广发估值优势混合C(011430)_最新动态

广发估值优势混合C011430GF VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：2.3597 -0.0136(-0.57%)

累计净值：2.3597

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

广发估值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾质彬

基金规模：0.36亿元

广发估值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.28	3.13	2.75	-0.72
混合型名次	4134	3636	1172	4127	5221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	42.21	27.65	-4.39	-18.00
混合型名次	3792	3620	3127	3271	6897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
广发估值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	广发安宏回报混合A	0.08	-5.23	-9.29	14.89	11.16
4133	广发估值优势混合A	0.08	-0.25	3.24	2.96	-0.42
4134	广发估值优势混合C	0.08	-0.28	3.13	2.75	-0.72
4135	广发恒益一年持有期混合A	0.08	0.19	0.41	1.45	-0.27
4136	广发价值增长混合C	0.08	-2.06	8.50	5.24	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发估值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	达诚策略先锋混合A	-0.26	-0.28	-21.79	20.11	11.77
3635	德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.11	-0.28	-9.18	-9.89	-12.90
3636	广发估值优势混合C	0.08	-0.28	3.13	2.75	-0.72
3637	广发恒享一年持有期混合A	0.04	-0.28	0.40	3.96	2.03
3638	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.15	-0.28	-1.22	0.78	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
广发估值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华夏永利一年持有混合C	0.28	0.25	3.15	3.99	3.06
1171	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.36	-4.67	3.15	-3.10	-5.63
1172	广发估值优势混合C	0.08	-0.28	3.13	2.75	-0.72
1173	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
1174	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
广发估值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	中融景惠混合C	0.21	0.38	1.25	2.76	2.36
4126	中融景泓一年持有混合C	-0.08	-0.07	1.41	2.76	3.70
4127	广发估值优势混合C	0.08	-0.28	3.13	2.75	-0.72
4128	南方新兴产业混合C	-0.01	-3.07	4.02	2.75	3.07
4129	嘉实新起点混合A	-0.02	-0.01	1.07	2.74	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
广发估值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	民生加银鑫喜混合	0.24	-1.47	-6.63	-2.12	-0.70
5220	财通资管行业精选混合	1.02	2.26	10.14	3.50	-0.71
5221	广发估值优势混合C	0.08	-0.28	3.13	2.75	-0.72
5222	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
5223	华夏核心价值混合A	0.24	-2.72	-12.13	3.28	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
广发估值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	海富通欣益混合C	4.11	51.36	12.17	3.89	56.73
3791	景顺长城价值驱动一年持有期混合	4.11	26.60	39.44	67.39	70.80
3792	广发估值优势混合C	4.10	42.21	27.65	-4.39	-18.00
3793	海富通安颐收益混合C	4.10	16.64	15.19	10.46	65.66
3794	惠升惠远回报混合C	4.10	57.70	28.73	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
广发估值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，高于同类基金平均水平
3618	富国睿泽回报混合	2.73	42.28	17.67	1.48	126.17
3619	汇添富大盘核心资产混合C	-6.29	42.25	16.20	-	12.33
3620	广发估值优势混合C	4.10	42.21	27.65	-4.39	-18.00
3621	国泰君安周期精选混合发起A	57.92	42.19	0.00	-	59.82
3622	天弘港股通精选A	3.87	42.19	26.74	-9.22	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
广发估值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	光大保德信恒鑫混合C	4.30	40.19	27.74	-	18.70
3126	博道研究恒选混合A	-4.57	51.34	27.70	-	4.56
3127	广发估值优势混合C	4.10	42.21	27.65	-4.39	-18.00
3128	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	7.56	28.10	27.64	21.90	24.09
3129	长盛盛丰混合A	9.95	37.40	27.60	28.85	90.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
广发估值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	诺安改革趋势混合	9.30	32.76	9.00	-4.35	102.20
3270	鹏华弘华混合A	5.62	8.65	8.10	-4.37	42.67
3271	广发估值优势混合C	4.10	42.21	27.65	-4.39	-18.00
3272	工银稳健成长混合A	18.48	49.17	32.32	-4.41	140.56
3273	鹏华优质治理混合(LOF)	-0.96	69.98	26.45	-4.42	69.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
广发估值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6897 位，低于同类基金平均水平
6895	富国稳健增长混合C	1.16	56.00	12.88	-10.97	-17.96
6896	汇安资产轮动混合A	-14.72	8.72	-16.55	-23.41	-17.98
6897	广发估值优势混合C	4.10	42.21	27.65	-4.39	-18.00
6898	中欧港股通精选一年持有混合C	-10.37	29.98	20.59	-	-18.01
6899	宝盈祥琪混合A	-9.11	-8.41	-12.42	-	-18.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.17	466.13	4.49%
兴业银行	601166	27.97	463.15	4.46%
格力电器	000651	12.24	459.00	4.42%
招商银行	600036	10.43	370.27	3.57%
中国平安	601318	7.66	365.92	3.53%
潍柴动力	000338	11.97	326.18	3.14%
中国石油	601857	32.82	284.89	2.75%
中国建筑	601668	56.11	243.50	2.35%
交通银行	601328	37.02	238.04	2.29%
中远海控	601919	17.15	227.41	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	41.38%
金融业	0.21	19.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.05%
采矿业	0.06	5.76%
建筑业	0.05	5.10%
房地产业	0.04	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.14%
工业	0.03	2.46%
科学研究和技术服务业	0.02	1.51%
房地产	0.01	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3733	2.3754	2.3579	2.3523	2.3560
累计净值(元)	2.3733	2.3754	2.3579	2.3523	2.3560

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