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最新净值:1.114 -0.003(-0.30%)

累计净值:1.114

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳盛6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴闻
基金规模:2.05亿元
    国寿安保稳盛6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.62 1.18 7.80 6.88 11.33
混合型名次 5920 5342 5490 2773 2193
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 5.42 880.80 2.53%
贵州茅台 600519 0.48 839.04 2.41%
中国平安 601318 13.56 774.14 2.23%
海螺水泥 600585 29.41 768.78 2.21%
中国太平 00966 50.40 568.13 1.63%
东方财富 300059 26.67 541.40 1.56%
宁波银行 002142 20.54 527.88 1.52%
洛阳钼业 603993 56.33 490.07 1.41%
紫金矿业 601899 25.47 462.03 1.33%
新华保险 601336 9.38 435.42 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 13.79%
金融业 0.27 7.64%
采矿业 0.12 3.56%
金融 0.06 1.63%
能源 0.03 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.71%
建筑业 0.02 0.59%
工业 0.02 0.56%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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