资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1933.33 33.08%
债券 3598.86 61.57%
银行存款和结算备付金 308.58 5.28%
其他资产 4.12 0.07%
资产总值:5844.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.10 161.30 3.08%
寒武纪 688256 0.15 151.35 2.89%
东山精密 002384 0.79 132.25 2.53%
兆易创新 603986 0.34 120.33 2.30%
沪电股份 002463 0.88 102.02 1.95%
中际旭创 300308 0.12 97.01 1.85%
古茗 01364 4.00 78.22 1.50%
新易盛 300502 0.20 77.80 1.49%
中芯国际 00981 0.70 36.44 0.70%
华虹宏力 01347 0.40 36.19 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.89%
信息技术 0.01 1.91%
日常消费品 0.01 1.50%
原材料 0.01 1.40%
医疗保健 0.01 1.04%
采矿业 0.00 0.68%
非日常生活消费品 0.00 0.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.05 94.30 1.83%
中控技术 688777 0.80 94.00 1.82%
寒武纪 688256 0.05 79.46 1.54%
国泰海通 601211 3.75 68.25 1.32%
宁德时代 300750 0.14 55.02 1.07%
中微公司 688012 0.11 52.52 1.02%
腾讯控股 00700 0.12 44.80 0.87%
古茗 01364 2.20 40.39 0.78%
国电南瑞 600406 1.77 40.44 0.78%
吉利汽车 00175 2.70 39.54 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.41%
金融业 0.02 3.31%
非日常生活消费品 0.01 1.18%
通讯业务 0.00 0.87%
日常消费品 0.00 0.78%
批发和零售业 0.00 0.50%
原材料 0.00 0.28%
信息技术 0.00 0.26%
能源 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债24 12.00 1214.53 23.22%
26华泰G1 4.00 406.24 7.77%
25国债19 3.00 304.01 5.81%
24特国01 2.00 220.29 4.21%
26上证01 2.00 203.87 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1738.82 33.24%
可转债 1046.12 20.00%
企业债 813.91 15.56%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%