财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.71 |
-5.88 |
74.61 |
50.03 |
11.40 |
| 本期利润(万元) |
46.41 |
-9.22 |
48.28 |
35.01 |
11.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.16 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45.49 |
0.00 |
64.79 |
0.00 |
33.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294.46 |
591.87 |
705.34 |
910.59 |
849.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
9.87 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
20.98 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
5.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.71 |
42.80 |
51.43 |
45.68 |
291.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1142.62 |
1651.40 |
2326.01 |
4404.89 |
5602.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
249.84 |
439.50 |
617.42 |
697.25 |
1579.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
892.78 |
1211.90 |
1708.59 |
3707.64 |
4022.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.66 |
0.90 |
1.24 |
1.93 |
2.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.30 |
0.41 |
0.64 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
1335.10 |
1740.93 |
2642.35 |
4708.90 |
5914.87 |
| 负债合计(万元) |
124.60 |
5.66 |
166.31 |
1092.54 |
75.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1210.50 |
1735.27 |
2476.04 |
3616.36 |
5839.50 |
| 未分配利润(万元) |
229.21 |
180.98 |
167.65 |
183.90 |
-130.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
2.35 |
1.04 |
3.93 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
77.29 |
237.72 |
54.17 |
509.27 |
133.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
65.24 |
-79.59 |
-4.08 |
155.21 |
121.14 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
1.31 |
0.71 |
0.20 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144.14 |
161.79 |
51.84 |
668.61 |
256.74 |
| 管理人报酬(万元) |
4.49 |
15.13 |
8.86 |
33.61 |
18.58 |
| 托管费(万元) |
1.50 |
5.04 |
2.95 |
11.20 |
6.19 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.96 |
1.04 |
13.22 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
7.42 |
26.56 |
16.13 |
68.75 |
39.97 |
| 利润总额(万元) |
136.73 |
135.23 |
35.71 |
599.87 |
216.77 |
| 净利润(万元) |
136.73 |
135.23 |
35.71 |
599.87 |
216.77 |
