我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.09 |
19.12 |
-0.69 |
-65.59 |
-33.92 |
| 本期利润(万元) |
7.97 |
25.37 |
4.93 |
-54.41 |
-22.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-325.05 |
0.00 |
-60.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2549.61 |
3004.00 |
4202.77 |
593.28 |
941.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
272.33 |
675.08 |
2337.09 |
699.25 |
1746.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4278.29 |
3417.26 |
13453.52 |
36610.85 |
66166.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
980.80 |
3159.45 |
7195.93 |
11842.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
4278.29 |
2436.46 |
10294.07 |
29414.92 |
54324.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
3.76 |
13.02 |
38.58 |
56.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.75 |
3.26 |
9.65 |
14.16 |
| 资产总计(万元) |
5473.01 |
4097.85 |
15857.85 |
37882.51 |
69105.41 |
| 负债合计(万元) |
314.01 |
93.69 |
36.58 |
179.55 |
350.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
5159.00 |
4004.16 |
15821.27 |
37702.95 |
68754.83 |
| 未分配利润(万元) |
-324.23 |
-240.94 |
-300.10 |
-310.00 |
969.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.84 |
9.81 |
6.90 |
18.23 |
6.95 |
| 投资收益(万元) |
19.38 |
-180.88 |
42.01 |
-1121.51 |
-589.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.39 |
112.14 |
120.82 |
-1022.43 |
-474.23 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
14.25 |
12.41 |
| 收入合计(万元) |
77.82 |
-58.92 |
169.74 |
-2111.47 |
-1043.98 |
| 管理人报酬(万元) |
15.44 |
155.13 |
114.25 |
686.29 |
388.26 |
| 托管费(万元) |
5.31 |
37.24 |
28.56 |
171.57 |
97.06 |
| 其它费用(万元) |
6.12 |
19.71 |
11.45 |
25.02 |
13.08 |
| 费用合计(万元) |
31.51 |
221.41 |
159.67 |
921.49 |
526.15 |
| 利润总额(万元) |
46.32 |
-280.33 |
10.07 |
-3032.96 |
-1570.13 |
| 净利润(万元) |
46.32 |
-280.33 |
10.07 |
-3032.96 |
-1570.13 |
