资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106403.90 82.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22316.59 17.32%
其他资产 93.87 0.07%
资产总值:128814.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.65 9199.07 7.16%
中际旭创 300308 9.79 7911.39 6.16%
沪电股份 002463 48.48 5620.10 4.38%
立讯精密 002475 109.68 5421.48 4.22%
宁德时代 300750 15.23 4433.43 3.45%
寒武纪 688256 4.36 4397.67 3.42%
生益科技 600183 30.24 3929.99 3.06%
网宿科技 300017 263.14 3920.79 3.05%
中芯国际 00981 73.75 3839.66 2.99%
三环集团 300408 32.17 3774.28 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.95 61.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 8.44%
信息技术 0.76 5.88%
科学研究和技术服务业 0.33 2.57%
保健 0.21 1.62%
通信服务 0.19 1.45%
金融 0.12 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.28 15950.75 8.14%
中际旭创 300308 12.09 15349.22 7.83%
沪电股份 002463 70.15 10718.68 5.47%
立讯精密 002475 150.46 10592.38 5.40%
宁德时代 300750 25.39 9978.29 5.09%
寒武纪 688256 6.23 9937.09 5.07%
东山精密 002384 36.10 9471.70 4.83%
三环集团 300408 55.84 9319.38 4.75%
中材科技 002080 96.65 8698.50 4.44%
麦格米特 002851 46.34 7747.77 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 81.23%
信息技术 1.01 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.07%
金融 0.16 0.79%
通信服务 0.15 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%