工银消费服务混合C(011475)_资产配置

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13088.02	94.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	757.19	5.45%
其他资产	41.18	0.30%

资产总值：13886.39万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	23.00	1258.10	9.11%
若羽臣	003010	44.00	1231.56	8.91%
孩子王	301078	140.00	975.80	7.06%
百润股份	002568	50.00	974.50	7.05%
锦江酒店	600754	52.00	938.60	6.79%
科拓生物	300858	60.50	914.76	6.62%
首旅酒店	600258	82.80	911.63	6.60%
妙可蓝多	600882	46.50	897.91	6.50%
朗姿股份	002612	35.70	596.90	4.32%
天音控股	000829	48.00	438.72	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	49.15%
批发和零售业	0.22	16.10%
住宿和餐饮业	0.22	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	10.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	85.00	1438.20	9.87%
华源控股	002787	43.00	1384.60	9.51%
珀莱雅	603605	23.00	1378.16	9.46%
若羽臣	003010	46.79	1136.97	7.81%
孩子王	301078	141.20	954.51	6.55%
君亭酒店	301073	50.60	920.92	6.32%
首旅酒店	600258	82.80	904.18	6.21%
妙可蓝多	600882	48.90	781.91	5.37%
锦江酒店	600754	37.65	677.32	4.65%
裕同科技	002831	14.49	515.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.96%
住宿和餐饮业	0.25	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	10.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	10.36%
批发和零售业	0.10	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	46.79	1443.43	6.73%
裕同科技	002831	43.90	1391.63	6.49%
珀莱雅	603605	21.90	1331.96	6.21%
酒鬼酒	000799	28.00	1197.84	5.58%
三峡旅游	002627	148.00	1175.12	5.48%
科拓生物	300858	57.65	1074.02	5.01%
青木科技	301110	16.00	886.56	4.13%
迈普医学	301033	12.93	765.20	3.57%
百龙创园	605016	30.00	747.00	3.48%
乐普医疗	300003	45.40	735.43	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	57.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.87%
住宿和餐饮业	0.17	7.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	7.05%
批发和零售业	0.09	4.00%
租赁和商务服务业	0.07	3.49%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.41%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	85.00	1836.04	7.26%
青木科技	301110	25.70	1700.83	6.73%
若羽臣	003010	47.89	1674.67	6.62%
科锐国际	300662	65.00	1646.45	6.51%
三峡旅游	002627	215.00	1595.30	6.31%
酒鬼酒	000799	29.00	1582.82	6.26%
依依股份	001206	50.39	1497.09	5.92%
古井贡酒	000596	11.20	1485.12	5.87%
科拓生物	300858	85.00	1425.45	5.64%
丸美生物	603983	42.50	1408.88	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	13.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	9.16%
租赁和商务服务业	0.16	6.51%
批发和零售业	0.07	2.87%
住宿和餐饮业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.40	40.18	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.18	0.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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