财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2440.98 |
413.00 |
1166.57 |
696.93 |
-116.60 |
| 本期利润(万元) |
4850.20 |
-63.45 |
2694.24 |
3171.32 |
-31.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.01 |
0.17 |
0.22 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.23 |
0.00 |
25.72 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-691.63 |
0.00 |
-4271.10 |
0.00 |
-6139.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10571.39 |
9861.25 |
10781.33 |
11544.06 |
9193.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.80 |
0.81 |
0.84 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
55.90 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
-0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
25.67 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
-38.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23147.65 |
25413.33 |
18490.14 |
30250.93 |
21214.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
182469.43 |
211184.08 |
182176.93 |
179084.71 |
189250.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
182469.43 |
211184.08 |
182176.93 |
179084.71 |
189250.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.58 |
241.09 |
193.71 |
214.65 |
210.18 |
| 应付托管费(万元) |
33.43 |
40.18 |
32.29 |
35.77 |
35.03 |
| 资产总计(万元) |
205912.78 |
238758.34 |
201822.58 |
210239.33 |
210715.82 |
| 负债合计(万元) |
9861.89 |
957.34 |
2693.83 |
771.27 |
612.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
196050.89 |
237801.01 |
199128.75 |
209468.06 |
210103.00 |
| 未分配利润(万元) |
46287.79 |
-46346.04 |
-113395.23 |
-120065.75 |
-141323.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.08 |
119.97 |
79.89 |
229.73 |
121.14 |
| 投资收益(万元) |
52999.21 |
30747.05 |
-189.32 |
-20570.64 |
-15885.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51873.40 |
33411.07 |
2007.84 |
27299.73 |
8556.43 |
| 其它收入(万元) |
11.09 |
6.24 |
0.64 |
3.79 |
0.81 |
| 收入合计(万元) |
104921.78 |
64284.33 |
1899.04 |
6962.61 |
-7207.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1379.01 |
2620.12 |
1219.77 |
2511.68 |
1270.75 |
| 托管费(万元) |
229.84 |
436.69 |
203.30 |
418.61 |
211.79 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
25.34 |
12.50 |
22.75 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
1663.78 |
3166.14 |
1477.22 |
3041.29 |
1540.72 |
| 利润总额(万元) |
103258.00 |
61118.18 |
421.83 |
3921.31 |
-8748.09 |
| 净利润(万元) |
103258.00 |
61118.18 |
421.83 |
3921.31 |
-8748.09 |
