- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 170.60 | -1313.65 | -629.89 | -952.71 | -763.21 |
| 本期利润(万元) | 281.37 | 145.08 | 800.51 | -491.05 | -549.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | -4.37 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -7179.18 | 0.00 | -7894.95 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.40 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10868.24 | 10960.48 | 11612.13 | 11020.91 | 11272.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.58 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.63 | 0.00 | -4.05 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -38.29 | 0.00 | -41.74 | 0.00 |