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最新净值:0.945 0.001(0.12%)

累计净值:0.945

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰合益混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李铭一
基金规模:0.25亿元
    国泰合益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 0.96 0.97 1.93 2.20
混合型名次 3455 5606 7276 4707 5665
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 3.29 62.81 1.57%
国药股份 600511 1.87 53.52 1.34%
应流股份 603308 3.29 47.15 1.18%
邮储银行 601658 10.35 45.02 1.12%
工商银行 601398 9.09 43.45 1.09%
石头科技 688169 0.15 41.82 1.04%
立讯精密 002475 1.14 39.27 0.98%
华鲁恒升 600426 1.26 34.76 0.87%
美的集团 000333 0.61 33.32 0.83%
海康威视 002415 0.91 31.60 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.03%
金融业 0.01 3.60%
批发和零售业 0.01 1.34%
采矿业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
卫生和社会工作 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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