广发价值核心混合A(010377)_最新动态

广发价值核心混合A010377GF VALUE CORE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

京津冀基金与企业再添30亿元大单[2024-11-12]

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累计净值：0.625

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

广发价值核心混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴远怡

基金规模：22.52亿元

广发价值核心混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.43	14.59	35.34	18.60	29.27
混合型名次	1357	938	713	1021	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
混合型名次	241	427	5697	3966	7414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	富国久利稳健配置混合型A	2.43	13.24	25.18	13.31	13.38
1356	富国久利稳健配置混合型C	2.43	13.24	25.16	13.30	13.36
1357	广发价值核心混合A	2.43	14.59	35.34	18.60	29.27
1358	华商乐享互联混合A	2.43	22.71	44.24	23.33	10.92
1359	华泰柏瑞量化创享混合A	2.43	12.39	38.07	17.09	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华商卓越成长一年持有混合C	3.29	14.60	24.30	2.09	-20.97
937	华夏科技前沿6个月定开混合A	2.69	14.60	33.93	24.77	19.05
938	广发价值核心混合A	2.43	14.59	35.34	18.60	29.27
939	融通鑫新成长混合A	1.79	14.59	28.12	4.71	-2.82
940	易方达鑫转招利混合C	2.58	14.59	19.76	6.07	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	广发量化多因子混合	2.46	18.34	35.38	22.68	14.60
712	南方金融主题灵活配置混合A	0.53	1.21	35.37	29.67	16.80
713	广发价值核心混合A	2.43	14.59	35.34	18.60	29.27
714	宝盈先进制造混合A	3.91	14.84	35.33	14.44	4.86
715	广发创业板两年定开混合	2.75	11.65	35.29	22.56	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	万家互联互通核心资产量化策略混合C	1.21	15.94	34.70	18.62	16.75
1020	中欧成长先锋混合A	1.89	0.21	28.55	18.61	28.42
1021	广发价值核心混合A	2.43	14.59	35.34	18.60	29.27
1022	恒越核心精选混合C	1.73	11.38	25.37	18.58	9.40
1023	财通碳中和一年持有期混合C	0.96	18.33	34.66	18.57	31.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
广发价值核心混合A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	长信改革红利灵活配置混合	-0.41	4.97	18.15	7.68	29.37
287	财通资管数字经济混合发起式C	6.56	26.57	52.35	48.99	29.33
288	广发价值核心混合A	2.43	14.59	35.34	18.60	29.27
289	国泰君安信息行业混合发起	6.30	23.62	49.29	47.64	29.27
290	鹏扬数字经济先锋混合C	3.40	15.10	47.51	31.37	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	汇安成长优选混合C	28.03	-5.07	-22.60	18.41	15.24
240	诺德天富	28.00	3.99	-9.54	22.55	26.88
241	广发价值核心混合A	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
242	工银金融地产混合C	27.91	18.80	1.99	-	2.38
243	国金鑫悦经济新动能A	27.87	1.40	-16.44	-	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	诺安创新驱动灵活配置混合C	31.90	16.32	-31.75	13.23	25.45
426	景顺长城安瑞混合A	14.76	16.31	0.00	-	16.46
427	广发价值核心混合A	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
428	华夏先进制造龙头混合A	19.18	16.28	0.00	-	5.52
429	景顺长城成长领航混合	10.32	16.22	-11.82	-	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	天弘医药创新A	-6.87	-9.30	-25.22	-	-18.00
5696	长盛优势企业精选混合C	9.04	-8.43	-25.24	-	-22.68
5697	广发价值核心混合A	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
5698	华富灵活配置混合	-11.48	-32.16	-25.24	-6.28	12.91
5699	华泰柏瑞景气回报A	4.39	-12.43	-25.25	-	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国金鑫悦经济新动能A	27.87	1.40	-16.44	-	-2.13
3965	国金鑫悦经济新动能C	27.22	0.40	-17.68	-	-4.06
3966	广发价值核心混合A	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
3967	广发价值核心混合C	27.43	15.35	-26.14	-	-38.45
3968	广发均衡优选混合A	22.02	9.05	2.20	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
广发价值核心混合A一年收益在同类基金中排列第 7414 位，低于同类基金平均水平
7412	华夏核心价值混合A	-1.71	-0.13	-24.68	-	-37.48
7413	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-	-37.49
7414	广发价值核心混合A	27.97	16.28	-25.24	-	-37.50
7415	平安优势领航1年持有混合A	-8.28	-23.47	-38.81	-	-37.54
7416	东方红启瑞三年持有混合A	-1.01	-15.62	-36.65	-	-37.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	447.48	21488.13	8.02%
菲利华	300395	331.03	14211.12	5.30%
东方生物	688298	393.25	13370.52	4.99%
东航物流	601156	668.65	12356.65	4.61%
九安医疗	002432	258.20	12168.75	4.54%
圣泉集团	605589	543.30	11594.02	4.33%
名创优品	09896	328.58	11007.92	4.11%
东山精密	002384	448.71	10562.63	3.94%
阳光电源	300274	105.39	10494.74	3.92%
安旭生物	688075	250.73	10011.66	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.70	54.85%
非日常生活消费品	4.44	16.56%
交通运输、仓储和邮政业	1.24	4.61%
租赁和商务服务业	0.98	3.64%
原材料	0.81	3.04%
教育	0.54	2.02%
工业	0.41	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.46%
通讯业务	0.25	0.93%
医疗保健	0.05	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-24广发价值核心混合型证券投资基金(广发价值核心混合A)基金产品资料概...
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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.610	0.606	0.604	0.612	0.600
累计净值(元)	0.610	0.606	0.604	0.612	0.600

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