我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
169.56 |
-1210.24 |
-662.96 |
-258.81 |
103.21 |
| 本期利润(万元) |
123.70 |
-1034.45 |
-713.46 |
-136.97 |
210.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1145.01 |
0.00 |
-440.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6112.04 |
7677.52 |
9573.49 |
10757.21 |
11105.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.90 |
0.92 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
606.10 |
323.10 |
224.57 |
309.31 |
1122.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7493.90 |
14131.05 |
22091.71 |
39356.64 |
47561.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
1136.53 |
4421.00 |
4269.60 |
9098.72 |
10652.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
6357.36 |
9710.05 |
17822.11 |
30257.92 |
36909.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
6.84 |
15.60 |
19.27 |
25.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.14 |
2.60 |
3.21 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
8133.41 |
14547.62 |
23823.33 |
40987.51 |
49298.49 |
| 负债合计(万元) |
415.81 |
726.00 |
67.86 |
1487.26 |
1066.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7717.60 |
13821.62 |
23755.47 |
39500.25 |
48232.19 |
| 未分配利润(万元) |
-850.64 |
-190.92 |
90.99 |
2345.48 |
3515.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.05 |
11.43 |
41.65 |
11.38 |
591.88 |
| 投资收益(万元) |
-1345.92 |
-277.13 |
-2471.20 |
-1047.58 |
1762.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.70 |
149.35 |
-432.42 |
346.74 |
329.02 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
8.64 |
| 收入合计(万元) |
-1132.17 |
-116.35 |
-2861.89 |
-689.45 |
2692.03 |
| 管理人报酬(万元) |
77.68 |
46.72 |
246.23 |
125.56 |
148.02 |
| 托管费(万元) |
12.95 |
7.79 |
41.04 |
20.93 |
24.67 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
10.93 |
22.08 |
11.07 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
117.66 |
75.97 |
327.53 |
169.38 |
277.10 |
| 利润总额(万元) |
-1249.82 |
-192.32 |
-3189.42 |
-858.83 |
2414.94 |
| 净利润(万元) |
-1249.82 |
-192.32 |
-3189.42 |
-858.83 |
2414.94 |
