国富竞争优势三年持有期混合A(011468)_资产配置

国富竞争优势三年持有期混合A011468FRANKLIN GUOHAI COMPETITIVE ADVANTAGE THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28406.32	88.22%
债券	2033.29	6.31%
银行存款和结算备付金	1575.63	4.89%
其他资产	182.67	0.57%

资产总值：32197.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.20	2314.48	7.28%
华润置地	01109	87.85	2289.06	7.20%
长沙银行	601577	243.47	2120.65	6.67%
中国海外发展	00688	188.80	1977.63	6.22%
宁波银行	002142	63.76	1893.00	5.95%
民生银行	600016	500.00	1610.00	5.06%
中国海洋石油	00883	78.50	1385.44	4.36%
常熟银行	601128	221.79	1290.80	4.06%
中信银行	00998	200.80	1159.79	3.65%
百润股份	002568	67.31	1138.83	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.77	24.25%
制造业	0.55	17.34%
房地产	0.53	16.74%
电信服务	0.23	7.28%
消费者非必需品	0.17	5.32%
金融	0.14	4.45%
能源	0.14	4.36%
信息技术	0.10	3.03%
房地产业	0.09	2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.48%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	366.25	3527.02	8.20%
华润置地	01109	128.65	3253.26	7.56%
中信银行	00998	450.00	3138.89	7.29%
常熟银行	601128	418.90	2990.93	6.95%
腾讯控股	00700	6.20	2649.56	6.16%
中国海洋石油	00883	98.50	2435.18	5.66%
中国海外发展	00688	228.80	2333.32	5.42%
宁波银行	002142	63.76	1941.46	4.51%
民生银行	600016	500.00	1895.00	4.40%
百润股份	002568	77.31	1310.35	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.12	25.98%
房地产	0.66	15.33%
制造业	0.56	13.09%
金融	0.37	8.54%
电信服务	0.27	6.33%
能源	0.24	5.66%
消费者非必需品	0.22	5.08%
房地产业	0.16	3.72%
信息技术	0.03	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长沙银行	601577	386.25	3746.65	7.51%
华润置地	01109	138.65	3406.30	6.83%
腾讯控股	00700	6.20	3354.38	6.72%
中信银行	00998	500.00	3134.17	6.28%
中国海洋石油	00883	159.00	3058.94	6.13%
常熟银行	601128	420.56	2960.73	5.93%
中国海外发展	00688	228.80	2531.55	5.07%
宁波银行	002142	63.76	1790.99	3.59%
百润股份	002568	77.31	1686.07	3.38%
中矿资源	002738	20.06	1576.09	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.07	21.41%
制造业	0.95	18.97%
房地产	0.71	14.22%
金融	0.46	9.13%
电信服务	0.34	6.72%
能源	0.31	6.13%
消费者非必需品	0.26	5.28%
房地产业	0.17	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.80	4116.08	7.17%
华润置地	01109	138.65	3845.64	6.70%
长沙银行	601577	426.25	3763.81	6.56%
中国海洋石油	00883	189.00	3285.41	5.72%
中信银行	00998	530.00	3237.15	5.64%
中国海外发展	00688	228.80	2999.66	5.22%
常熟银行	601128	420.56	2876.62	5.01%
中矿资源	002738	42.59	2108.44	3.67%
新城控股	601155	125.06	2032.29	3.54%
民生银行	01988	500.00	1876.17	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	20.77%
金融业	1.04	18.06%
房地产	0.87	15.10%
金融	0.51	8.91%
电信服务	0.41	7.17%
消费者非必需品	0.33	5.72%
能源	0.33	5.72%
房地产业	0.27	4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	20.00	2033.29	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.29	6.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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