资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10740.11 95.97%
债券 161.18 1.44%
银行存款和结算备付金 275.85 2.46%
其他资产 14.50 0.13%
资产总值:11191.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 2.12 168.05 1.51%
中熔电气 301031 1.14 157.57 1.41%
天臣医疗 688013 4.18 155.37 1.39%
紫金矿业 601899 4.69 153.46 1.38%
TCL科技 000100 35.44 151.33 1.36%
工业富联 601138 2.86 147.18 1.32%
亚太股份 002284 11.11 146.43 1.31%
赣锋锂业 002460 1.84 144.22 1.29%
科兴制药 688136 4.71 139.42 1.25%
中际旭创 300308 0.23 130.96 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 75.11%
采矿业 0.06 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.80%
科学研究和技术服务业 0.02 1.58%
批发和零售业 0.02 1.50%
金融业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚太股份 002284 17.76 265.16 2.41%
方大特钢 600507 44.70 263.28 2.40%
中顺洁柔 002511 26.34 225.47 2.05%
万辰集团 300972 1.01 203.08 1.85%
新华保险 601336 2.83 197.25 1.79%
财通证券 601108 20.90 182.25 1.66%
中熔电气 301031 1.45 162.68 1.48%
福昕软件 688095 1.67 149.38 1.36%
建投能源 000600 17.16 146.37 1.33%
弘元绿能 603185 4.73 144.26 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 61.84%
金融业 0.09 8.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 5.42%
批发和零售业 0.04 3.52%
采矿业 0.03 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.18 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.18 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%