资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10319.85 93.30%
债券 160.52 1.45%
银行存款和结算备付金 562.57 5.09%
其他资产 18.33 0.17%
资产总值:11061.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚太股份 002284 17.76 265.16 2.41%
方大特钢 600507 44.70 263.28 2.40%
中顺洁柔 002511 26.34 225.47 2.05%
万辰集团 300972 1.01 203.08 1.85%
新华保险 601336 2.83 197.25 1.79%
财通证券 601108 20.90 182.25 1.66%
中熔电气 301031 1.45 162.68 1.48%
福昕软件 688095 1.67 149.38 1.36%
建投能源 000600 17.16 146.37 1.33%
弘元绿能 603185 4.73 144.26 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 61.84%
金融业 0.09 8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.42%
批发和零售业 0.04 3.52%
采矿业 0.03 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 21.80 1583.28 10.65%
华虹半导体 01347 17.10 1248.96 8.40%
协创数据 300857 4.61 838.25 5.64%
有方科技 688159 11.23 798.17 5.37%
长盈精密 300115 18.75 781.50 5.25%
中科曙光 603019 6.18 736.97 4.96%
寒武纪 688256 0.52 682.64 4.59%
盛科通信 688702 5.30 669.97 4.50%
芯原股份 688521 3.65 667.60 4.49%
腾讯控股 00700 1.08 653.73 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 28.67%
信息技术 0.28 19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 17.33%
采矿业 0.09 6.10%
通讯业务 0.07 4.40%
能源 0.04 2.81%
非日常生活消费品 0.04 2.47%
工业 0.03 2.25%
金融 0.02 1.31%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 160.52 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 160.52 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%