49	32.05
602	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.15	2.60	-12.16	22.48	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	工银总回报灵活配置混合C	27.70	77.56	64.57	34.48	27.16
1300	诺安鸿鑫混合C	27.70	102.62	55.67	-	14.51
1301	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
1302	工银恒嘉一年持有混合A	27.66	69.43	44.44	-	23.41
1303	路博迈中国机遇混合A	27.66	70.36	40.82	-	39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	易方达科技创新混合	46.54	171.55	125.37	89.92	438.65
391	华商远见价值混合C	27.74	171.45	89.40	-13.46	-9.01
392	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
393	融通先进制造混合C	55.39	171.35	90.66	-	85.65
394	长盛高端装备混合C	29.88	171.16	121.98	-	93.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	28.97	194.14	147.03	50.14	115.90
296	大成成长进取混合C	56.40	207.65	146.51	96.53	131.20
297	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
298	易方达策略成长混合	71.90	204.92	146.43	65.74	1528.16
299	富国核心趋势混合A	44.24	149.27	146.39	-	125.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华夏科技前沿6个月定开混合C	36.20	134.87	89.89	43.67	57.13
467	中泰兴诚价值一年持有混合A	14.07	58.74	26.41	43.64	61.57
468	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
469	鹏华盛世创新混合(LOF)	7.40	45.48	38.24	43.43	583.96
470	新华红利回报混合	36.31	63.73	58.90	43.37	154.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	光大保德信锦弘混合C	6.27	26.72	22.90	19.77	24.62
4037	工银优质发展混合A	6.56	34.16	38.38	-	24.57
4038	广发价值核心混合A	27.69	171.43	146.46	43.45	24.56
4039	华富灵活配置混合	4.46	20.49	-12.28	-16.48	24.56
4040	南方君誉混合C	11.72	41.56	31.91	-	24.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	27.00	22006.55	7.57%
杰普特	688025	43.28	20340.24	7.00%
协创数据	300857	57.34	19488.91	6.70%
宁德时代	300750	46.98	18463.26	6.35%
长飞光纤光缆	06869	78.90	17502.20	6.02%
海信视像	600060	623.82	17385.86	5.98%
长川科技	300604	50.74	17324.98	5.96%
亨通光电	600487	145.03	15857.58	5.45%
东方铁塔	002545	966.41	15675.17	5.39%
紫金矿业	601899	545.69	13718.55	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.25	73.10%
采矿业	2.19	7.55%
信息技术	1.75	6.02%
原材料	0.62	2.12%
非日常生活消费品	0.57	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2440	1.2436	1.2268	1.2370	1.2423
累计净值(元)	1.2440	1.2436	1.2268	1.2370	1.2423

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