工银消费服务混合C(011475)_最新动态

工银消费服务混合C011475ICBC CREDIT SUISSE CONSUMER SERVICE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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最新净值：2.3650 0.0030(0.13%)

累计净值：2.3650

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银消费服务混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.75亿元

工银消费服务混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
混合型名次	6414	7126	7392	7597	7248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.03	-1.21	-7.91	-17.50	-30.16
混合型名次	7517	7271	6798	3431	7429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
6413	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
6414	工银消费服务混合C	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
6415	华安优势企业混合A	-0.51	-3.00	-1.40	1.87	1.36
6416	华安优势企业混合C	-0.51	-3.05	-1.55	1.55	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	天弘云端生活优选A	-0.89	-4.59	-8.57	-6.95	-5.86
7125	新华鑫动力灵活配置A	2.13	-4.59	-0.10	7.48	5.34
7126	工银消费服务混合C	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
7127	华夏景气驱动混合A	0.15	-4.60	0.22	11.71	7.36
7128	景顺核心优选一年持有混合	0.23	-4.60	-1.74	-0.58	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7392 位，低于同类基金平均水平
7390	交银品质增长一年混合A	-1.41	-3.10	-11.87	-15.27	-7.87
7391	诺德中小盘混合	-0.45	2.89	-11.89	-7.88	0.91
7392	工银消费服务混合C	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
7393	淳厚信泽A	0.14	-4.71	-11.92	-3.36	4.77
7394	富国医疗保健行业混合C	-0.69	6.21	-11.92	-15.63	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	同泰慧利混合A	-1.41	-6.45	-26.13	-13.30	-12.70
7596	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
7597	工银消费服务混合C	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
7598	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.67	-0.07	-15.83	-13.35	-7.96
7599	山西证券品质生活混合C	-0.81	8.90	-10.94	-13.36	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银消费服务混合C一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	万家北交所慧选两年定期开放混合A	2.73	-10.73	-10.70	-9.78	-5.92
7247	大成悦享生活混合A	0.01	-2.62	-9.21	-9.83	-5.93
7248	工银消费服务混合C	-0.51	-4.60	-11.90	-13.35	-5.93
7249	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-0.43	-4.19	-9.83	-4.20	-5.94
7250	华泰保兴策略精选A	-0.92	-2.10	-6.92	-2.89	-5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7517 位，低于同类基金平均水平
7515	永赢鑫享混合A	-4.97	5.26	2.99	12.09	16.58
7516	银河文体娱乐混合A	-4.98	-8.15	-40.59	-29.86	-2.25
7517	工银消费服务混合C	-5.03	-1.21	-7.91	-17.50	-30.16
7518	财通资管新添益6个月持有期混合A	-5.04	-11.11	0.00	-11.68	-12.39
7519	易方达长期价值混合C	-5.06	-0.71	-8.24	-	-14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-1.02	35.67
7270	国融融兴混合A	10.08	-1.19	-27.76	-50.58	-36.14
7271	工银消费服务混合C	-5.03	-1.21	-7.91	-17.50	-30.16
7272	宝盈祥琪混合C	-1.98	-1.24	-3.37	-	-10.62
7273	博时时代消费混合A	1.03	-1.29	-26.68	-	-36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 6798 位，低于同类基金平均水平
6796	易方达商业模式优选混合C	-4.06	0.32	-7.90	-	-13.37
6797	财通优势行业轮动混合A	30.29	27.12	-7.91	-	-24.86
6798	工银消费服务混合C	-5.03	-1.21	-7.91	-17.50	-30.16
6799	诺安汇利混合A	3.36	-6.40	-7.95	-5.80	31.47
6800	国泰君安品质生活混合发起C	-2.29	-1.81	-7.96	-	-7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，高于同类基金平均水平
3429	信澳量化先锋混合(LOF)A	21.67	28.89	-25.48	-17.41	10.18
3430	工银丰盈回报灵活配置混合A	7.47	14.20	-12.17	-17.44	89.80
3431	工银消费服务混合C	-5.03	-1.21	-7.91	-17.50	-30.16
3432	建信汇利灵活配置混合	27.38	24.04	3.82	-17.61	66.68
3433	诺安主题精选混合	31.95	34.74	1.66	-17.63	235.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银消费服务混合C一年收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7428	东吴双动力混合C	48.56	44.28	14.02	-18.81	-30.16
7429	工银消费服务混合C	-5.03	-1.21	-7.91	-17.50	-30.16
7430	景顺长城新兴成长混合C	-10.78	-15.88	-33.97	-	-30.19
7431	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	23.13	36.84	-4.66	-32.89	-30.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	85.00	1836.04	7.26%
青木科技	301110	25.70	1700.83	6.73%
若羽臣	003010	47.89	1674.67	6.62%
科锐国际	300662	65.00	1646.45	6.51%
三峡旅游	002627	215.00	1595.30	6.31%
酒鬼酒	000799	29.00	1582.82	6.26%
依依股份	001206	50.39	1497.09	5.92%
古井贡酒	000596	11.20	1485.12	5.87%
科拓生物	300858	85.00	1425.45	5.64%
丸美生物	603983	42.50	1408.88	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	13.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	9.16%
租赁和商务服务业	0.16	6.51%
批发和零售业	0.07	2.87%
住宿和餐饮业	0.07	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银消费服务混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.3620	2.3740	2.3630	2.4030	2.3210
累计净值(元)	2.3620	2.3740	2.3630	2.4030	2.3210

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