工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：2.0470

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.64亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-7.75	-14.81	-20.54	-18.48
混合型名次	3835	7569	7514	7586	7595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.19	-0.05	-17.06	-30.04	-39.47
混合型名次	7733	7160	7316	4308	7626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平
3833	富国利享回报12个月持有期混合C	-1.49	3.00	9.33	13.72	14.57
3834	工银核心优势混合C	-1.49	2.22	18.69	12.60	14.76
3835	工银消费服务混合C	-1.49	-7.75	-14.81	-20.54	-18.48
3836	海富通欣益混合A	-1.49	2.51	5.97	3.34	4.84
3837	海富通欣益混合C	-1.49	2.49	5.92	3.23	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	达诚宜创精选混合A	0.60	-7.74	-10.18	-5.69	-4.54
7568	易方达优质精选混合(QDII)	1.23	-7.74	-19.86	-26.73	-24.57
7569	工银消费服务混合C	-1.49	-7.75	-14.81	-20.54	-18.48
7570	长城价值领航混合C	2.02	-7.76	-11.57	-8.22	-7.59
7571	达诚宜创精选混合C	0.60	-7.79	-10.29	-5.93	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	华夏新兴消费混合A	-1.14	-2.12	-14.78	-18.64	-17.30
7513	建信灵活配置混合	-4.59	-8.22	-14.79	-9.81	-6.92
7514	工银消费服务混合C	-1.49	-7.75	-14.81	-20.54	-18.48
7515	德邦港股通成长精选混合C	0.82	-2.90	-14.82	6.47	-15.74
7516	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-1.48	-3.65	-14.85	-16.19	-14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	融通健康产业灵活配置混合C	-5.15	-0.78	-16.86	-20.53	-14.71
7585	泰信行业精选混合A	-1.04	0.08	-11.38	-20.53	-15.75
7586	工银消费服务混合C	-1.49	-7.75	-14.81	-20.54	-18.48
7587	泰信行业精选混合C	-1.04	0.08	-11.42	-20.55	-15.76
7588	广发兴诚混合A	-3.27	-3.85	-17.37	-20.56	-18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7595 位，低于同类基金平均水平
7593	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.36	-5.23	-18.81	-21.41	-18.43
7594	广发兴诚混合A	-3.27	-3.85	-17.37	-20.56	-18.47
7595	工银消费服务混合C	-1.49	-7.75	-14.81	-20.54	-18.48
7596	中欧价值智选混合A	-0.65	-3.32	-15.20	-18.55	-18.52
7597	中欧价值智选混合E	-0.65	-3.33	-15.21	-18.55	-18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7733 位，低于同类基金平均水平
7731	人保优势产业混合C	-22.98	-33.68	-48.42	-51.66	-21.20
7732	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
7733	工银消费服务混合C	-23.19	-0.05	-17.06	-30.04	-39.47
7734	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	-25.71	52.43
7735	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-57.40	-35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7160 位，低于同类基金平均水平
7158	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41
7159	招商产业升级1年持有期混合A	-19.50	-0.04	-29.52	-	-27.15
7160	工银消费服务混合C	-23.19	-0.05	-17.06	-30.04	-39.47
7161	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-1.64	-0.06	3.82	7.38	12.09
7162	华泰柏瑞量化对冲	4.90	-0.06	3.39	4.28	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7316 位，低于同类基金平均水平
7314	前海开源稳健增长三年混合	6.86	22.88	-17.01	-27.60	-23.05
7315	浦银安盛环保新能源A	21.81	30.26	-17.05	-21.41	91.51
7316	工银消费服务混合C	-23.19	-0.05	-17.06	-30.04	-39.47
7317	嘉实新起航混合A	-19.36	5.22	-17.17	-26.15	7.75
7318	中欧养老混合C	-6.41	18.11	-17.17	-1.80	-2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	南方景气驱动混合C	3.12	29.79	13.76	-29.99	-25.42
4307	华安医疗创新混合A	-0.03	40.80	16.85	-30.00	17.29
4308	工银消费服务混合C	-23.19	-0.05	-17.06	-30.04	-39.47
4309	信澳新财富混合	-13.46	-7.26	-28.63	-30.10	45.48
4310	天弘云端生活优选A	-6.62	8.29	-2.75	-30.24	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	达诚宜创精选混合C	-1.04	-0.77	-9.75	-29.12	-39.38
7625	招商资管智远成长灵活配置混合A	54.91	61.17	23.67	-32.81	-39.40
7626	工银消费服务混合C	-23.19	-0.05	-17.06	-30.04	-39.47
7627	恒越内需驱动混合C	-29.18	-15.42	-32.87	-51.89	-39.60
7628	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	33.14	42.93	-15.73	-	-39.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
若羽臣	003010	46.79	1443.43	6.73%
裕同科技	002831	43.90	1391.63	6.49%
珀莱雅	603605	21.90	1331.96	6.21%
酒鬼酒	000799	28.00	1197.84	5.58%
三峡旅游	002627	148.00	1175.12	5.48%
科拓生物	300858	57.65	1074.02	5.01%
青木科技	301110	16.00	886.56	4.13%
迈普医学	301033	12.93	765.20	3.57%
百龙创园	605016	30.00	747.00	3.48%
乐普医疗	300003	45.40	735.43	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	57.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.87%
住宿和餐饮业	0.17	7.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	7.05%
批发和零售业	0.09	4.00%
租赁和商务服务业	0.07	3.49%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.41%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0520	2.0730	2.0780	2.0830	2.1250
累计净值(元)	2.0520	2.0730	2.0780	2.0830	2.1250

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