国寿安保稳悦混合A(010828)_规模评级

国寿安保稳悦混合A010828CHINA LIFE SECURITY WENYUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.60	0.60	0.77	0.94	0.98	0.98	1.68
季度净申购	-2.81	-1890.53	-1877.03	-499.59	-0.54	-7766.48	-11389.12
总份额	6630.33	6633.14	8523.67	10400.70	10900.29	10900.83	18667.30
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.63	0.02	0.15	0.02
季度总赎回份额	2.81	1890.53	1877.03	500.22	0.56	7766.63	11389.14

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	366.33	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	227.13	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	214.34	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	196.45	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国寿安保稳悦混合A基金规模在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平

4333	中欧互通精选混合E	0.61	4134.14	-30.80	6.42	37.22
4334	中邮风格轮动灵活配置混合	0.61	3564.47	-264.83	48.15	312.97
4335	中邮核心科技创新灵活配置混合	0.61	6366.11	-2.86	99.82	102.68
4336	财通资管行业精选混合	0.60	8686.69	70.08	210.97	140.89
4337	工银新增利混合	0.60	5112.67	-193.97	52.40	246.37
4338	广发沪港深精选混合A	0.60	7662.44	4.34	265.39	261.05
4339	国寿安保低碳经济混合A	0.60	11354.21	-	-	102.35
4340	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
4341	国泰多策略收益灵活配置混合	0.60	4479.02	-171.66	50.16	221.81
4342	华安汇宏精选混合A	0.60	7823.42	-284.44	50.67	335.11
4343	华宝ESG责任投资混合A	0.60	8011.18	-657.88	7.28	665.15
4344	华宝价值发现混合A	0.60	4885.99	-207.42	171.90	379.32
4345	华宝远见回报混合C	0.60	9138.10	-3493.34	251.67	3745.02
4346	华商润丰灵活配置混合A	0.60	3319.61	-5656.00	3573.98	9229.98
4347	华夏创新研选混合C	0.60	7709.93	-225.47	861.43	1086.90

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.43	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	366.33	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	196.45	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	36.98	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国寿安保稳悦混合A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	华夏景气驱动混合C	0.50	6688.67	-393.13	109.43	502.56
4303	广发高股息优享混合C	0.62	6684.67	-74.13	394.95	469.08
4304	银华汇利灵活配置混合C	1.14	6668.41	-11667.95	396.01	12063.97
4305	华泰柏瑞行业领先混合	1.31	6662.39	-104.96	54.78	159.74
4306	财通资管价值发现混合C	0.73	6653.24	-232.38	830.65	1063.03
4307	长安优势行业混合A	0.42	6645.22	-93.58	3.47	97.05
4308	财通资管均衡臻选混合C	0.46	6644.92	3222.78	4296.94	1074.17
4309	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
4310	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.09	6625.25	-267.94	13.08	281.03
4311	华夏核心价值混合C	0.34	6622.12	-288.38	128.57	416.95
4312	嘉合锦荣混合A	0.48	6618.66	-125.06	3.51	128.58
4313	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.71	6617.34	-1185.10	5.07	1190.17
4314	华夏逸享健康混合A	0.55	6616.05	-66.66	63.19	129.85
4315	东证融汇成长优选A	0.63	6614.82	-170.36	869.97	1040.33
4316	南方誉浦一年持有混合C	0.64	6607.50	-	-	490.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.91	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.81	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.51	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国寿安保稳悦混合A基金规模在同类基金中排列第 7568 位，低于同类基金平均水平

7561	安信价值回报三年持有混合C	0.02	252.01	-	0.47	-
7562	华夏磐益一年定开混合	5.20	66183.10	-	-	-
7563	东方红锦丰优选两年定开混合	6.19	66027.84	-	-	-
7564	宝盈祥和9个月定开混合A	0.48	4782.37	-	-	-
7565	宝盈祥和9个月定开混合C	0.10	1047.86	-	-	-
7566	国寿安保华丰混合A	0.21	4069.70	-	-	1539.57
7567	国寿安保华丰混合C	0.00	11.02	-	-	0.10
7568	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
7569	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7570	工银创业板两年定开混合C	0.08	1342.23	-	-	-
7571	国联安鑫元1个月持有混合A	1.04	9854.34	-	-	26.48
7572	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.69	-	-	7.86
7573	东方红睿泽三年定开混合C	0.18	2325.97	-	-	574.38
7574	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
7575	大成恒享春晓一年定开混合C	0.01	139.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.91	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	20.41	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	46.97	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.67	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国寿安保稳悦混合A基金规模在同类基金中排列第 7670 位，低于同类基金平均水平

7663	广发瑞轩三个月定开混合	17.89	352729.84	-	-	4976.75
7664	华夏磐益一年定开混合	5.20	66183.10	-	-	-
7665	东方红锦丰优选两年定开混合	6.19	66027.84	-	-	-
7666	宝盈祥和9个月定开混合A	0.48	4782.37	-	-	-
7667	宝盈祥和9个月定开混合C	0.10	1047.86	-	-	-
7668	国寿安保华丰混合A	0.21	4069.70	-	-	1539.57
7669	国寿安保华丰混合C	0.00	11.02	-	-	0.10
7670	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
7671	国寿安保稳悦混合C	0.00	1.53	-	-	0.50
7672	工银创业板两年定开混合C	0.08	1342.23	-	-	-
7673	国联安鑫元1个月持有混合A	1.04	9854.34	-	-	26.48
7674	国联安鑫元1个月持有混合C	0.00	0.69	-	-	7.86
7675	东方红睿泽三年定开混合C	0.18	2325.97	-	-	574.38
7676	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
7677	大成恒享春晓一年定开混合C	0.01	139.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国寿安保稳悦混合A基金规模在同类基金中排列第 7298 位，低于同类基金平均水平

7291	中海消费混合C	0.00	8.37	0.37	3.29	2.92
7292	富国新回报灵活配置混合A/B	0.56	3315.77	-0.83	2.05	2.88
7293	银河智慧混合C	0.00	6.57	-1.09	1.79	2.88
7294	万家瑞和A	0.00	16.69	-1.72	1.14	2.87
7295	方正富邦天璇混合A	0.11	928.41	11.32	14.18	2.86
7296	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7297	融通量化多策略灵活配置混合C	0.02	131.50	-0.21	2.61	2.82
7298	国寿安保稳悦混合A	0.60	6630.33	-	-	2.81
7299	申万菱信价值精选混合C	0.00	52.36	-0.60	2.21	2.81
7300	华宝新机遇混合C	1.66	10080.12	2.59	5.39	2.80
7301	宏利改革动力混合C	0.00	23.14	-2.07	0.70	2.77
7302	银河核心优势混合C	0.00	8.16	1.49	4.25	2.77
7303	泓德慧享混合C	0.00	9.71	-0.68	2.08	2.76
7304	东财时代优选混合发起式A	0.08	1033.21	9.54	12.26	2.72
7305	华安新泰利混合C	0.08	682.55	-2.58	0.14	2.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

102

835653.8100

99.76%

0.24%

2023-06-30

104

1048104.4300

99.81%

0.19%

2022-12-31

106

1761066.1600

99.89%

0.11%

2022-06-30

103

2916655.6900

99.98%

0.02%

2021-12-31

110

2922285.1600

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	102	835653.8100	8502.94	99.76	20.73	0.24
2023-06-30	104	1048104.4300	10879.90	99.81	20.39	0.19
2022-12-31	106	1761066.1600	18646.52	99.89	20.79	0.11
2022-06-30	103	2916655.6900	30035.39	99.98	6.16	0.02
2021-12-31	110	2922285.1600	32135.31	99.97	9.83	0.03

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