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最新净值:0.594 -0.021(-3.48%)

累计净值:0.594

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发价值核心混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴远怡
基金规模:22.52亿元
    广发价值核心混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.05 3.65 28.48 15.28 22.77
混合型名次 88 326 651 499 185
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 447.48 21488.13 8.02%
菲利华 300395 331.03 14211.12 5.30%
东方生物 688298 393.25 13370.52 4.99%
东航物流 601156 668.65 12356.65 4.61%
九安医疗 002432 258.20 12168.75 4.54%
圣泉集团 605589 543.30 11594.02 4.33%
名创优品 09896 328.58 11007.92 4.11%
东山精密 002384 448.71 10562.63 3.94%
阳光电源 300274 105.39 10494.74 3.92%
安旭生物 688075 250.73 10011.66 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.70 54.85%
非日常生活消费品 4.44 16.56%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 4.61%
租赁和商务服务业 0.98 3.64%
原材料 0.81 3.04%
教育 0.54 2.02%
工业 0.41 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.46%
通讯业务 0.25 0.93%
医疗保健 0.05 0.19%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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