广发估值优势混合C(011430)_资产配置

广发估值优势混合C011430GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9346.22	92.30%
债券	30.26	0.30%
银行存款和结算备付金	594.15	5.87%
其他资产	155.26	1.53%

资产总值：10125.89万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.75	567.33	5.63%
格力电器	000651	13.59	520.23	5.16%
中国石油	601857	43.66	489.44	4.85%
美的集团	000333	5.46	437.47	4.34%
中远海控	601919	25.74	421.36	4.18%
中国平安	601318	7.09	378.09	3.75%
平安银行	000001	31.38	363.07	3.60%
农业银行	601288	51.58	359.53	3.57%
中国银行	601988	49.33	331.99	3.29%
中国建筑	601668	73.35	318.32	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.30	29.79%
制造业	0.28	27.32%
采矿业	0.09	9.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.45%
建筑业	0.06	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.60%
工业	0.02	2.23%
批发和零售业	0.02	1.49%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.17	466.13	4.49%
兴业银行	601166	27.97	463.15	4.46%
格力电器	000651	12.24	459.00	4.42%
招商银行	600036	10.43	370.27	3.57%
中国平安	601318	7.66	365.92	3.53%
潍柴动力	000338	11.97	326.18	3.14%
中国石油	601857	32.82	284.89	2.75%
中国建筑	601668	56.11	243.50	2.35%
交通银行	601328	37.02	238.04	2.29%
中远海控	601919	17.15	227.41	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	41.38%
金融业	0.21	19.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.05%
采矿业	0.06	5.76%
建筑业	0.05	5.10%
房地产业	0.04	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.14%
工业	0.03	2.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.51%
房地产	0.01	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	41.34	777.98	6.09%
招商银行	600036	19.73	775.79	6.08%
中国平安	601318	9.07	515.27	4.04%
中远海控	601919	32.19	483.17	3.79%
格力电器	000651	12.58	475.78	3.73%
潍柴动力	000338	19.26	466.86	3.66%
平安银行	000001	36.81	407.85	3.20%
交通银行	601328	56.73	397.11	3.11%
中国石油	601857	27.19	331.46	2.60%
洛阳钼业	603993	18.61	319.16	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	30.21%
金融业	0.33	25.91%
采矿业	0.12	9.31%
建筑业	0.11	8.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.28%
批发和零售业	0.03	2.54%
工业	0.03	2.26%
房地产	0.01	1.15%
房地产业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.30	841.66	4.98%
兴业银行	601166	37.75	794.97	4.70%
美的集团	000333	9.60	750.36	4.44%
中远海控	601919	46.10	699.79	4.14%
中国石油	601857	65.05	677.18	4.01%
招商银行	600036	14.89	626.87	3.71%
交通银行	601328	76.04	551.29	3.26%
格力电器	000651	12.96	521.25	3.08%
中国石化	600028	80.29	496.16	2.93%
平安银行	000001	41.29	471.12	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	31.77%
金融业	0.49	28.69%
采矿业	0.18	10.59%
建筑业	0.09	5.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.61%
房地产业	0.05	2.83%
工业	0.04	2.65%
批发和零售业	0.03	1.65%
科学研究和技术服务业	0.03	1.51%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.30	30.26	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.26	0.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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