财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.03 |
11.40 |
4.29 |
114.67 |
-15.50 |
| 本期利润(万元) |
35.01 |
11.89 |
-22.95 |
152.50 |
62.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
10.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.67 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
910.59 |
849.28 |
967.33 |
1113.07 |
1508.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.43 |
45.68 |
291.48 |
196.68 |
266.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
2326.01 |
4404.89 |
5602.71 |
7837.00 |
7796.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
617.42 |
697.25 |
1579.87 |
1336.50 |
1654.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1708.59 |
3707.64 |
4022.84 |
6500.50 |
6141.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.93 |
2.93 |
3.35 |
3.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.64 |
0.98 |
1.12 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
2642.35 |
4708.90 |
5914.87 |
8245.47 |
8208.84 |
| 负债合计(万元) |
166.31 |
1092.54 |
75.37 |
1698.35 |
632.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
2476.04 |
3616.36 |
5839.50 |
6547.12 |
7576.73 |
| 未分配利润(万元) |
167.65 |
183.90 |
-130.96 |
-381.07 |
-287.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.04 |
3.93 |
1.86 |
3.15 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
54.17 |
509.27 |
133.73 |
-72.45 |
27.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.08 |
155.21 |
121.14 |
41.94 |
29.10 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.20 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
51.84 |
668.61 |
256.74 |
-27.35 |
58.91 |
| 管理人报酬(万元) |
8.86 |
33.61 |
18.58 |
46.09 |
24.69 |
| 托管费(万元) |
2.95 |
11.20 |
6.19 |
15.36 |
8.23 |
| 其它费用(万元) |
1.04 |
13.22 |
9.32 |
13.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
16.13 |
68.75 |
39.97 |
100.25 |
56.53 |
| 利润总额(万元) |
35.71 |
599.87 |
216.77 |
-127.60 |
2.38 |
| 净利润(万元) |
35.71 |
599.87 |
216.77 |
-127.60 |
2.38 |
