工银消费服务混合C(011475)_资产配置

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13665.32	92.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	829.05	5.63%
其他资产	232.20	1.58%

资产总值：14726.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	85.00	1438.20	9.87%
华源控股	002787	43.00	1384.60	9.51%
珀莱雅	603605	23.00	1378.16	9.46%
若羽臣	003010	46.79	1136.97	7.81%
孩子王	301078	141.20	954.51	6.55%
君亭酒店	301073	50.60	920.92	6.32%
首旅酒店	600258	82.80	904.18	6.21%
妙可蓝多	600882	48.90	781.91	5.37%
锦江酒店	600754	37.65	677.32	4.65%
裕同科技	002831	14.49	515.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.96%
住宿和餐饮业	0.25	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	10.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	10.36%
批发和零售业	0.10	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	46.79	1443.43	6.73%
裕同科技	002831	43.90	1391.63	6.49%
珀莱雅	603605	21.90	1331.96	6.21%
酒鬼酒	000799	28.00	1197.84	5.58%
三峡旅游	002627	148.00	1175.12	5.48%
科拓生物	300858	57.65	1074.02	5.01%
青木科技	301110	16.00	886.56	4.13%
迈普医学	301033	12.93	765.20	3.57%
百龙创园	605016	30.00	747.00	3.48%
乐普医疗	300003	45.40	735.43	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	57.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.87%
住宿和餐饮业	0.17	7.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	7.05%
批发和零售业	0.09	4.00%
租赁和商务服务业	0.07	3.49%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.41%
采矿业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	85.00	1836.04	7.26%
青木科技	301110	25.70	1700.83	6.73%
若羽臣	003010	47.89	1674.67	6.62%
科锐国际	300662	65.00	1646.45	6.51%
三峡旅游	002627	215.00	1595.30	6.31%
酒鬼酒	000799	29.00	1582.82	6.26%
依依股份	001206	50.39	1497.09	5.92%
古井贡酒	000596	11.20	1485.12	5.87%
科拓生物	300858	85.00	1425.45	5.64%
丸美生物	603983	42.50	1408.88	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	13.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	9.16%
租赁和商务服务业	0.16	6.51%
批发和零售业	0.07	2.87%
住宿和餐饮业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	20.05	1469.87	5.77%
若羽臣	003010	31.49	1354.59	5.32%
丸美生物	603983	33.00	1313.40	5.15%
科锐国际	300662	45.00	1283.40	5.04%
润本股份	603193	45.00	1260.45	4.95%
酒鬼酒	000799	20.20	1258.66	4.94%
海信视像	600060	41.54	1001.94	3.93%
源飞宠物	001222	42.00	971.46	3.81%
上海家化	600315	36.00	947.52	3.72%
百龙创园	605016	43.99	882.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	61.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	14.37%
租赁和商务服务业	0.25	9.80%
农、林、牧、渔业	0.10	4.04%
住宿和餐饮业	0.05	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.89%
批发和零售业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.40	40.18	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.18	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。