资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188183.04 89.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22681.74 10.74%
其他资产 352.42 0.17%
资产总值:211217.20万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.56 13555.54 6.44%
宁德时代 300750 37.65 9522.26 4.52%
七一二 603712 422.58 7944.50 3.77%
立讯精密 002475 162.47 6643.40 3.15%
恒瑞医药 600276 120.67 5936.72 2.82%
航天电器 002025 96.73 5378.39 2.55%
中芯国际 00981 124.65 5302.61 2.52%
中国汽研 601965 275.33 5184.55 2.46%
思源电气 002028 65.34 4965.84 2.36%
中国移动 00941 60.70 4693.93 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.35 53.89%
通信服务 2.05 9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 7.02%
信息技术 1.27 6.01%
非必需消费品 1.00 4.76%
科学研究和技术服务业 0.52 2.47%
采矿业 0.32 1.52%
金融业 0.29 1.39%
金融 0.27 1.27%
教育 0.23 1.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.56 11413.07 5.45%
宁德时代 300750 41.82 11125.26 5.31%
七一二 603712 422.58 8227.63 3.93%
美团-W 03690 48.66 6835.59 3.26%
立讯精密 002475 162.47 6622.28 3.16%
思源电气 002028 89.63 6516.10 3.11%
美的集团 000333 85.94 6464.74 3.09%
沪电股份 002463 160.19 6351.53 3.03%
恒瑞医药 600276 134.08 6154.05 2.94%
生益科技 600183 224.65 5402.83 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 53.56%
通信服务 1.73 8.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 5.81%
非必需消费品 0.95 4.53%
信息技术 0.80 3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 2.40%
科学研究和技术服务业 0.49 2.32%
金融业 0.33 1.59%
金融 0.25 1.20%
采矿业 0.18 0.85%