资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384.13 29.83%
债券 823.35 63.93%
银行存款和结算备付金 77.65 6.03%
其他资产 2.69 0.21%
资产总值:1287.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.60 59.20 3.93%
中际旭创 300308 0.10 56.94 3.78%
新易盛 300502 0.10 44.28 2.94%
汇绿生态 001267 1.00 37.76 2.51%
华鲁恒升 600426 1.00 36.20 2.40%
鲁西化工 000830 2.00 32.10 2.13%
万华化学 600309 0.40 31.78 2.11%
杰瑞股份 002353 0.30 29.04 1.93%
华友钴业 603799 0.40 23.49 1.56%
中孚实业 600595 3.00 21.63 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 23.00%
建筑业 0.00 2.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 1.00 53.22 3.07%
爱柯迪 600933 2.00 40.20 2.32%
中科海讯 300810 1.00 38.28 2.21%
宁德时代 300750 0.10 36.73 2.12%
晶晨股份 688099 0.40 34.89 2.01%
鲁西化工 000830 2.00 33.14 1.91%
益丰药房 603939 1.50 32.58 1.88%
华鲁恒升 600426 1.00 31.43 1.81%
盐湖股份 000792 1.10 30.98 1.79%
万华化学 600309 0.40 30.67 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 17.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.22%
批发和零售业 0.00 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 7.00 692.37 45.97%
25国债19 1.30 130.98 8.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 823.35 54.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%