工银消费服务混合C(011475)_资产配置

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23938.96	93.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1467.71	5.73%
其他资产	206.91	0.81%

资产总值：25613.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	85.00	1836.04	7.26%
青木科技	301110	25.70	1700.83	6.73%
若羽臣	003010	47.89	1674.67	6.62%
科锐国际	300662	65.00	1646.45	6.51%
三峡旅游	002627	215.00	1595.30	6.31%
酒鬼酒	000799	29.00	1582.82	6.26%
依依股份	001206	50.39	1497.09	5.92%
古井贡酒	000596	11.20	1485.12	5.87%
科拓生物	300858	85.00	1425.45	5.64%
丸美生物	603983	42.50	1408.88	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	13.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	9.16%
租赁和商务服务业	0.16	6.51%
批发和零售业	0.07	2.87%
住宿和餐饮业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	20.05	1469.87	5.77%
若羽臣	003010	31.49	1354.59	5.32%
丸美生物	603983	33.00	1313.40	5.15%
科锐国际	300662	45.00	1283.40	5.04%
润本股份	603193	45.00	1260.45	4.95%
酒鬼酒	000799	20.20	1258.66	4.94%
海信视像	600060	41.54	1001.94	3.93%
源飞宠物	001222	42.00	971.46	3.81%
上海家化	600315	36.00	947.52	3.72%
百龙创园	605016	43.99	882.92	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	61.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	14.37%
租赁和商务服务业	0.25	9.80%
农、林、牧、渔业	0.10	4.04%
住宿和餐饮业	0.05	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.89%
批发和零售业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	1683.25	7.55%
美的集团	000333	20.00	1444.00	6.47%
豆神教育	300010	159.00	1318.11	5.91%
孩子王	301078	91.00	1189.37	5.33%
三只松鼠	300783	43.50	1179.29	5.29%
牧原股份	002714	26.30	1104.86	4.95%
妙可蓝多	600882	35.00	1068.55	4.79%
格力电器	000651	23.00	1033.16	4.63%
青木科技	301110	18.00	1007.82	4.52%
科锐国际	300662	32.00	950.72	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	51.51%
批发和零售业	0.27	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.46%
农、林、牧、渔业	0.23	10.35%
租赁和商务服务业	0.17	7.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	23.00	1805.50	7.96%
小商品城	600415	81.00	1233.63	5.44%
格力电器	000651	24.80	1127.41	4.97%
科锐国际	300662	31.90	1103.74	4.87%
三只松鼠	300783	37.00	1007.51	4.44%
科沃斯	603486	16.00	984.00	4.34%
重庆百货	600729	31.50	949.41	4.19%
妙可蓝多	600882	37.50	883.50	3.90%
北京人力	600861	41.00	879.86	3.88%
海尔智家	600690	30.00	820.20	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	62.22%
租赁和商务服务业	0.32	14.19%
批发和零售业	0.23	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.42%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.23%
农、林、牧、渔业	0.05	2.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.40	40.18	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.18	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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