工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：2.0440

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.16亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.42	-1.02	-5.37	-13.13	-18.60
混合型名次	936	2475	3293	4113	6351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.87	-8.05	-15.12	-25.54	-39.56
混合型名次	6705	6640	6991	3712	7366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	宝盈消费主题混合	5.44	1.33	-1.39	-0.73	-0.14
935	建信汇利灵活配置混合	5.43	-12.71	-20.17	-38.19	-28.59
936	工银消费服务混合C	5.42	-1.02	-5.37	-13.13	-18.60
937	广发品质回报混合A	5.42	-1.15	-2.21	-5.85	-8.04
938	国投瑞银创新医疗混合	5.42	-7.83	-2.82	-1.44	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	大成景禄灵活配置混合A	2.78	-1.02	-4.14	-13.89	-7.40
2474	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.04	-1.02	-2.79	-2.01	3.63
2475	工银消费服务混合C	5.42	-1.02	-5.37	-13.13	-18.60
2476	招商丰盈积极配置混合A	12.01	-1.02	-5.41	-15.22	-12.29
2477	浙商沪港深精选混合A	3.95	-1.02	-3.77	-4.36	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	华商双翼平衡混合C	3.75	0.09	-5.35	-16.41	-15.33
3292	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
3293	工银消费服务混合C	5.42	-1.02	-5.37	-13.13	-18.60
3294	万家新利	-0.54	-9.23	-5.37	-4.58	22.71
3295	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.43	-3.29	-5.38	-6.75	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	汇添富安鑫智选混合A	3.90	-8.37	-12.75	-13.12	-7.88
4112	东方品质消费一年持有期混合C	3.88	4.60	-1.96	-13.13	-24.26
4113	工银消费服务混合C	5.42	-1.02	-5.37	-13.13	-18.60
4114	中欧康裕混合C	-0.39	-5.93	-8.76	-13.13	-11.42
4115	东方兴瑞趋势领航混合A	4.56	-5.61	-6.55	-13.14	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	浦银安盛价值成长混合A	0.03	-21.77	-28.20	-28.78	-18.55
6350	华泰柏瑞致远混合C	1.26	-5.86	-5.62	-24.34	-18.58
6351	工银消费服务混合C	5.42	-1.02	-5.37	-13.13	-18.60
6352	民生加银新兴成长混合	1.68	-18.65	-23.89	-33.10	-18.60
6353	新华鑫益灵活配置混合C	5.08	-13.08	-15.57	-25.90	-18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	华商智能生活灵活配置混合A	-21.86	11.25	-18.80	-52.79	47.30
6704	富荣信息技术混合A	-21.87	-14.23	-7.24	-	-24.53
6705	工银消费服务混合C	-21.87	-8.05	-15.12	-25.54	-39.56
6706	华夏行业甄选混合C	-21.87	0.41	13.04	-	3.52
6707	嘉实产业领先混合C	-21.89	-2.22	-4.63	-	-29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	中邮未来成长混合A	-31.83	-8.00	-7.02	-8.59	2.75
6639	南方绩优成长混合C	-23.00	-8.02	2.14	-29.88	46.76
6640	工银消费服务混合C	-21.87	-8.05	-15.12	-25.54	-39.56
6641	万家欣优混合C	-13.87	-8.09	-10.06	-	-12.51
6642	民生加银均衡优选混合C	-18.26	-8.11	-10.26	-	-20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	国泰合益混合C	-19.33	-16.04	-15.07	-22.00	-20.85
6990	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-16.33	-21.68
6991	工银消费服务混合C	-21.87	-8.05	-15.12	-25.54	-39.56
6992	博时医疗保健行业混合C	-7.94	-5.73	-15.13	-44.85	-46.92
6993	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-14.50	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	农银行业领先混合	-3.16	13.26	20.67	-25.51	224.76
3711	华泰柏瑞价值增长混合A	-8.48	30.71	28.48	-25.53	684.55
3712	工银消费服务混合C	-21.87	-8.05	-15.12	-25.54	-39.56
3713	华夏医疗健康混合A	1.60	17.06	5.57	-25.55	83.90
3714	鑫元欣享灵活配置混合C	-26.78	-4.70	-6.37	-25.57	45.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7366 位，低于同类基金平均水平
7364	同泰远见混合A	-25.40	1.44	-0.35	-37.92	-39.52
7365	交银品质升级混合C	-7.56	-9.45	-29.20	-38.22	-39.53
7366	工银消费服务混合C	-21.87	-8.05	-15.12	-25.54	-39.56
7367	贝莱德中国新视野混合C	-9.22	-3.37	-1.58	-	-39.57
7368	德邦大消费混合C	-30.52	-41.25	-44.13	-51.64	-39.57

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	23.00	1258.10	9.11%
若羽臣	003010	44.00	1231.56	8.91%
孩子王	301078	140.00	975.80	7.06%
百润股份	002568	50.00	974.50	7.05%
锦江酒店	600754	52.00	938.60	6.79%
科拓生物	300858	60.50	914.76	6.62%
首旅酒店	600258	82.80	911.63	6.60%
妙可蓝多	600882	46.50	897.91	6.50%
朗姿股份	002612	35.70	596.90	4.32%
天音控股	000829	48.00	438.72	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	49.15%
批发和零售业	0.22	16.10%
住宿和餐饮业	0.22	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	10.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0620	2.0210	2.0350	2.0030	1.9390
累计净值(元)	2.0620	2.0210	2.0350	2.0030	1.9390

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