工银恒兴6个月持有期混合C(012845)_资产配置

工银恒兴6个月持有期混合C012845ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64524.16	90.72%
债券	271.52	0.38%
银行存款和结算备付金	6296.01	8.85%
其他资产	30.88	0.04%

资产总值：71122.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.00	6549.14	9.24%
贵州茅台	600519	2.57	4495.51	6.34%
阳光电源	300274	42.00	4182.36	5.90%
盐津铺子	002847	55.90	2962.81	4.18%
立讯精密	002475	67.37	2927.90	4.13%
江苏银行	600919	300.00	2520.00	3.55%
比亚迪	002594	8.00	2458.48	3.47%
英维克	002837	88.11	2292.69	3.23%
沪农商行	601825	299.20	2223.06	3.14%
成都银行	601838	120.00	1890.00	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	66.04%
金融业	1.00	14.06%
采矿业	0.19	2.74%
综合	0.14	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.93%
房地产业	0.12	1.74%
建筑业	0.09	1.28%
通信服务	0.08	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.00	5940.99	9.25%
贵州茅台	600519	2.17	3186.88	4.96%
立讯精密	002475	67.37	2648.31	4.12%
阳光电源	300274	42.00	2605.26	4.06%
盐津铺子	002847	55.90	2390.93	3.72%
江苏银行	600919	300.00	2229.00	3.47%
海康威视	002415	66.00	2040.06	3.18%
比亚迪	002594	8.00	2002.00	3.12%
英维克	002837	88.11	1884.73	2.93%
成都银行	601838	120.00	1822.80	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	65.78%
金融业	0.73	11.39%
采矿业	0.26	4.02%
建筑业	0.15	2.29%
综合	0.13	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.79%
通信服务	0.09	1.39%
房地产业	0.09	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	6845.76	9.91%
盐津铺子	002847	53.00	3990.90	5.78%
贵州茅台	600519	2.17	3698.36	5.35%
七一二	603712	131.88	3165.12	4.58%
阳光电源	300274	30.00	3114.00	4.51%
江苏银行	600919	300.00	2370.00	3.43%
海康威视	002415	66.00	2122.56	3.07%
立讯精密	002475	67.37	1981.35	2.87%
千味央厨	001215	39.80	1854.68	2.68%
中国中免	601888	20.97	1791.26	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.03	72.85%
金融业	0.58	8.34%
采矿业	0.28	4.04%
租赁和商务服务业	0.18	2.59%
综合	0.18	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.77%
房地产业	0.10	1.38%
通信服务	0.08	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.00	5877.36	8.22%
七一二	603712	150.00	4726.50	6.61%
贵州茅台	600519	2.17	3748.53	5.25%
盐津铺子	002847	53.00	3682.44	5.15%
阳光电源	300274	30.00	2627.70	3.68%
中航重机	600765	135.55	2590.36	3.62%
海康威视	002415	66.00	2291.52	3.21%
江苏银行	600919	300.00	2007.00	2.81%
中航光电	002179	50.00	1950.00	2.73%
千味央厨	001215	36.00	1901.16	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.42	75.86%
金融业	0.51	7.07%
综合	0.16	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.68%
采矿业	0.11	1.57%
租赁和商务服务业	0.11	1.52%
通信服务	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.01%
房地产业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧通转债	1.29	160.29	0.23%
百润转债	0.89	96.97	0.14%
隆22转债	0.14	14.26	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	271.52	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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