国寿安保稳悦混合A(010828)_最新动态

国寿安保稳悦混合A010828CHINA LIFE SECURITY WENYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

建信理财海嘉QDII固收类封闭式美元产品2024年第34期发行[2024-08-22]

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更新时间：2024-08-21 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳悦混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜绍政

基金规模：0.62亿元

国寿安保稳悦混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-2.14	-3.47	-0.74	-0.19
混合型名次	2924	2063	1847	3339	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.04	-15.35	-12.15	-	-10.10
混合型名次	2568	3382	4155	4227	4271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国寿安保稳悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	国联安鑫汇混合C	-0.32	-2.03	-3.20	-0.66	-0.72
2923	国寿安保稳安混合C	-0.32	-2.12	0.93	2.15	2.77
2924	国寿安保稳悦混合A	-0.32	-2.14	-3.47	-0.74	-0.19
2925	国寿安保稳悦混合C	-0.32	-2.15	-3.49	-0.78	-0.16
2926	合煦智远嘉选混合A	-0.32	-1.95	0.32	6.94	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
国寿安保稳悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	国寿安保稳弘混合A	-0.22	-2.14	-2.58	0.56	1.04
2062	国寿安保稳弘混合C	-0.22	-2.14	-2.60	0.52	0.98
2063	国寿安保稳悦混合A	-0.32	-2.14	-3.47	-0.74	-0.19
2064	万家瑞祥A	-0.41	-2.14	-2.65	-0.04	-0.21
2065	广发恒益一年持有期混合C	-0.29	-2.15	-3.67	-0.58	-2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
国寿安保稳悦混合A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	万家社会责任18个月定期开放混合C	-0.02	-4.86	-3.46	9.84	11.33
1846	中欧科创主题混合(LOF)C	-1.48	-10.66	-3.46	2.90	-19.91
1847	国寿安保稳悦混合A	-0.32	-2.14	-3.47	-0.74	-0.19
1848	海富通惠睿精选混合C	-0.31	-2.53	-3.47	1.26	0.91
1849	金鹰技术领先混合A	-0.24	-2.23	-3.47	-1.42	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	3.29	-7.07	-3.77	31.07	21.84
3	大摩数字经济混合A	0.75	-6.21	0.29	27.00	25.46
4	大摩数字经济混合C	0.75	-6.26	0.13	26.61	25.00
5	西部利得新动力混合A	-2.05	-1.96	-10.75	22.11	11.55
国寿安保稳悦混合A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	富安达行业轮动混合	-0.36	-3.10	-6.17	-0.73	2.63
3338	中银证券聚瑞混合A	-0.21	-2.08	-3.31	-0.73	-2.03
3339	国寿安保稳悦混合A	-0.32	-2.14	-3.47	-0.74	-0.19
3340	宏利宏达混合A	-0.37	-1.65	-2.54	-0.74	-1.91
3341	景顺科技创新混合C	0.19	-7.84	-5.49	-0.74	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-0.95	-2.08	1.38	11.66	25.73
3	永赢股息优选C	-0.96	-2.10	1.34	11.56	25.58
4	大摩数字经济混合A	0.75	-6.21	0.29	27.00	25.46
5	大摩数字经济混合C	0.75	-6.26	0.13	26.61	25.00
国寿安保稳悦混合A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	兴业聚申一年持有期混合C	-0.25	-1.62	-1.46	0.15	-0.18
2064	招商瑞联1年持有期混合A	-0.31	-1.52	-4.40	0.24	-0.18
2065	国寿安保稳悦混合A	-0.32	-2.14	-3.47	-0.74	-0.19
2066	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
2067	建信汇益一年持有期混合A	-0.34	-1.86	-3.52	0.43	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	41.82	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	39.37	48.40	25.29	168.81	210.58
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	39.25	50.02	13.15	56.79	66.42
国寿安保稳悦混合A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中欧匠心两年持有期混合C	-5.03	-20.50	-29.29	21.30	21.99
2567	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-	-12.39
2568	国寿安保稳悦混合A	-5.04	-15.35	-12.15	-	-10.10
2569	农银行业成长混合A	-5.04	-25.94	-33.11	24.07	292.84
2570	博时科技创新混合A	-5.05	-22.65	-33.68	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	38.12	55.55	37.63	175.87	222.30
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	34.09	55.22	23.42	111.39	242.87
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	34.12	55.06	44.92	76.48	152.02
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.73	53.96	0.00	-	41.88
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	33.55	53.95	0.00	-	59.37
国寿安保稳悦混合A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	华夏互联网龙头混合C	-24.18	-15.33	-33.74	-	-35.18
3381	国寿安保稳悦混合C	-4.94	-15.34	-12.23	-	-10.23
3382	国寿安保稳悦混合A	-5.04	-15.35	-12.15	-	-10.10
3383	招商资管核心优势混合C	-16.18	-15.35	0.00	-	-14.15
3384	安信远见成长混合A	-6.04	-15.37	0.00	-	-14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.21	13.00	76.98	240.63	283.18
2	万家宏观择时多策略A	20.20	13.16	75.89	89.00	123.61
3	万家新利	21.59	14.57	71.13	78.16	151.82
4	万家精选混合A	23.07	15.26	64.99	62.10	303.32
5	景顺长城价值领航两年持有混合	16.00	36.98	46.68	-	86.36
国寿安保稳悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	鹏华安惠混合A	-4.19	-13.33	-12.14	-	-2.06
4154	易方达瑞享灵活配置混合I	-27.79	-21.19	-12.14	71.92	130.20
4155	国寿安保稳悦混合A	-5.04	-15.35	-12.15	-	-10.10
4156	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-5.69	-12.51	-12.16	46.72	56.35
4157	大成恒享混合C	-4.20	-12.49	-12.17	-	-5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-6.21	13.00	76.98	240.63	283.18
2	东吴移动互联C	11.77	24.37	17.86	197.54	166.34
3	东吴移动互联A	12.00	24.87	18.56	196.72	171.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.62	-4.90	4.18	190.08	736.60
5	东吴新趋势价值线混合	12.21	23.36	17.27	188.59	51.51
国寿安保稳悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	大成产业趋势混合A	-1.39	-10.41	10.82	-	32.23
4226	大成产业趋势混合C	-2.18	-11.84	8.20	-	28.57
4227	国寿安保稳悦混合A	-5.04	-15.35	-12.15	-	-10.10
4228	国寿安保稳悦混合C	-4.94	-15.34	-12.23	-	-10.23
4229	国泰通利9个月持有期混合A	-2.87	-2.53	0.86	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.29	-30.71	-38.78	4.51	2426.74
2	嘉实增长混合	-17.42	-25.03	-37.22	13.05	1743.23
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.43	-26.55	-37.18	2.38	1505.30
4	宏利周期混合	-4.03	-29.49	-19.74	127.45	1451.35
5	景顺长城优选混合	-16.84	-30.54	-40.00	30.09	1248.63
国寿安保稳悦混合A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	华富国泰民安灵活配置混合	-18.05	-36.99	-48.71	-12.62	-10.09
4270	兴业聚源混合C	-2.98	-6.74	0.00	-	-10.09
4271	国寿安保稳悦混合A	-5.04	-15.35	-12.15	-	-10.10
4272	鹏华安锦一年持有期混合A	-8.27	0.00	0.00	-	-10.10
4273	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-12.38	0.00	0.00	-	-10.10

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长高电新	002452	25.00	207.00	3.36%
炬华科技	300360	12.00	204.00	3.31%
伊戈尔	002922	8.00	174.88	2.84%
平高电气	600312	8.00	155.60	2.52%
时代电气	688187	3.00	148.14	2.40%
中国太保	601601	5.00	139.30	2.26%
金杯电工	002533	13.00	129.35	2.10%
中天科技	600522	6.00	95.10	1.54%
山推股份	000680	6.00	55.62	0.90%
三一重工	600031	3.00	49.50	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	21.88%
金融业	0.01	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-08-20	2024-08-19	2024-08-16	2024-08-15	2024-08-14
单位净值(元)	0.900	0.903	0.902	0.903	0.904
累计净值(元)	0.900	0.903	0.902	0.903	0.904

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