资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3711.43 11.32%
债券 28491.12 86.90%
银行存款和结算备付金 334.44 1.02%
其他资产 250.72 0.76%
资产总值:32787.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 20.00 301.80 0.99%
宁德时代 300750 0.80 232.89 0.76%
冰轮环境 000811 4.80 176.59 0.58%
建设银行 601939 16.00 176.96 0.58%
广合科技 001389 1.00 176.66 0.58%
华懋科技 603306 2.40 171.26 0.56%
山东黄金 600547 6.00 163.80 0.54%
摩尔线程 688795 0.40 157.58 0.52%
华兴源创 688001 2.40 145.66 0.48%
燕东微 688172 3.00 127.29 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 9.36%
采矿业 0.06 1.88%
金融业 0.02 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 478.67 1.30%
东山精密 002384 1.50 393.52 1.07%
新易盛 300502 0.63 382.41 1.04%
中际旭创 300308 0.30 381.00 1.03%
通富微电 002156 4.99 378.95 1.03%
海光信息 688041 1.00 370.30 1.01%
拓荆科技 688072 0.42 369.40 1.00%
菲菱科思 301191 3.00 340.38 0.92%
德科立 688205 1.50 312.29 0.85%
沪电股份 002463 2.00 305.60 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.13%
租赁和商务服务业 0.02 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 50.00 5412.14 17.72%
20国开10 50.00 5334.95 17.46%
24国开02 40.00 4079.78 13.35%
23农发20 20.00 2213.23 7.24%
23国开15 20.00 2142.55 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22003.32 72.02%
国家债券 6487.81 21.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%