工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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累计净值：2.1450

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.22亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	3.22	-9.57	-21.66	-14.58
混合型名次	6859	887	6072	7402	7208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.59	8.06	-15.22	-24.23	-36.58
混合型名次	7599	6261	7152	3712	7498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	中银鑫利混合C	-0.82	3.82	-0.25	-1.27	-0.56
6858	大摩资源优选混合(LOF)	-0.83	-6.25	-7.92	-5.50	-0.66
6859	工银消费服务混合C	-0.83	3.22	-9.57	-21.66	-14.58
6860	国富估值优势混合C	-0.83	3.55	-2.39	-5.73	-2.30
6861	华安品质领先混合A	-0.83	-20.25	16.57	22.43	27.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	摩根双息平衡混合H	-2.10	3.23	-6.48	-7.37	-6.00
886	兴银竞争优势混合C	-1.19	3.23	-15.05	-19.10	-10.62
887	工银消费服务混合C	-0.83	3.22	-9.57	-21.66	-14.58
888	平安低碳经济混合C	-0.95	3.22	-5.97	-3.20	2.02
889	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	招商优势企业混合A	0.10	12.16	-9.55	-18.75	-9.76
6071	大成景禄灵活配置混合A	0.32	-9.52	-9.56	-9.67	-4.08
6072	工银消费服务混合C	-0.83	3.22	-9.57	-21.66	-14.58
6073	大成景禄灵活配置混合C	0.32	-9.52	-9.58	-9.71	-4.13
6074	大成消费机遇混合C	0.26	0.93	-9.58	-9.46	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平
7400	易方达蓝筹精选混合	1.09	1.79	-12.27	-21.60	-18.06
7401	格林稳健价值混合A	-2.64	11.63	-5.97	-21.62	-17.69
7402	工银消费服务混合C	-0.83	3.22	-9.57	-21.66	-14.58
7403	中欧港股通精选一年持有混合C	0.44	1.90	-10.43	-21.67	-12.69
7404	银华内需精选混合(LOF)	0.07	1.16	-16.33	-21.68	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	创金合信沪港深研究精选灵活配置	1.82	-16.82	-16.20	-19.22	-14.56
7207	工银新财富灵活配置混合	-2.17	4.41	-10.50	-18.74	-14.56
7208	工银消费服务混合C	-0.83	3.22	-9.57	-21.66	-14.58
7209	汇添富文体娱乐混合C	-0.93	9.29	-6.19	-15.27	-14.61
7210	华夏优加生活混合C	-1.76	5.81	-8.66	-18.26	-14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7599 位，低于同类基金平均水平
7597	格林稳健价值混合C	-20.54	-24.73	-45.46	-51.85	-54.61
7598	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-21.81	11.40
7599	工银消费服务混合C	-20.59	8.06	-15.22	-24.23	-36.58
7600	天治量化核心精选混合C	-20.63	-17.44	-49.10	-68.88	-51.72
7601	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-24.06	63.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6261 位，低于同类基金平均水平
6259	宝盈祥瑞混合C	5.65	8.06	7.86	10.56	7.77
6260	富国金融地产行业混合C	-17.76	8.06	-8.87	-9.44	-19.93
6261	工银消费服务混合C	-20.59	8.06	-15.22	-24.23	-36.58
6262	嘉实精选平衡混合C	-6.12	8.06	-7.13	8.15	21.40
6263	交银瑞鑫六个月持有期混合C	3.57	8.06	5.83	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	浙商聚潮产业成长混合A	-4.51	17.76	-15.16	-14.15	126.76
7151	中海量化策略混合	-20.53	-12.54	-15.19	-38.64	47.72
7152	工银消费服务混合C	-20.59	8.06	-15.22	-24.23	-36.58
7153	浦银安盛港股通量化混合C	-29.57	-3.32	-15.24	-	-45.88
7154	新沃创新领航混合C	6.35	31.06	-15.25	-51.32	-39.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，高于同类基金平均水平
3710	嘉实核心成长混合C	27.71	56.80	13.95	-24.19	-19.03
3711	鹏华汇智优选混合C	17.01	39.43	8.32	-24.19	-26.55
3712	工银消费服务混合C	-20.59	8.06	-15.22	-24.23	-36.58
3713	达诚宜创精选混合A	5.62	7.45	-5.82	-24.26	-34.63
3714	国联安添鑫灵活配置混合C	1.40	2.90	-4.86	-24.30	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	东方高端制造混合C	-14.44	0.71	-33.67	-	-36.52
7497	泓德睿源三年持有期混合	-5.34	18.62	-9.99	-37.07	-36.54
7498	工银消费服务混合C	-20.59	8.06	-15.22	-24.23	-36.58
7499	创金合信大健康混合A	-22.44	10.72	-16.14	-	-36.61
7500	兴业消费精选混合A	-18.75	0.43	-17.14	-30.68	-36.69

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	85.00	1438.20	9.87%
华源控股	002787	43.00	1384.60	9.51%
珀莱雅	603605	23.00	1378.16	9.46%
若羽臣	003010	46.79	1136.97	7.81%
孩子王	301078	141.20	954.51	6.55%
君亭酒店	301073	50.60	920.92	6.32%
首旅酒店	600258	82.80	904.18	6.21%
妙可蓝多	600882	48.90	781.91	5.37%
锦江酒店	600754	37.65	677.32	4.65%
裕同科技	002831	14.49	515.41	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.96%
住宿和餐饮业	0.25	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	10.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	10.36%
批发和零售业	0.10	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.1500	2.1630	2.1370	2.1210	2.0710
累计净值(元)	2.1500	2.1630	2.1370	2.1210	2.0710

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