| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9.14 | 98.75 | 27.09 | 19.12 | -0.69 |
| 本期利润(万元) | -24.98 | 120.32 | 7.97 | 25.37 | 4.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -320.23 | 0.00 | -325.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4977.49 | 4060.68 | 2549.61 | 3004.00 | 4202.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.56 | 0.00 | -6.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 582.80 | 272.33 | 675.08 | 2337.09 | 699.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 5465.51 | 4278.29 | 3417.26 | 13453.52 | 36610.85 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 980.80 | 3159.45 | 7195.93 |
| 其中：债券投资(万元) | 5465.51 | 4278.29 | 2436.46 | 10294.07 | 29414.92 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.44 | 1.33 | 3.76 | 13.02 | 38.58 |
| 应付托管费(万元) | 0.96 | 0.89 | 0.75 | 3.26 | 9.65 |
| 资产总计(万元) | 6115.11 | 5473.01 | 4097.85 | 15857.85 | 37882.51 |
| 负债合计(万元) | 9.83 | 314.01 | 93.69 | 36.58 | 179.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 6105.28 | 5159.00 | 4004.16 | 15821.27 | 37702.95 |
| 未分配利润(万元) | -168.73 | -324.23 | -240.94 | -300.10 | -310.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.03 | 6.84 | 9.81 | 6.90 | 18.23 |
| 投资收益(万元) | 169.67 | 19.38 | -180.88 | 42.01 | -1121.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 83.15 | 49.39 | 112.14 | 120.82 | -1022.43 |
| 其它收入(万元) | 3.84 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 14.25 |
| 收入合计(万元) | 266.70 | 77.82 | -58.92 | 169.74 | -2111.47 |
| 管理人报酬(万元) | 22.60 | 15.44 | 155.13 | 114.25 | 686.29 |
| 托管费(万元) | 10.08 | 5.31 | 37.24 | 28.56 | 171.57 |
| 其它费用(万元) | 10.55 | 6.12 | 19.71 | 11.45 | 25.02 |
| 费用合计(万元) | 51.11 | 31.51 | 221.41 | 159.67 | 921.49 |
| 利润总额(万元) | 215.59 | 46.32 | -280.33 | 10.07 | -3032.96 |
| 净利润(万元) | 215.59 | 46.32 | -280.33 | 10.07 | -3032.96 |