国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955)_资产配置

国寿安保稳盛6个月持有期混合A012955GUOSHOU SECURITY WENSHENG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10496.65	33.35%
债券	20126.87	63.95%
银行存款和结算备付金	717.40	2.28%
其他资产	132.75	0.42%

资产总值：31473.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.42	880.80	2.53%
贵州茅台	600519	0.48	839.04	2.41%
中国平安	601318	13.56	774.14	2.23%
海螺水泥	600585	29.41	768.78	2.21%
中国太平	00966	50.40	568.13	1.63%
东方财富	300059	26.67	541.40	1.56%
宁波银行	002142	20.54	527.88	1.52%
洛阳钼业	603993	56.33	490.07	1.41%
紫金矿业	601899	25.47	462.03	1.33%
新华保险	601336	9.38	435.42	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.79%
金融业	0.27	7.64%
采矿业	0.12	3.56%
金融	0.06	1.63%
能源	0.03	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.71%
建筑业	0.02	0.59%
工业	0.02	0.56%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	40.71	715.36	1.93%
中国船舶	600150	11.17	454.73	1.22%
湖南黄金	002155	20.38	368.88	0.99%
中国重工	601989	69.40	342.14	0.92%
农业银行	601288	68.69	299.49	0.81%
杭州银行	600926	22.87	298.45	0.80%
洛阳钼业	603993	35.08	298.18	0.80%
大秦铁路	601006	31.68	226.83	0.61%
中船防务	00317	13.80	221.67	0.60%
大叶股份	300879	16.45	220.10	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.25%
采矿业	0.16	4.26%
金融业	0.14	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.56%
工业	0.04	1.07%
基础材料	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.83%
能源	0.03	0.77%
建筑业	0.03	0.74%
电信服务	0.03	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.02	420.92	0.97%
山西汾酒	600809	1.71	419.09	0.96%
中国船舶	600150	11.17	413.29	0.95%
洛阳钼业	603993	48.22	401.19	0.92%
腾讯控股	00700	1.21	333.25	0.77%
山东黄金	600547	10.65	300.65	0.69%
中际旭创	300308	1.77	277.28	0.64%
农业银行	601288	64.67	273.55	0.63%
南京银行	601009	27.71	248.28	0.57%
中国石油	601857	25.15	248.48	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	5.25%
采矿业	0.16	3.75%
金融业	0.08	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.62%
电信服务	0.03	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.54%
基础材料	0.01	0.24%
消费者非必需品	0.01	0.18%
工业	0.01	0.16%
金融	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	26.94	548.82	1.13%
紫金矿业	601899	34.11	425.07	0.87%
长江电力	600900	14.51	338.66	0.70%
电连技术	300679	6.34	262.96	0.54%
中国神华	01088	10.70	259.38	0.53%
招商银行	03968	9.90	244.03	0.50%
国联证券	601456	22.19	240.54	0.49%
中际旭创	300308	1.82	205.50	0.42%
中兴通讯	000063	7.39	195.69	0.40%
山东黄金	600547	8.02	183.42	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.35%
金融业	0.09	1.92%
采矿业	0.07	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.79%
金融	0.04	0.78%
信息技术	0.03	0.64%
房地产业	0.03	0.53%
能源	0.03	0.53%
基础材料	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	30.00	3054.47	8.78%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2190.11	6.30%
23建行二级资本债02A	20.00	2144.03	6.17%
23可克达拉MTN001	20.00	2088.33	6.01%
24国债09	20.60	2076.12	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7125.82	20.49%
金融债券	5380.01	15.47%
可转债	2429.46	6.99%
企业债	1028.60	2.96%
央行票据	0.00	0.00%

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