国寿安保稳盛6个月持有期混合A(012955)_财务情况

国寿安保稳盛6个月持有期混合A012955GUOSHOU SECURITY WENSHENG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-10.69	747.00	302.59	1222.81	-40.06
本期利润(万元)	1023.63	1069.50	727.64	1313.57	-209.68
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.04	0.03	0.03	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.30	0.00	3.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	903.13	0.00	18.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	20483.08	21763.21	24888.01	27364.03	31002.88
期末基金份额净值(元)	1.10	1.04	1.03	1.00	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	4.26	0.00	1.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.33	0.00	0.07	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	812.23	291.22	321.84	357.36	527.48
交易性金融资产(万元)	42109.72	59563.83	75185.36	129544.36	225001.40
其中：股票投资(万元)	8105.11	6205.75	9505.21	14319.16	36387.23
其中：债券投资(万元)	34004.61	53358.09	65680.15	115225.19	188614.17
应付管理人报酬(万元)	25.20	33.23	45.13	80.46	130.28
应付托管费(万元)	4.72	6.23	8.46	15.09	24.43
资产总计(万元)	44831.43	61463.56	81036.39	134140.23	228413.11
负债合计(万元)	7681.85	12750.19	15208.17	16870.07	39080.03
所有者权益合计(万元)	37149.58	48713.37	65828.23	117270.16	189333.09
未分配利润(万元)	1392.26	-145.07	1346.92	-1386.27	2047.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.81	42.06	29.96	146.67	122.81
投资收益(万元)	1577.04	3349.21	3955.19	910.77	-111.30
公允价值变动收益(万元)	577.91	195.11	438.93	-2149.29	626.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2163.76	3586.39	4424.08	-1091.85	637.75
管理人报酬(万元)	174.46	598.81	372.12	1507.20	929.63
托管费(万元)	32.71	112.28	69.77	282.60	174.31
其它费用(万元)	11.35	22.98	12.94	23.80	11.78
费用合计(万元)	308.32	1209.51	775.44	2674.02	1535.35
利润总额(万元)	1855.44	2376.87	3648.64	-3765.87	-897.60
净利润(万元)	1855.44	2376.87	3648.64	-3765.87	-897.60

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