工银消费服务混合C(011475)_资产配置

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18126.12	93.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1232.61	6.34%
其他资产	75.22	0.39%

资产总值：19433.96万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	13.00	1865.37	9.66%
巨星农牧	603477	49.00	1406.30	7.28%
牧原股份	002714	28.00	1220.80	6.32%
石头科技	688169	3.02	1183.89	6.13%
福瑞达	600223	165.00	1166.55	6.04%
老白干酒	600559	63.00	1145.34	5.93%
千禾味业	603027	84.50	1123.85	5.82%
瑞尔特	002790	119.00	1074.57	5.57%
华统股份	002840	64.00	1061.76	5.50%
天康生物	002100	125.00	866.25	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	75.52%
农、林、牧、渔业	0.32	16.63%
教育	0.03	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	4.01	1375.28	5.55%
泸州老窖	000568	7.00	1292.13	5.21%
福瑞达	600223	144.00	1215.36	4.90%
今世缘	603369	19.00	1114.73	4.50%
瑞尔特	002790	90.00	1066.50	4.30%
生物股份	600201	111.00	965.70	3.89%
贵州茅台	600519	0.51	864.56	3.49%
千禾味业	603027	50.00	848.50	3.42%
五粮液	000858	5.00	767.55	3.10%
海信家电	000921	22.00	669.24	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	76.68%
批发和零售业	0.17	6.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.79%
农、林、牧、渔业	0.06	2.60%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	88.00	1765.28	7.79%
巨星农牧	603477	42.00	1573.74	6.94%
新五丰	600975	115.00	1201.75	5.30%
天康生物	002100	135.00	1183.95	5.22%
石头科技	688169	4.11	1164.23	5.14%
福瑞达	600223	115.00	1107.45	4.89%
贵州茅台	600519	0.51	876.29	3.87%
牧原股份	002714	20.00	823.60	3.63%
长春高新	000661	4.00	583.20	2.57%
华统股份	002840	28.00	582.12	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	56.13%
农、林、牧、渔业	0.63	27.62%
房地产业	0.11	4.89%
批发和零售业	0.04	1.95%
科学研究和技术服务业	0.04	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1722.47	7.33%
格力电器	000651	42.25	1533.67	6.53%
富安娜	002327	124.78	1103.09	4.69%
美的集团	000333	16.87	935.95	3.98%
今世缘	603369	15.92	934.03	3.97%
公牛集团	603195	8.89	922.57	3.93%
泸州老窖	000568	3.19	691.11	2.94%
匠心家居	301061	14.45	657.48	2.80%
鱼跃医疗	002223	18.94	652.29	2.78%
五粮液	000858	3.83	597.86	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	70.11%
金融业	0.12	5.18%
科学研究和技术服务业	0.03	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.18%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%
批发和零售业	0.00	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿田转债	0.24	24.33	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	24.33	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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