资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195616.61 88.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25139.92 11.38%
其他资产 73.55 0.03%
资产总值:220830.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 28.89 12793.65 5.81%
宁德时代 300750 30.82 12378.91 5.62%
中际旭创 300308 21.69 12351.07 5.61%
腾讯控股 00700 28.76 12288.51 5.58%
长飞光纤光缆 06869 67.10 10842.01 4.92%
立讯精密 002475 193.97 9554.96 4.34%
思源电气 002028 42.88 8661.76 3.93%
麦格米特 002851 80.81 7855.10 3.57%
东山精密 002384 69.71 7201.04 3.27%
中材科技 002080 172.04 6756.01 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.24 60.09%
信息技术 1.98 9.01%
通信服务 1.53 6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 3.44%
材料 0.58 2.63%
房地产 0.53 2.41%
采矿业 0.37 1.67%
保健 0.30 1.36%
非必需消费品 0.28 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.76 15557.44 6.54%
宁德时代 300750 36.15 13275.09 5.58%
新易盛 300502 28.96 12478.28 5.25%
立讯精密 002475 218.18 12372.99 5.20%
中际旭创 300308 17.40 10614.61 4.46%
东山精密 002384 99.16 8393.89 3.53%
中芯国际 00981 121.15 7818.42 3.29%
麦格米特 002851 82.15 7399.59 3.11%
思源电气 002028 47.64 7364.67 3.10%
阿里巴巴-W 09988 54.85 7074.54 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.30 55.92%
信息技术 2.05 8.62%
通信服务 1.73 7.28%
非必需消费品 0.96 4.05%
材料 0.86 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 3.15%
房地产 0.43 1.83%
工业 0.43 1.82%
保健 0.32 1.34%
采矿业 0.27 1.12%