广发瑞锦一年定开混合(011481)_资产配置

广发瑞锦一年定开混合011481GUANGFA RUIJIN ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11513.45	94.05%
债券	162.66	1.33%
银行存款和结算备付金	558.22	4.56%
其他资产	7.28	0.06%

资产总值：12241.61万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富瀚微	300613	2.56	206.85	1.70%
华安证券	600909	24.79	192.62	1.58%
中际旭创	300308	0.21	169.77	1.39%
兆易创新	603986	0.47	166.33	1.36%
华宏科技	002645	9.45	159.23	1.31%
视源股份	002841	3.50	158.13	1.30%
赣锋锂业	002460	3.43	148.96	1.22%
君正股份	300223	1.11	143.36	1.18%
方正科技	600601	10.67	140.84	1.15%
中矿资源	002738	3.30	140.25	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	72.92%
金融业	0.06	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.27%
采矿业	0.04	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.92%
批发和零售业	0.02	1.51%
建筑业	0.02	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.61%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船特气	688146	0.95	332.49	2.24%
鼎泰高科	301377	0.46	253.41	1.71%
兆易创新	603986	0.31	252.65	1.70%
星宸科技	301536	1.92	247.12	1.67%
香农芯创	300475	0.81	243.00	1.64%
嘉元科技	688388	5.28	232.32	1.57%
中际旭创	300308	0.17	215.90	1.46%
江丰电子	300666	0.58	213.79	1.44%
芯碁微装	688630	0.39	214.26	1.44%
中国巨石	600176	2.84	206.98	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	79.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.33%
采矿业	0.04	3.01%
批发和零售业	0.04	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.73%
房地产业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
藏格矿业	000408	2.12	168.05	1.51%
中熔电气	301031	1.14	157.57	1.41%
天臣医疗	688013	4.18	155.37	1.39%
紫金矿业	601899	4.69	153.46	1.38%
TCL科技	000100	35.44	151.33	1.36%
工业富联	601138	2.86	147.18	1.32%
亚太股份	002284	11.11	146.43	1.31%
赣锋锂业	002460	1.84	144.22	1.29%
科兴制药	688136	4.71	139.42	1.25%
中际旭创	300308	0.23	130.96	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	75.11%
采矿业	0.06	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.80%
科学研究和技术服务业	0.02	1.58%
批发和零售业	0.02	1.50%
金融业	0.01	1.07%
农、林、牧、渔业	0.01	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚太股份	002284	17.76	265.16	2.41%
方大特钢	600507	44.70	263.28	2.40%
中顺洁柔	002511	26.34	225.47	2.05%
万辰集团	300972	1.01	203.08	1.85%
新华保险	601336	2.83	197.25	1.79%
财通证券	601108	20.90	182.25	1.66%
中熔电气	301031	1.45	162.68	1.48%
福昕软件	688095	1.67	149.38	1.36%
建投能源	000600	17.16	146.37	1.33%
弘元绿能	603185	4.73	144.26	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	61.84%
金融业	0.09	8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.42%
批发和零售业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.37%
科学研究和技术服务业	0.01	1.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.60	162.16	1.33%
常青转债	0.01	0.50	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	162.16	1.33%
可转债	0.50	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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