我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-629.89 |
-952.71 |
-763.21 |
-2784.55 |
-671.31 |
| 本期利润(万元) |
800.51 |
-491.05 |
-549.49 |
-3350.85 |
-1125.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-25.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7894.95 |
0.00 |
-7759.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11612.13 |
11020.91 |
11272.35 |
11996.49 |
11659.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.58 |
0.58 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.74 |
0.00 |
-39.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21214.45 |
14739.32 |
38340.15 |
27553.71 |
55914.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
189250.70 |
200723.91 |
241425.37 |
300182.64 |
297195.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
189250.70 |
200723.91 |
241425.37 |
300182.64 |
296373.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
821.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.18 |
233.54 |
344.53 |
415.55 |
421.39 |
| 应付托管费(万元) |
35.03 |
38.92 |
57.42 |
69.26 |
70.23 |
| 资产总计(万元) |
210715.82 |
230612.09 |
280359.95 |
328155.47 |
354357.18 |
| 负债合计(万元) |
612.82 |
632.07 |
1905.52 |
2140.36 |
2206.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
210103.00 |
229980.02 |
278454.44 |
326015.11 |
352150.83 |
| 未分配利润(万元) |
-141323.18 |
-140498.61 |
-111999.40 |
-83623.04 |
-72351.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.14 |
318.28 |
163.52 |
365.53 |
176.85 |
| 投资收益(万元) |
-15885.76 |
-51302.70 |
-23960.48 |
-49014.53 |
-24435.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8556.43 |
-12607.43 |
-6374.86 |
-30481.58 |
-43557.45 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
2.65 |
2.10 |
32.92 |
23.13 |
| 收入合计(万元) |
-7207.37 |
-63589.20 |
-30169.72 |
-79097.66 |
-67792.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1270.75 |
3834.60 |
2296.27 |
5098.93 |
2612.09 |
| 托管费(万元) |
211.79 |
639.10 |
382.71 |
849.82 |
435.35 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
28.50 |
14.67 |
30.27 |
15.13 |
| 费用合计(万元) |
1540.72 |
4609.21 |
2751.75 |
6110.77 |
3130.68 |
| 利润总额(万元) |
-8748.09 |
-68198.40 |
-32921.46 |
-85208.44 |
-70923.40 |
| 净利润(万元) |
-8748.09 |
-68198.40 |
-32921.46 |
-85208.44 |
-70923.40 |
