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最新净值:0.704 0.003(0.41%)

累计净值:0.704

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银恒兴6个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:鄢耀
基金规模:1.20亿元
    工银恒兴6个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.90 3.74 25.82 10.00 14.32
混合型名次 2843 1292 1310 1356 1016
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.00 6549.14 9.24%
贵州茅台 600519 2.57 4495.51 6.34%
阳光电源 300274 42.00 4182.36 5.90%
盐津铺子 002847 55.90 2962.81 4.18%
立讯精密 002475 67.37 2927.90 4.13%
江苏银行 600919 300.00 2520.00 3.55%
比亚迪 002594 8.00 2458.48 3.47%
英维克 002837 88.11 2292.69 3.23%
沪农商行 601825 299.20 2223.06 3.14%
成都银行 601838 120.00 1890.00 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 66.04%
金融业 1.00 14.06%
采矿业 0.19 2.74%
综合 0.14 2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.93%
房地产业 0.12 1.74%
建筑业 0.09 1.28%
通信服务 0.08 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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