广发价值核心混合A(010377)_最新动态

广发价值核心混合A010377GF VALUE CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1531

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发价值核心混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田文舟

基金规模：21.31亿元

广发价值核心混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	-7.18	-5.10	22.70	22.25
混合型名次	7329	7609	4378	1199	1088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.40	154.21	126.94	34.14	15.31
混合型名次	1272	616	429	759	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 7329 位，低于同类基金平均水平
7327	长信双利优选混合E	-1.05	-4.51	1.39	3.16	-3.71
7328	富国国企改革灵活配置混合	-1.05	-3.89	-4.74	6.36	1.36
7329	广发价值核心混合A	-1.05	-7.18	-5.10	22.70	22.25
7330	广发招利混合A	-1.05	-1.76	-21.52	-20.52	-15.15
7331	华宝先进成长混合	-1.05	-1.68	-8.78	28.78	27.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	创金合信碳中和混合A	-2.66	-7.16	-3.40	-1.32	-7.93
7608	创金合信碳中和混合C	-2.65	-7.17	-3.49	-1.50	-8.20
7609	广发价值核心混合A	-1.05	-7.18	-5.10	22.70	22.25
7610	民生加银品牌蓝筹混合	-1.33	-7.20	-14.30	-0.01	5.32
7611	广发价值核心混合C	-1.04	-7.21	-5.19	22.46	21.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	工银沪港深精选混合C	-0.50	-1.20	-5.10	4.60	-0.56
4377	广发核心竞争力混合C	0.22	-0.53	-5.10	2.99	2.91
4378	广发价值核心混合A	-1.05	-7.18	-5.10	22.70	22.25
4379	民生加银精选混合	0.16	-4.18	-5.10	2.29	-6.92
4380	中信建投睿利C	1.53	3.49	-5.10	8.79	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	兴业优势产业混合C	-0.93	0.67	-10.45	22.77	17.65
1198	广发沪港深价值成长混合A	-0.18	-1.48	-7.46	22.74	12.35
1199	广发价值核心混合A	-1.05	-7.18	-5.10	22.70	22.25
1200	富安达医药创新混合	4.45	1.18	20.59	22.68	17.36
1201	国泰量化策略收益混合C	1.49	1.50	-1.66	22.68	19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	平安科技创新混合C	-0.08	1.11	-24.87	26.27	22.37
1087	广发内需增长混合C	0.23	0.46	-5.73	14.52	22.32
1088	广发价值核心混合A	-1.05	-7.18	-5.10	22.70	22.25
1089	华夏成长混合	-0.68	-0.38	-8.69	30.96	22.25
1090	湘财长顺混合发起式C	0.37	1.73	-8.00	15.57	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	东方支柱产业灵活配置混合	22.41	80.24	43.35	16.83	52.70
1271	景顺长城景气成长混合A	22.41	122.97	85.80	43.49	67.61
1272	广发价值核心混合A	22.40	154.21	126.94	34.14	15.31
1273	华泰柏瑞消费成长混合	22.39	112.89	97.51	-2.10	217.00
1274	长城久鼎混合C	22.37	100.62	53.65	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	鹏华高端装备一年持有期混合C	20.80	154.66	103.08	-	92.09
615	华安科技创新混合C	49.98	154.54	106.80	-	62.97
616	广发价值核心混合A	22.40	154.21	126.94	34.14	15.31
617	万家自主创新混合C	15.25	154.21	44.41	-7.94	40.53
618	摩根中国优势混合A	22.52	154.20	122.04	35.05	1767.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	景顺长城低碳科技主题混合	55.70	206.80	127.15	93.35	259.27
428	景顺长城景气优选一年持有混合A	34.50	168.80	127.03	-	108.64
429	广发价值核心混合A	22.40	154.21	126.94	34.14	15.31
430	华宝新兴产业	38.33	158.53	126.71	32.96	454.16
431	博时创新精选混合A	27.36	204.02	126.44	37.80	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	东方红多元策略混合A	5.42	111.48	94.52	34.15	24.07
758	兴银丰运稳益回报混合C	3.30	47.54	30.66	34.15	66.56
759	广发价值核心混合A	22.40	154.21	126.94	34.14	15.31
760	国寿安保稳荣混合C	8.98	26.75	30.52	34.10	91.30
761	华泰柏瑞量化创享混合A	22.31	149.16	98.68	34.01	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华安现代生活混合	0.82	58.69	29.11	-10.30	15.35
4675	平安高端制造混合C	-26.79	5.45	-21.40	-52.61	15.32
4676	广发价值核心混合A	22.40	154.21	126.94	34.14	15.31
4677	信诚至诚B	-3.63	-13.43	-18.27	-21.66	15.31
4678	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-0.06	15.30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	27.00	22006.55	7.57%
杰普特	688025	43.28	20340.24	7.00%
协创数据	300857	57.34	19488.91	6.70%
宁德时代	300750	46.98	18463.26	6.35%
长飞光纤光缆	06869	78.90	17502.20	6.02%
海信视像	600060	623.82	17385.86	5.98%
长川科技	300604	50.74	17324.98	5.96%
亨通光电	600487	145.03	15857.58	5.45%
东方铁塔	002545	966.41	15675.17	5.39%
紫金矿业	601899	545.69	13718.55	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.25	73.10%
采矿业	2.19	7.55%
信息技术	1.75	6.02%
原材料	0.62	2.12%
非日常生活消费品	0.57	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1622	1.1611	1.1653	1.1604	1.1707
累计净值(元)	1.1622	1.1611	1.1653	1.1604	1.1707

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