财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.13 |
-13.75 |
329.81 |
105.51 |
-16.75 |
| 本期利润(万元) |
-467.70 |
46.12 |
182.46 |
70.43 |
-38.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.36 |
0.03 |
0.31 |
0.22 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.72 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
-13.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4483.26 |
0.00 |
966.51 |
0.00 |
279.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.51 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7450.24 |
5590.39 |
1549.26 |
2320.76 |
515.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
2.73 |
2.66 |
2.50 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
14.66 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
-10.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.09 |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
-33.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1393.77 |
1231.79 |
1195.97 |
1185.92 |
1199.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
23938.96 |
20972.23 |
17889.99 |
18126.12 |
21158.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
23938.96 |
20932.06 |
17889.99 |
18126.12 |
21134.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
24.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.49 |
22.24 |
19.53 |
22.14 |
23.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
3.71 |
3.26 |
3.69 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
25613.57 |
22599.77 |
19131.57 |
19433.96 |
22744.32 |
| 负债合计(万元) |
324.30 |
293.88 |
114.50 |
126.03 |
79.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
25289.27 |
22305.89 |
19017.07 |
19307.93 |
22664.79 |
| 未分配利润(万元) |
15388.22 |
14083.33 |
10493.55 |
10505.54 |
13488.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
2.85 |
10.66 |
6.51 |
49.84 |
| 投资收益(万元) |
4464.61 |
4892.39 |
-1112.86 |
981.63 |
1297.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1889.19 |
-886.94 |
-891.72 |
-3414.80 |
-893.55 |
| 其它收入(万元) |
14.83 |
8.31 |
7.54 |
6.22 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
2595.92 |
4016.61 |
-1986.38 |
-2420.44 |
459.64 |
| 管理人报酬(万元) |
275.41 |
123.91 |
254.24 |
144.41 |
381.56 |
| 托管费(万元) |
45.90 |
20.65 |
42.37 |
24.07 |
63.59 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
8.19 |
18.31 |
9.57 |
19.16 |
| 费用合计(万元) |
354.18 |
156.37 |
316.38 |
178.84 |
465.92 |
| 利润总额(万元) |
2241.74 |
3860.24 |
-2302.76 |
-2599.28 |
-6.28 |
| 净利润(万元) |
2241.74 |
3860.24 |
-2302.76 |
-2599.28 |
-6.28 |
