我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-437.60 |
-828.89 |
-513.36 |
-2237.53 |
-421.01 |
| 本期利润(万元) |
1534.00 |
-467.37 |
5.51 |
-3526.81 |
-1699.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7400.79 |
0.00 |
-7540.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11974.18 |
10731.53 |
11551.13 |
12092.41 |
14092.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.62 |
0.62 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
-20.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.82 |
0.00 |
-38.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6123.25 |
5617.62 |
8044.59 |
9099.51 |
27349.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
58250.31 |
66022.34 |
86715.94 |
99308.37 |
110296.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
58140.01 |
65910.39 |
85987.06 |
98565.65 |
109478.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.31 |
111.95 |
728.88 |
742.72 |
818.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.36 |
72.33 |
116.20 |
140.00 |
161.34 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
12.05 |
19.37 |
23.33 |
26.89 |
| 资产总计(万元) |
64375.03 |
71640.93 |
94762.11 |
108911.33 |
137664.13 |
| 负债合计(万元) |
137.77 |
179.73 |
332.07 |
301.58 |
619.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
64237.26 |
71461.19 |
94430.04 |
108609.75 |
137044.63 |
| 未分配利润(万元) |
-42753.98 |
-43196.41 |
-31120.49 |
-30037.22 |
-11735.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.46 |
31.42 |
17.93 |
91.29 |
41.91 |
| 投资收益(万元) |
-4269.12 |
-10676.71 |
-4712.91 |
-24906.98 |
-12369.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2197.00 |
-7525.89 |
1543.80 |
-12972.21 |
-6707.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2061.66 |
-18171.18 |
-3151.19 |
-37787.90 |
-19035.15 |
| 管理人报酬(万元) |
402.82 |
1266.30 |
766.00 |
1945.86 |
1039.87 |
| 托管费(万元) |
67.14 |
211.05 |
127.67 |
324.31 |
173.31 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.89 |
11.34 |
23.03 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
514.07 |
1597.39 |
960.38 |
2443.24 |
1306.74 |
| 利润总额(万元) |
-2575.73 |
-19768.57 |
-4111.57 |
-40231.14 |
-20341.89 |
| 净利润(万元) |
-2575.73 |
-19768.57 |
-4111.57 |
-40231.14 |
-20341.89 |
