工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.0200

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.22亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	-1.17	-4.40	-15.09	-19.55
混合型名次	3204	1965	3042	5994	6959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
混合型名次	7440	6709	7211	4336	7451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，高于同类基金平均水平
3202	招商瑞阳混合A	-2.55	-2.41	1.05	-5.18	-1.49
3203	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-2.56	-3.78	-2.58	-6.23	-3.15
3204	工银消费服务混合C	-2.56	-1.17	-4.40	-15.09	-19.55
3205	工银新财富灵活配置混合	-2.56	1.80	-0.85	-14.27	-18.12
3206	招商瑞阳混合C	-2.56	-2.45	0.89	-5.47	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	兴银稳惠180天持有混合C	-0.88	-1.16	-1.33	-2.00	-0.09
1964	方正富邦ESG主题投资A	1.06	-1.17	1.36	3.07	1.78
1965	工银消费服务混合C	-2.56	-1.17	-4.40	-15.09	-19.55
1966	广发沪港深精选混合C	-2.67	-1.17	-3.31	-14.53	-24.30
1967	华安宁享6个月混合C	-0.52	-1.17	-1.57	-0.88	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	东吴安盈量化A	-2.18	-4.13	-4.40	-2.99	-4.14
3041	富国新动力灵活配置混合A	-1.81	-2.23	-4.40	-15.34	-17.52
3042	工银消费服务混合C	-2.56	-1.17	-4.40	-15.09	-19.55
3043	汇添富稳健添盈一年持有混合	-0.67	-1.54	-4.40	-2.94	-1.25
3044	中加龙头精选混合A	-4.00	0.87	-4.40	-18.84	-15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	广发新兴产业精选混合C	-8.04	-15.97	-19.13	-15.07	-13.65
5993	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
5994	工银消费服务混合C	-2.56	-1.17	-4.40	-15.09	-19.55
5995	鑫元专精特新混合A	-5.32	-4.83	-7.52	-15.09	-14.16
5996	兴银高端制造混合C	-5.92	-7.57	-7.31	-15.10	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	富国兴远优选12个月持有期混合C	-2.86	-3.29	-7.71	-17.36	-19.54
6958	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
6959	工银消费服务混合C	-2.56	-1.17	-4.40	-15.09	-19.55
6960	中信保诚远见成长混合C	-6.64	-10.03	-16.50	-17.87	-19.55
6961	中邮军民融合灵活配置混合	-2.98	-6.11	-6.62	-25.18	-19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	山西证券品质生活混合A	-28.06	-25.42	-32.18	-51.71	-51.71
7439	长安行业成长混合C	-28.08	15.46	11.96	-	-14.43
7440	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
7441	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-28.09	19.82	11.47	-36.96	-3.76
7442	中欧盛世成长混合(LOF)C	-28.12	-11.84	-7.47	-38.23	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	民生加银智造2025混合	-28.90	-3.52	-17.78	-52.07	14.10
6708	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-24.13	-18.72
6709	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
6710	博时鑫惠混合C	-0.56	-3.56	-2.28	-2.64	35.94
6711	国富鑫颐收益混合A	-8.96	-3.57	-0.11	-	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7211 位，低于同类基金平均水平
7209	万家景气驱动混合A	-27.17	-9.87	-16.79	-	-30.05
7210	广发盛锦混合A	-20.58	-11.06	-16.81	-49.50	-49.73
7211	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
7212	华安优质生活混合	-23.32	-9.14	-16.87	-45.55	-30.74
7213	华泰柏瑞创新升级混合C	-19.30	-4.13	-16.90	-40.36	-28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	华富灵活配置混合	-11.72	-3.45	-16.00	-27.66	8.71
4335	鹏华汇智优选混合C	-11.59	10.55	1.71	-27.67	-35.75
4336	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
4337	汇添富社会责任混合A	0.63	31.04	30.84	-27.68	76.90
4338	融通通盈灵活配置混合	-12.48	11.10	-13.65	-27.68	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	国融融泰混合C	-22.17	-19.59	-16.52	-44.57	-40.26
7450	财通资管消费升级一年持有期混合A	-34.57	-11.37	-15.67	-39.08	-40.27
7451	工银消费服务混合C	-28.09	-3.53	-16.84	-27.68	-40.27
7452	嘉实品质回报混合	-15.21	-7.09	-9.90	-37.19	-40.42
7453	工银成长精选混合C	-21.05	9.97	-8.47	-37.41	-40.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	85.00	1438.20	9.87%
华源控股	002787	43.00	1384.60	9.51%
珀莱雅	603605	23.00	1378.16	9.46%
若羽臣	003010	46.79	1136.97	7.81%
孩子王	301078	141.20	954.51	6.55%
君亭酒店	301073	50.60	920.92	6.32%
首旅酒店	600258	82.80	904.18	6.21%
妙可蓝多	600882	48.90	781.91	5.37%
锦江酒店	600754	37.65	677.32	4.65%
裕同科技	002831	14.49	515.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.96%
住宿和餐饮业	0.25	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	10.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	10.36%
批发和零售业	0.10	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.0380	2.0470	2.0450	2.0730	2.0360
累计净值(元)	2.0380	2.0470	2.0450	2.0730	2.0360

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