财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.89 |
66.20 |
1261.36 |
1025.91 |
56.61 |
| 本期利润(万元) |
1087.35 |
-60.92 |
1155.50 |
1048.95 |
35.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.09 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.57 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5799.39 |
0.00 |
2315.07 |
0.00 |
1675.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29451.64 |
13133.00 |
13411.14 |
14612.46 |
15869.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
7.09 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
29.43 |
0.00 |
20.86 |
0.00 |
12.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131.14 |
386.03 |
1927.10 |
107.75 |
812.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
41465.89 |
24004.06 |
28422.20 |
29095.07 |
42109.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
8815.93 |
7712.42 |
4932.23 |
4296.45 |
8105.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
32649.97 |
16291.64 |
23489.97 |
24798.62 |
34004.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.86 |
19.84 |
17.89 |
20.38 |
25.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.72 |
3.36 |
3.82 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
54456.35 |
27907.19 |
31967.26 |
29764.02 |
44831.43 |
| 负债合计(万元) |
13025.96 |
296.47 |
1086.80 |
248.86 |
7681.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
41430.38 |
27610.73 |
30880.46 |
29515.16 |
37149.58 |
| 未分配利润(万元) |
9261.71 |
4584.69 |
3124.54 |
2946.61 |
1392.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.00 |
28.15 |
8.37 |
39.42 |
8.81 |
| 投资收益(万元) |
999.45 |
2823.97 |
248.90 |
3903.31 |
1577.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1062.68 |
-223.00 |
-36.17 |
671.00 |
577.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2080.13 |
2629.12 |
221.10 |
4613.74 |
2163.76 |
| 管理人报酬(万元) |
112.53 |
227.58 |
106.36 |
307.72 |
174.46 |
| 托管费(万元) |
21.10 |
42.67 |
19.94 |
57.70 |
32.71 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
17.98 |
8.91 |
17.92 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
172.79 |
345.14 |
164.00 |
511.60 |
308.32 |
| 利润总额(万元) |
1907.34 |
2283.98 |
57.10 |
4102.14 |
1855.44 |
| 净利润(万元) |
1907.34 |
2283.98 |
57.10 |
4102.14 |
1855.44 |
