我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -15.50 21.96 6.58 -51.47 -11.52
本期利润(万元) 62.67 51.19 45.25 -41.09 4.90
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.03 -0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.23 0.00 -2.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -56.46 0.00 -113.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 1508.67 1558.99 1617.78 1649.47 1801.78
期末基金份额净值(元) 1.01 0.97 0.96 0.94 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 3.32 0.00 -2.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.32 0.00 -6.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 291.48 196.68 266.22 309.50 574.83
交易性金融资产(万元) 5602.71 7837.00 7796.08 9438.93 15300.26
其中:股票投资(万元) 1579.87 1336.50 1654.68 1965.21 2321.45
其中:债券投资(万元) 4022.84 6500.50 6141.40 7473.72 12978.81
应付管理人报酬(万元) 2.93 3.35 3.80 4.45 6.25
应付托管费(万元) 0.98 1.12 1.27 1.48 2.08
资产总计(万元) 5914.87 8245.47 8208.84 9786.92 15883.61
负债合计(万元) 75.37 1698.35 632.12 1183.99 4000.93
所有者权益合计(万元) 5839.50 6547.12 7576.73 8602.93 11882.68
未分配利润(万元) -130.96 -381.07 -287.68 -314.89 175.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.86 3.15 1.87 5.55 2.55
投资收益(万元) 133.73 -72.45 27.92 -186.80 -16.50
公允价值变动收益(万元) 121.14 41.94 29.10 -392.81 -144.77
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.23 0.19
收入合计(万元) 256.74 -27.35 58.91 -573.82 -158.53
管理人报酬(万元) 18.58 46.09 24.69 75.20 45.34
托管费(万元) 6.19 15.36 8.23 25.07 15.11
其它费用(万元) 9.32 13.72 10.29 16.72 10.79
费用合计(万元) 39.97 100.25 56.53 178.00 110.40
利润总额(万元) 216.77 -127.60 2.38 -751.82 -268.93
净利润(万元) 216.77 -127.60 2.38 -751.82 -268.93