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最新净值:1.026 -0.002(-0.21%)

累计净值:1.026

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳安混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄力
基金规模:0.15亿元
    国寿安保稳安混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.21 1.24 5.48 7.22 9.69
混合型名次 6594 5656 6066 2945 3005
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 3.50 348.53 6.09%
中信证券 600030 10.00 272.00 4.76%
紫金矿业 601899 12.00 217.68 3.81%
广发证券 000776 10.00 167.00 2.92%
永辉超市 601933 42.00 152.46 2.67%
宁德时代 300750 0.60 151.13 2.64%
国电南瑞 600406 5.00 138.35 2.42%
新易盛 300502 1.00 129.97 2.27%
招商银行 600036 2.00 75.22 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.01%
金融业 0.05 8.99%
采矿业 0.02 3.81%
批发和零售业 0.02 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.42%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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