我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-861.17 |
-2528.74 |
-2433.13 |
-4188.02 |
-1923.44 |
| 本期利润(万元) |
1354.23 |
-1869.85 |
-1378.29 |
-6356.14 |
-3986.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.51 |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11027.78 |
0.00 |
-9157.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13842.42 |
12488.20 |
12979.76 |
14358.04 |
20673.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.53 |
0.55 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
-24.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.89 |
0.00 |
-38.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2884.09 |
2882.47 |
1991.50 |
2273.78 |
6160.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
9595.76 |
11473.20 |
22957.43 |
23982.56 |
31905.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
9498.02 |
11368.93 |
22912.27 |
23933.18 |
31887.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
97.74 |
104.27 |
45.16 |
49.39 |
17.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
11.95 |
19.45 |
22.38 |
29.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.20 |
1.95 |
2.24 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
12516.92 |
14389.12 |
25110.97 |
26323.52 |
38200.07 |
| 负债合计(万元) |
28.73 |
31.07 |
450.94 |
45.52 |
736.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
12488.20 |
14358.04 |
24660.03 |
26278.00 |
37463.75 |
| 未分配利润(万元) |
-11027.78 |
-9157.93 |
-7815.91 |
-6197.93 |
-4319.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
10.40 |
4.06 |
16.06 |
9.60 |
| 投资收益(万元) |
-2455.09 |
-3940.18 |
-1046.02 |
-7817.74 |
-7028.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.90 |
-2168.12 |
-431.16 |
842.84 |
3015.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1791.04 |
-6097.88 |
-1473.12 |
-6958.83 |
-4002.99 |
| 管理人报酬(万元) |
63.89 |
218.94 |
123.70 |
337.96 |
175.97 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
21.89 |
12.37 |
33.80 |
17.60 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.43 |
8.79 |
17.90 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
78.81 |
258.27 |
144.86 |
389.66 |
202.52 |
| 利润总额(万元) |
-1869.85 |
-6356.14 |
-1617.98 |
-7348.48 |
-4205.51 |
| 净利润(万元) |
-1869.85 |
-6356.14 |
-1617.98 |
-7348.48 |
-4205.51 |
