我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12057.45 86.93%
债券 465.77 3.36%
银行存款和结算备付金 1339.91 9.66%
其他资产 6.76 0.05%
资产总值:13869.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 28.19 966.07 6.98%
伊之密 300415 36.12 876.63 6.33%
德业股份 605117 7.11 723.09 5.22%
中航西飞 000768 24.39 673.16 4.86%
中国重工 601989 120.72 663.96 4.80%
广日股份 600894 49.13 637.71 4.61%
航亚科技 688510 34.94 591.86 4.28%
立华股份 300761 24.14 554.74 4.01%
协创数据 300857 7.91 545.39 3.94%
金风科技 02208 76.70 405.32 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 68.24%
农、林、牧、渔业 0.06 4.01%
通讯业务 0.05 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
工业 0.04 2.93%
房地产业 0.03 1.95%
批发和零售业 0.03 1.89%
金融业 0.02 1.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 17.92 630.78 5.05%
伊之密 300415 29.65 616.13 4.93%
中航西飞 000768 25.27 607.24 4.86%
德业股份 605117 7.11 528.66 4.23%
立华股份 300761 21.35 483.36 3.87%
运达股份 300772 48.61 466.66 3.74%
协创数据 300857 7.91 450.87 3.61%
阅文集团 00772 17.12 392.97 3.15%
金风科技 02208 114.24 331.56 2.65%
中国建筑 601668 58.25 309.31 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 47.99%
工业 0.06 5.14%
农、林、牧、渔业 0.06 4.47%
通讯业务 0.04 3.15%
采矿业 0.04 3.12%
建筑业 0.03 2.48%
能源 0.03 2.13%
信息技术 0.03 2.12%
科学研究和技术服务业 0.02 1.85%
金融业 0.02 1.64%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
龙净转债 1.46 195.78 1.41%
航宇转债 1.30 176.74 1.28%
晶澳转债 0.59 52.89 0.38%
起帆转债 0.35 40.36 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 465.77 3.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%