工银恒兴6个月持有期混合C(012845)_最新动态

工银恒兴6个月持有期混合C012845ICBC CREDIT SUISSE HENGXING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银恒兴6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鄢耀

基金规模：1.20亿元

工银恒兴6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
混合型名次	3502	1549	1275	1487	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.27	-9.63	-31.39	-	-27.73
混合型名次	1667	5222	6252	5422	6761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	长信易进混合C	0.14	0.50	9.56	7.73	11.67
3501	东方红睿轩三年定开混合	0.14	9.12	23.15	17.69	21.29
3502	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
3503	光大阳光优选一年持有混合A	0.14	5.07	16.45	3.53	10.18
3504	光大阳光优选一年持有混合B	0.14	5.08	16.51	3.63	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	2.74	9.69	31.30	20.47	21.00
1548	招商产业升级1年持有期混合A	-0.23	9.69	28.92	3.85	-1.51
1549	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1550	国泰鑫睿混合	0.66	9.68	23.93	4.39	0.84
1551	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.07	8.34	28.73	30.25	6.77
1274	招商社会责任混合A	-1.22	2.86	28.72	6.62	8.55
1275	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1276	前海开源价值成长混合A	0.40	7.57	28.71	17.36	1.39
1277	招商社会责任混合D	-1.22	2.86	28.71	6.62	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	4.93	4.49	13.61	13.41	22.37
1486	富安达科技创新混合	-0.98	8.65	29.69	13.40	12.22
1487	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1488	博时裕益混合	0.21	4.78	21.38	13.39	20.26
1489	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.69	18.82	32.88	13.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银恒兴6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	天治中国制造2025	3.40	24.79	31.44	15.99	17.39
1033	嘉实价值长青混合C	-2.14	-0.52	13.55	1.01	17.37
1034	工银恒兴6个月持有期混合C	0.14	9.68	28.71	13.40	17.34
1035	南方瑞祥一年混合A	-2.33	-2.47	7.81	-2.50	17.34
1036	南方高质量优选混合A	0.16	4.84	21.15	10.18	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉实领先优势混合C	11.28	11.81	-9.30	-	-8.17
1666	中欧行业成长混合(LOF)E	11.28	-10.74	-34.32	20.78	105.57
1667	工银恒兴6个月持有期混合C	11.27	-9.63	-31.39	-	-27.73
1668	建信港股通精选混合C	11.27	-6.19	-12.73	-	-12.82
1669	长盛核心成长混合A	11.26	-6.14	-20.11	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	中欧成长领航一年持有混合C	14.39	-9.62	0.00	-	-20.59
5221	中信保诚创新成长A	4.83	-9.62	-27.84	135.11	172.19
5222	工银恒兴6个月持有期混合C	11.27	-9.63	-31.39	-	-27.73
5223	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	-5.70	-9.64	-42.63	-	-52.42
5224	嘉实优势成长混合A	3.16	-9.65	-17.60	42.04	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	嘉合锦程混合C	5.35	-13.48	-31.35	61.87	83.32
6251	宏利新兴景气龙头混合A	47.57	-9.70	-31.36	-	-28.68
6252	工银恒兴6个月持有期混合C	11.27	-9.63	-31.39	-	-27.73
6253	嘉实策略混合	16.39	-5.87	-31.39	14.87	166.70
6254	华泰柏瑞景气成长混合A	11.96	-10.03	-31.40	-	-29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	东方红智华三年持有混合C	13.60	7.32	-16.67	-	-21.72
5421	工银恒兴6个月持有期混合A	11.94	-8.54	-30.14	-	-26.31
5422	工银恒兴6个月持有期混合C	11.27	-9.63	-31.39	-	-27.73
5423	恒越蓝筹精选混合	6.62	-6.95	-15.34	-	-13.62
5424	诺安积极回报混合C	52.28	44.76	28.89	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银恒兴6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	华夏智造升级混合A	4.04	0.00	0.00	-	-27.70
6760	永赢消费龙头智选混合发起A	-2.59	0.00	0.00	-	-27.72
6761	工银恒兴6个月持有期混合C	11.27	-9.63	-31.39	-	-27.73
6762	嘉实优享生活混合C	-9.24	0.00	0.00	-	-27.73
6763	格林稳健价值混合C	-4.92	-3.61	-21.90	-	-27.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.00	6549.14	9.24%
贵州茅台	600519	2.57	4495.51	6.34%
阳光电源	300274	42.00	4182.36	5.90%
盐津铺子	002847	55.90	2962.81	4.18%
立讯精密	002475	67.37	2927.90	4.13%
江苏银行	600919	300.00	2520.00	3.55%
比亚迪	002594	8.00	2458.48	3.47%
英维克	002837	88.11	2292.69	3.23%
沪农商行	601825	299.20	2223.06	3.14%
成都银行	601838	120.00	1890.00	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	66.04%
金融业	1.00	14.06%
采矿业	0.19	2.74%
综合	0.14	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.93%
房地产业	0.12	1.74%
建筑业	0.09	1.28%
通信服务	0.08	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.730	0.722	0.724	0.709	0.712
累计净值(元)	0.730	0.722	0.724	0.709	0.712

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