我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1652.34 25.44%
债券 4504.30 69.35%
银行存款和结算备付金 140.23 2.16%
其他资产 198.47 3.06%
资产总值:6495.34万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 3.50 348.53 6.09%
中信证券 600030 10.00 272.00 4.76%
紫金矿业 601899 12.00 217.68 3.81%
广发证券 000776 10.00 167.00 2.92%
永辉超市 601933 42.00 152.46 2.67%
宁德时代 300750 0.60 151.13 2.64%
国电南瑞 600406 5.00 138.35 2.42%
新易盛 300502 1.00 129.97 2.27%
招商银行 600036 2.00 75.22 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.01%
金融业 0.05 8.99%
采矿业 0.02 3.81%
批发和零售业 0.02 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 440.22 7.54%
五粮液 000858 2.00 256.08 4.39%
中际旭创 300308 1.00 137.88 2.36%
国电南瑞 600406 5.00 124.80 2.14%
东山精密 002384 6.00 124.20 2.13%
歌尔股份 002241 6.00 117.06 2.00%
泸州老窖 000568 0.80 114.79 1.97%
思维列控 603508 5.00 93.75 1.61%
珠海冠宇 688772 6.00 89.40 1.53%
平高电气 600312 4.20 81.69 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 24.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.14%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 10.00 1031.53 18.04%
21平安银行二级 5.00 530.01 9.27%
21中国银行二级03 5.00 529.29 9.25%
24国债01 5.00 518.66 9.07%
21交通银行二级 5.00 513.46 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2596.38 45.40%
国家债券 1907.92 33.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%