工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.04亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
混合型名次	7579	2369	3320	7812	7457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22
混合型名次	7110	4837	5169	4669	7212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7579 位，低于同类基金平均水平
7577	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.64	-2.54	13.71	-8.16	-2.30
7578	富国龙头优势混合C	-0.64	-2.59	15.00	-7.59	-2.09
7579	工银消费服务混合C	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
7580	华泰保兴吉年盈混合C	-0.64	-0.67	15.64	-5.18	-3.82
7581	平安品质优选混合C	-0.64	-0.42	6.48	-10.24	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	长江楚财一年持有混合发起A	0.21	1.65	3.78	0.64	1.30
2368	大成绝对收益混合发起C	0.92	1.65	-2.96	-2.37	-3.31
2369	工银消费服务混合C	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
2370	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.84	1.65	23.60	5.97	11.81
2371	农银区间收益混合	0.61	1.65	22.85	8.16	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	华泰保兴健康消费A	-0.48	2.16	15.30	-11.11	-11.23
3319	鹏华普天收益混合	0.97	1.30	15.30	7.64	4.30
3320	工银消费服务混合C	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
3321	海通品质升级C	0.68	0.65	15.28	-0.78	-2.41
3322	安信价值启航混合A	0.46	-2.21	15.27	-1.86	18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7812 位，低于同类基金平均水平
7810	建信弘利灵活配置混合C	-1.21	2.46	10.51	-18.11	-25.87
7811	工银消费服务混合A	-0.63	1.71	15.44	-18.41	-11.05
7812	工银消费服务混合C	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
7813	农银现代农业加	0.31	1.88	4.33	-18.63	-18.54
7814	金元顺安灵活配置混合A	0.65	-2.01	2.29	-18.64	-36.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	长城医药科技六个月持有期混合C	2.30	0.43	17.23	0.78	-11.37
7456	招商创新增长混合C	1.63	0.74	18.99	6.29	-11.39
7457	工银消费服务混合C	-0.64	1.65	15.29	-18.63	-11.42
7458	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43
7459	长信内需均衡混合A	0.57	-2.39	12.68	-16.38	-11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	长城成长先锋混合C	-11.37	-26.47	-36.29	-	-26.96
7109	中欧优势成长混合	-11.37	-20.86	-43.84	-	-34.16
7110	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22
7111	宝盈新能源产业混合发起式C	-11.39	-41.46	0.00	-	-44.94
7112	华宝消费升级混合	-11.39	-20.46	-40.52	-6.13	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	富国价值创造混合A	-2.57	-9.46	-31.68	-	-32.14
4836	富国天合稳健混合	-4.78	-9.48	-30.45	32.77	826.55
4837	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22
4838	前海开源沪港深创新成长混合A	-7.58	-9.48	-35.29	7.84	50.47
4839	易方达优质精选混合(QDII)	-4.73	-9.49	-31.58	-	-31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	金鹰民安回报定开C	-6.16	-17.79	-23.65	19.41	20.48
5168	海富通新内需混合A	-12.66	-19.64	-23.67	-9.64	51.16
5169	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22
5170	华夏科技前沿6个月定开混合A	6.26	-1.20	-23.71	-	-10.37
5171	银河灵活配置混合A	-0.85	-17.46	-23.71	46.26	196.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	鹏华致远成长混合C	-21.71	-32.66	-44.94	-	-44.47
4668	工银信息产业混合C	-3.79	-23.21	-37.90	-	-36.90
4669	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22
4670	工银总回报灵活配置混合C	8.32	3.83	-15.60	-	-18.77
4671	广发诚享混合A	-4.32	-37.62	-50.29	-	-48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平
7210	广发估值优势混合C	2.64	2.16	-23.93	-	-36.21
7211	同泰慧择混合C	2.24	-15.69	-52.89	-	-36.21
7212	工银消费服务混合C	-11.38	-9.48	-23.70	-	-36.22
7213	华安产业动力6个月持有混合A	-3.86	-25.13	0.00	-	-36.25
7214	集合-中金进取回报A	1.83	-10.02	-34.78	-	-36.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	10.00	1497.00	7.37%
巨星农牧	603477	60.00	1296.00	6.38%
牧原股份	002714	28.00	1296.68	6.38%
石头科技	688169	4.26	1184.11	5.83%
千禾味业	603027	84.50	1183.85	5.83%
老白干酒	600559	50.00	1161.00	5.72%
福瑞达	600223	150.00	1159.50	5.71%
润本股份	603193	48.65	1140.41	5.61%
温氏股份	300498	50.35	1014.05	4.99%
格力电器	000651	19.70	944.42	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	75.17%
农、林、牧、渔业	0.37	18.25%
批发和零售业	0.01	0.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	2.154	2.130	2.171	2.212	2.258
累计净值(元)	2.154	2.130	2.171	2.212	2.258

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