工银创新成长混合C(011305)_最新动态

工银创新成长混合C011305ICBC CREDIT SUISSE INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银创新成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：单文

基金规模：1.02亿元

工银创新成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
混合型名次	6081	4904	6793	1150	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
混合型名次	1312	1909	2187	2690	6283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	银河转型混合C	-1.12	4.73	-5.54	-7.71	-4.73
6080	圆信永丰致优A	-1.12	1.79	-7.44	-3.50	5.54
6081	工银创新成长混合C	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
6082	广发百发大数据精选混合A	-1.13	7.95	-4.56	13.03	44.91
6083	建信兴利灵活配置混合	-1.13	1.74	1.03	-0.86	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	长信改革红利灵活配置混合	-0.32	1.47	-7.50	0.27	5.73
4903	德邦优化C	0.84	1.47	-0.05	-0.44	-0.39
4904	工银创新成长混合C	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
4905	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
4906	华安优势龙头混合C	-0.97	1.47	-6.74	10.13	21.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	南方科技创新混合C	-0.78	6.19	-14.74	20.72	31.11
6792	工银灵动价值混合A	-1.94	4.01	-14.75	-14.47	-4.51
6793	工银创新成长混合C	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
6794	华安媒体互联网混合A	-1.11	-1.64	-14.78	-6.05	-4.08
6795	华安研究领航混合C	-0.13	0.96	-14.79	-0.46	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华夏逸享健康混合A	-4.88	3.48	15.75	11.43	10.65
1149	农银区间收益混合	-0.48	0.72	-4.62	11.43	14.26
1150	工银创新成长混合C	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
1151	广发安宏回报混合E	0.26	5.16	-3.84	11.41	17.50
1152	申万菱信兴乐优选混合C	-3.48	7.86	-14.20	11.40	29.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银创新成长混合C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	诺安稳健回报灵活配置混合C	-2.10	5.80	-15.44	1.02	17.90
1317	宝盈现代服务业混合C	-1.51	3.20	4.52	25.26	17.88
1318	工银创新成长混合C	-1.13	1.47	-14.76	11.42	17.88
1319	鹏华新兴成长混合C	-1.16	1.10	-9.38	6.04	17.88
1320	融通价值趋势混合A	-1.29	5.26	-21.79	13.94	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银创新成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	摩根核心优选混合A	27.45	63.84	58.27	-23.26	515.83
1311	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-29.17	-6.35
1312	工银创新成长混合C	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
1313	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-14.54	-14.54
1314	达诚策略先锋混合C	27.31	59.91	46.64	3.92	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银创新成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	英大睿盛A	18.06	76.84	40.89	33.23	206.78
1908	广发聚丰混合A	24.73	76.78	20.41	-38.11	513.80
1909	工银创新成长混合C	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
1910	中欧嘉益一年混合A	15.74	76.74	56.14	32.22	40.17
1911	鹏华策略回报混合	18.85	76.61	47.23	6.73	161.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银创新成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	汇添富碳中和主题混合A	55.59	73.55	44.36	-	-16.40
2186	南方蓝筹成长混合A	24.71	73.32	44.31	-	7.84
2187	工银创新成长混合C	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
2188	红土创新科技创新3个月定开混合A	16.89	82.49	44.29	-	4.64
2189	南方医药保健灵活配置混合A	2.17	49.97	44.28	-26.42	246.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银创新成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	长信乐信混合A	3.07	14.97	18.32	-1.82	45.11
2689	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-1.82	35.67
2690	工银创新成长混合C	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
2691	国富优质企业一年持有期混合C	4.40	53.99	19.73	-1.87	-3.88
2692	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-1.87	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银创新成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	鹏华成长价值混合A	-4.59	14.52	12.86	-11.75	-4.96
6282	兴全合远两年持有混合A	-0.76	57.85	28.14	-8.03	-4.96
6283	工银创新成长混合C	27.39	76.75	44.30	-1.85	-4.98
6284	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
6285	财通资管宸瑞一年持有期混合A	1.87	64.40	11.77	-13.65	-5.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	26.28	15950.75	8.14%
中际旭创	300308	12.09	15349.22	7.83%
沪电股份	002463	70.15	10718.68	5.47%
立讯精密	002475	150.46	10592.38	5.40%
宁德时代	300750	25.39	9978.29	5.09%
寒武纪	688256	6.23	9937.09	5.07%
东山精密	002384	36.10	9471.70	4.83%
三环集团	300408	55.84	9319.38	4.75%
中材科技	002080	96.65	8698.50	4.44%
麦格米特	002851	46.34	7747.77	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.93	81.23%
信息技术	1.01	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.07%
金融	0.16	0.79%
通信服务	0.15	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9615	0.9370	0.9279	0.9286	0.9611
累计净值(元)	0.9615	0.9370	0.9279	0.9286	0.9611

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