广发估值优势混合C(011430)_财务情况

广发估值优势混合C011430GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	618.48	273.47	101.92	55.00	-17.31
本期利润(万元)	547.40	405.81	36.35	25.07	-14.02
加权平均份额本期利润(元)	0.65	0.31	0.21	0.16	-0.08
加权平均净值利润率(%)	29.15	0.00	10.83	0.00	-4.32
期末可供分配利润(万元)	3634.51	0.00	1132.66	0.00	72.24
期末可供分配份额利润(元)	1.27	0.00	0.93	0.00	0.44
期末基金资产净值(万元)	6790.24	3171.56	2455.92	367.55	290.65
期末基金份额净值(元)	2.38	2.32	2.01	1.94	1.78
本期净值增长率(%)	33.85	0.00	13.16	0.00	3.90
累计净值增长率(%)	-19.91	0.00	-32.29	0.00	-40.16

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	453.76	2804.16	720.12	1030.77	1070.02
交易性金融资产(万元)	16574.64	12642.38	11716.17	14832.05	15159.31
其中：股票投资(万元)	16020.07	12571.76	11218.80	14730.92	15068.25
其中：债券投资(万元)	554.57	70.63	497.38	101.12	91.06
应付管理人报酬(万元)	15.47	11.95	12.84	16.47	16.06
应付托管费(万元)	2.58	1.99	2.14	2.75	2.68
资产总计(万元)	17107.82	15583.75	12448.25	15943.30	16241.59
负债合计(万元)	199.81	1569.27	32.14	136.04	249.67
所有者权益合计(万元)	16908.01	14014.48	12416.10	15807.26	15991.92
未分配利润(万元)	9903.65	7176.90	5574.88	6856.49	6741.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	2.63	1.34	3.81	2.06	3.95
投资收益(万元)	5515.15	3200.26	-1237.77	-1828.73	-199.27
公允价值变动收益(万元)	-1374.34	-1562.61	1984.16	2190.41	-1343.14
其它收入(万元)	4.88	2.54	8.97	3.31	5.09
收入合计(万元)	4148.32	1641.53	759.18	367.05	-1533.38
管理人报酬(万元)	157.42	72.47	177.86	93.20	252.61
托管费(万元)	26.24	12.08	29.64	15.53	42.10
其它费用(万元)	17.48	8.72	17.87	8.87	17.92
费用合计(万元)	208.50	93.95	226.67	118.26	314.26
利润总额(万元)	3939.82	1547.58	532.51	248.78	-1847.64
净利润(万元)	3939.82	1547.58	532.51	248.78	-1847.64

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