工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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累计净值：2.565

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.23亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	7.50	19.14	12.75	17.12
混合型名次	5611	3475	94	295	298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.47	1.22	5.17	-	-24.16
混合型名次	6165	2667	2204	4712	6430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	东方红配置精选混合C	0.47	2.89	0.90	1.67	2.12
5610	富国融享18个月定期开放混合C	0.47	8.88	-1.57	-5.05	0.61
5611	工银消费服务混合C	0.47	7.50	19.14	12.75	17.12
5612	广发趋势优选灵活配置混合C	0.47	1.04	0.31	0.54	0.15
5613	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.47	1.87	-0.20	0.21	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	前海开源沪港深核心资源混合C	3.84	7.51	5.68	-0.28	15.86
3474	万家战略发展产业混合C	1.23	7.51	-3.03	-5.65	3.20
3475	工银消费服务混合C	0.47	7.50	19.14	12.75	17.12
3476	海通量化价值精选一年持有混合B	2.14	7.49	-0.95	-3.34	-0.39
3477	南方创新精选一年混合C	1.70	7.49	1.06	0.81	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	工银消费服务混合A	0.54	7.55	19.31	13.03	17.38
93	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
94	工银消费服务混合C	0.47	7.50	19.14	12.75	17.12
95	南方香港成长	0.05	18.61	19.02	31.65	29.88
96	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.01	7.81	18.83	10.23	19.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	广发医药健康混合C	-2.69	8.29	19.49	12.92	19.43
294	汇添富产业升级混合A	1.34	16.22	14.19	12.81	17.57
295	工银消费服务混合C	0.47	7.50	19.14	12.75	17.12
296	富国质量成长6个月持有期混合C	3.00	18.37	8.78	12.74	18.62
297	华富永鑫灵活配置混合A	1.80	12.38	11.41	12.70	25.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
297	富国新活力灵活配置混合A	3.03	18.06	7.10	11.98	17.14
298	工银消费服务混合C	0.47	7.50	19.14	12.75	17.12
299	永赢数字经济智选混合发起C	6.71	14.97	9.69	14.87	17.12
300	平安新鑫先锋C	0.84	8.71	6.37	7.03	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	南方稳健成长混合	-2.46	-11.78	-8.32	3.43	591.53
6164	长城久益混合C	-2.47	-12.69	-8.80	-4.07	3.13
6165	工银消费服务混合C	-2.47	1.22	5.17	-	-24.16
6166	摩根双息平衡混合A	-2.47	0.31	0.88	9.33	279.69
6167	财通资管健康产业混合C	-2.48	-20.49	6.24	-	-5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	12.06	1.24	0.00	-	-14.26
2666	国泰量化收益灵活配置混合A	12.19	1.23	0.67	-5.82	14.93
2667	工银消费服务混合C	-2.47	1.22	5.17	-	-24.16
2668	华夏永康添福混合C	5.32	1.22	5.29	-	0.45
2669	易方达商业模式优选混合A	-0.31	1.22	5.73	-	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	海富通精选贰号混合	24.76	8.68	5.18	10.08	129.10
2203	易方达稳健回报混合A	5.41	6.39	5.18	-	-11.47
2204	工银消费服务混合C	-2.47	1.22	5.17	-	-24.16
2205	华泰柏瑞量化增强混合A	6.46	0.18	5.15	13.13	209.40
2206	财通安盈混合C	3.01	2.98	5.14	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	鹏华致远成长混合C	-3.63	-34.63	-30.02	-	-44.57
4711	工银信息产业混合C	0.24	-19.83	-16.30	-	-38.66
4712	工银消费服务混合C	-2.47	1.22	5.17	-	-24.16
4713	工银总回报灵活配置混合C	9.34	0.57	9.52	-	-18.01
4714	广发诚享混合A	-15.14	-39.32	-44.11	-	-58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	景顺长城先进智造混合A	21.59	-7.51	6.37	-	-24.14
6429	富国大盘核心资产混合	-8.36	-16.15	-18.08	-	-24.15
6430	工银消费服务混合C	-2.47	1.22	5.17	-	-24.16
6431	景顺长城致远混合C	14.87	-20.23	0.00	-	-24.16
6432	银华创新动力优选混合A	9.82	-15.11	0.00	-	-24.16

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	23.00	1805.50	7.96%
小商品城	600415	81.00	1233.63	5.44%
格力电器	000651	24.80	1127.41	4.97%
科锐国际	300662	31.90	1103.74	4.87%
三只松鼠	300783	37.00	1007.51	4.44%
科沃斯	603486	16.00	984.00	4.34%
重庆百货	600729	31.50	949.41	4.19%
妙可蓝多	600882	37.50	883.50	3.90%
北京人力	600861	41.00	879.86	3.88%
海尔智家	600690	30.00	820.20	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	62.22%
租赁和商务服务业	0.32	14.19%
批发和零售业	0.23	10.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.42%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.23%
农、林、牧、渔业	0.05	2.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	2.568	2.571	2.553	2.537	2.526
累计净值(元)	2.568	2.571	2.553	2.537	2.526

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