我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.73 |
7.30 |
-0.58 |
-0.68 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
-8.77 |
-0.01 |
-4.64 |
-0.95 |
13.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.36 |
0.00 |
235.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.74 |
324.69 |
252.27 |
394.08 |
302.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.44 |
2.46 |
2.49 |
2.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.39 |
0.00 |
-24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1199.82 |
8495.33 |
6122.70 |
4255.75 |
4235.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
21158.85 |
20144.94 |
22939.81 |
27503.86 |
33141.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
21134.52 |
20144.94 |
22939.81 |
27503.86 |
33141.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.32 |
35.38 |
37.05 |
37.43 |
47.66 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
5.90 |
6.18 |
6.24 |
7.94 |
| 资产总计(万元) |
22744.32 |
28712.29 |
29488.75 |
32222.59 |
37421.54 |
| 负债合计(万元) |
79.53 |
67.64 |
75.71 |
261.18 |
118.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
22664.79 |
28644.64 |
29413.04 |
31961.41 |
37302.84 |
| 未分配利润(万元) |
13488.98 |
17278.22 |
17549.08 |
20223.53 |
24500.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.84 |
28.75 |
64.19 |
36.95 |
53.59 |
| 投资收益(万元) |
1297.18 |
270.86 |
-949.57 |
-416.90 |
13657.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-893.55 |
483.02 |
-4721.05 |
-2634.31 |
-13984.58 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
2.05 |
12.81 |
11.16 |
43.19 |
| 收入合计(万元) |
459.64 |
784.68 |
-5593.62 |
-3003.11 |
-229.87 |
| 管理人报酬(万元) |
381.56 |
224.20 |
485.24 |
267.98 |
677.21 |
| 托管费(万元) |
63.59 |
37.37 |
80.87 |
44.66 |
112.87 |
| 其它费用(万元) |
19.16 |
9.49 |
19.12 |
9.55 |
19.38 |
| 费用合计(万元) |
465.92 |
271.89 |
586.59 |
322.92 |
975.09 |
| 利润总额(万元) |
-6.28 |
512.79 |
-6180.22 |
-3326.02 |
-1204.96 |
| 净利润(万元) |
-6.28 |
512.79 |
-6180.22 |
-3326.02 |
-1204.96 |
