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最新净值:0.975 0.000(0.00%)

累计净值:0.995

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳鑫一年持有混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:唐笑天 2022-02-25 每10份派现金 0.2
基金规模:11.75亿元
    国寿安保稳鑫一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.16 -0.42 1.81 1.30 2.87
混合型名次 5785 5426 6816 4136 4676
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平高电气 600312 209.22 4383.16 3.48%
中国西电 601179 328.38 2860.19 2.27%
神马电力 603530 87.76 2246.66 1.78%
四方股份 601126 110.01 2200.20 1.74%
大连电瓷 002606 218.87 2171.19 1.72%
思维列控 603508 89.88 1937.90 1.54%
思源电气 002028 25.00 1847.50 1.47%
中国中车 601766 200.00 1634.00 1.30%
英维克 002837 58.96 1534.14 1.22%
建设银行 601939 163.81 1299.01 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 19.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 3.24%
金融业 0.19 1.50%
租赁和商务服务业 0.07 0.59%
电信服务 0.07 0.55%
批发和零售业 0.03 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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