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最新净值:0.614 0.002(0.41%)

累计净值:0.614

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发瑞锦一年定开混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:唐晓斌
基金规模:1.38亿元
    广发瑞锦一年定开混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.07 3.89 20.63 10.39 0.54
混合型名次 2341 1255 2115 1294 5596
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒铭达 002947 28.19 966.07 6.98%
伊之密 300415 36.12 876.63 6.33%
德业股份 605117 7.11 723.09 5.22%
中航西飞 000768 24.39 673.16 4.86%
中国重工 601989 120.72 663.96 4.80%
广日股份 600894 49.13 637.71 4.61%
航亚科技 688510 34.94 591.86 4.28%
立华股份 300761 24.14 554.74 4.01%
协创数据 300857 7.91 545.39 3.94%
金风科技 02208 76.70 405.32 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 68.24%
农、林、牧、渔业 0.06 4.01%
通讯业务 0.05 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.01%
工业 0.04 2.93%
房地产业 0.03 1.95%
批发和零售业 0.03 1.89%
金融业 0.02 1.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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