我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.22 |
-29.35 |
-15.24 |
15.42 |
-12.70 |
| 本期利润(万元) |
45.62 |
-14.92 |
-8.93 |
-19.44 |
-7.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
77.05 |
0.00 |
87.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
383.85 |
352.72 |
234.88 |
248.76 |
303.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.74 |
1.65 |
1.71 |
1.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.28 |
0.00 |
-42.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1030.77 |
1070.02 |
771.03 |
1693.86 |
1304.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
14832.05 |
15159.31 |
17784.67 |
18851.47 |
21210.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
14730.92 |
15068.25 |
16897.34 |
18598.17 |
20432.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.12 |
91.06 |
887.33 |
253.30 |
778.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.47 |
16.06 |
22.48 |
24.69 |
25.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.68 |
3.75 |
4.12 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
15943.30 |
16241.59 |
18580.43 |
20580.09 |
22634.25 |
| 负债合计(万元) |
136.04 |
249.67 |
478.39 |
645.72 |
128.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
15807.26 |
15991.92 |
18102.03 |
19934.37 |
22505.86 |
| 未分配利润(万元) |
6856.49 |
6741.81 |
8572.01 |
9594.67 |
12429.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
3.95 |
1.90 |
5.22 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
-1828.73 |
-199.27 |
877.52 |
-4750.48 |
-2977.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2190.41 |
-1343.14 |
-942.70 |
613.78 |
1716.77 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
5.09 |
3.86 |
8.84 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
367.05 |
-1533.38 |
-59.41 |
-4122.65 |
-1252.07 |
| 管理人报酬(万元) |
93.20 |
252.61 |
147.05 |
297.59 |
155.35 |
| 托管费(万元) |
15.53 |
42.10 |
24.51 |
49.60 |
25.89 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.92 |
9.02 |
18.04 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
118.26 |
314.26 |
181.63 |
366.81 |
191.08 |
| 利润总额(万元) |
248.78 |
-1847.64 |
-241.04 |
-4489.46 |
-1443.15 |
| 净利润(万元) |
248.78 |
-1847.64 |
-241.04 |
-4489.46 |
-1443.15 |
