我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-950.43 |
1781.51 |
-417.25 |
-12575.07 |
-5083.26 |
| 本期利润(万元) |
1469.36 |
3072.29 |
671.02 |
-10936.46 |
-5658.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5802.23 |
0.00 |
-9007.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117468.85 |
123023.81 |
129383.49 |
140660.50 |
160230.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
-3.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6881.25 |
626.27 |
1063.20 |
1373.35 |
784.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
127405.79 |
200491.88 |
203722.96 |
288614.03 |
363665.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
24749.71 |
25758.60 |
36130.95 |
28695.45 |
47990.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
102656.08 |
174733.27 |
167592.01 |
259918.58 |
315675.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.25 |
104.11 |
141.76 |
179.38 |
213.39 |
| 应付托管费(万元) |
16.36 |
19.52 |
26.58 |
33.63 |
40.01 |
| 资产总计(万元) |
136038.48 |
205258.59 |
235510.60 |
293582.62 |
367736.70 |
| 负债合计(万元) |
4110.21 |
54527.14 |
23293.68 |
32617.00 |
50861.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
131928.28 |
150731.45 |
212216.92 |
260965.62 |
316875.35 |
| 未分配利润(万元) |
-3984.71 |
-8490.40 |
-1923.40 |
1827.75 |
12755.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.71 |
142.80 |
64.56 |
168.55 |
80.47 |
| 投资收益(万元) |
2586.98 |
-11264.22 |
-3352.48 |
-1902.35 |
-217.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1385.50 |
1751.34 |
1305.34 |
-6643.63 |
-665.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4018.20 |
-9370.07 |
-1982.58 |
-8377.42 |
-802.91 |
| 管理人报酬(万元) |
552.24 |
1653.97 |
946.88 |
2643.08 |
1449.05 |
| 托管费(万元) |
103.54 |
310.12 |
177.54 |
495.58 |
271.70 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
30.31 |
14.86 |
30.92 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
737.81 |
2335.90 |
1360.95 |
4038.08 |
2224.01 |
| 利润总额(万元) |
3280.39 |
-11705.98 |
-3343.53 |
-12415.50 |
-3026.92 |
| 净利润(万元) |
3280.39 |
-11705.98 |
-3343.53 |
-12415.50 |
-3026.92 |
