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最新净值:0.601 -0.015(-2.37%)

累计净值:0.601

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银创新成长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:单文
基金规模:1.16亿元
    工银创新成长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.73 -5.24 10.26 -0.41 -1.07
混合型名次 4372 6557 3911 4652 5443
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.15 13693.02 6.23%
宁德时代 300750 47.13 11870.64 5.40%
立讯精密 002475 247.63 10762.00 4.90%
美团-W 03690 55.62 8627.20 3.93%
七一二 603712 450.24 8306.93 3.78%
思源电气 002028 110.66 8177.77 3.72%
美的集团 000333 106.10 8070.30 3.67%
沪电股份 002463 193.44 7768.55 3.54%
恒瑞医药 600276 129.98 6797.70 3.10%
中航光电 002179 141.38 6155.53 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 54.19%
通信服务 1.77 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 4.50%
非必需消费品 0.90 4.08%
金融业 0.64 2.91%
科学研究和技术服务业 0.53 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 2.29%
信息技术 0.35 1.59%
采矿业 0.23 1.06%
金融 0.22 1.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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