我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -8313.51 7906.55 31.18 -20628.85 -4534.03
本期利润(万元) 26577.08 2410.43 4146.15 -26153.65 -21332.70
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.01 -0.06 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.23 0.00 -11.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -200467.51 0.00 -212927.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.51 0.00 -0.52 0.00
期末基金资产净值(万元) 225174.02 192423.38 198827.31 199309.44 215778.69
期末基金份额净值(元) 0.55 0.49 0.49 0.48 0.51
本期净值增长率(%) 0.00 1.30 0.00 -11.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -51.02 0.00 -51.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 13920.25 13682.16 33083.74 17286.92 15786.67
交易性金融资产(万元) 220636.56 219932.03 266712.34 264220.49 359562.31
其中:股票投资(万元) 216664.44 213571.80 265670.60 261385.80 350471.85
其中:债券投资(万元) 3972.11 6360.23 1041.73 2834.69 9090.47
应付管理人报酬(万元) 232.35 241.86 357.69 364.76 436.28
应付托管费(万元) 38.72 40.31 59.62 60.79 72.71
资产总计(万元) 236311.53 236049.40 301651.88 294616.03 379529.99
负债合计(万元) 5216.90 592.43 6741.37 965.79 3373.93
所有者权益合计(万元) 231094.63 235456.97 294910.52 293650.24 376156.07
未分配利润(万元) -241848.54 -252429.89 -231892.75 -246740.62 -153642.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 42.50 85.30 48.69 101.89 55.55
投资收益(万元) 11095.79 -20035.42 -3677.03 -146970.87 -83706.63
公允价值变动收益(万元) -6899.06 -6494.91 14179.29 22140.58 43369.38
其它收入(万元) 2.51 13.91 4.12 18.32 13.14
收入合计(万元) 4241.74 -26431.12 10555.07 -124710.08 -40268.57
管理人报酬(万元) 1379.80 3729.24 2158.45 5019.35 2717.99
托管费(万元) 229.97 621.54 359.74 836.56 453.00
其它费用(万元) 13.87 30.07 15.79 33.98 17.27
费用合计(万元) 1695.76 4546.03 2620.58 6102.19 3302.89
利润总额(万元) 2545.98 -30977.15 7934.49 -130812.27 -43571.46
净利润(万元) 2545.98 -30977.15 7934.49 -130812.27 -43571.46