广发估值优势混合C(011430)_财务情况

广发估值优势混合C011430GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	192.33	268.45	618.48	273.47	101.92
本期利润(万元)	-212.89	1.14	547.40	405.81	36.35
加权平均份额本期利润(元)	-0.12	0.00	0.65	0.31	0.21
加权平均净值利润率(%)	-4.89	0.00	29.15	0.00	10.83
期末可供分配利润(万元)	1967.77	0.00	3634.51	0.00	1132.66
期末可供分配份额利润(元)	1.23	0.00	1.27	0.00	0.93
期末基金资产净值(万元)	3572.56	4256.19	6790.24	3171.56	2455.92
期末基金份额净值(元)	2.23	2.37	2.38	2.32	2.01
本期净值增长率(%)	-6.33	0.00	33.85	0.00	13.16
累计净值增长率(%)	-24.98	0.00	-19.91	0.00	-32.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	289.79	453.76	2804.16	720.12	1030.77
交易性金融资产(万元)	10250.60	16574.64	12642.38	11716.17	14832.05
其中：股票投资(万元)	9835.61	16020.07	12571.76	11218.80	14730.92
其中：债券投资(万元)	414.99	554.57	70.63	497.38	101.12
应付管理人报酬(万元)	11.10	15.47	11.95	12.84	16.47
应付托管费(万元)	1.85	2.58	1.99	2.14	2.75
资产总计(万元)	10609.03	17107.82	15583.75	12448.25	15943.30
负债合计(万元)	234.26	199.81	1569.27	32.14	136.04
所有者权益合计(万元)	10374.77	16908.01	14014.48	12416.10	15807.26
未分配利润(万元)	5799.18	9903.65	7176.90	5574.88	6856.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.83	2.63	1.34	3.81	2.06
投资收益(万元)	753.97	5515.15	3200.26	-1237.77	-1828.73
公允价值变动收益(万元)	-1270.50	-1374.34	-1562.61	1984.16	2190.41
其它收入(万元)	2.79	4.88	2.54	8.97	3.31
收入合计(万元)	-512.91	4148.32	1641.53	759.18	367.05
管理人报酬(万元)	78.28	157.42	72.47	177.86	93.20
托管费(万元)	13.05	26.24	12.08	29.64	15.53
其它费用(万元)	8.70	17.48	8.72	17.87	8.87
费用合计(万元)	108.70	208.50	93.95	226.67	118.26
利润总额(万元)	-621.61	3939.82	1547.58	532.51	248.78
净利润(万元)	-621.61	3939.82	1547.58	532.51	248.78

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