财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4126.57 2167.48 10447.83 2893.96 5961.50
本期利润(万元) -2856.36 -483.49 8352.61 3591.56 5159.76
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.01 0.14 0.07 0.07
加权平均净值利润率(%) -6.94 0.00 12.69 0.00 6.79
期末可供分配利润(万元) 832.65 0.00 5426.97 0.00 3264.98
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.13 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 29770.63 40590.66 47072.99 54254.10 66491.12
期末基金份额净值(元) 1.03 1.11 1.13 1.14 1.08
本期净值增长率(%) -8.98 0.00 11.83 0.00 6.78
累计净值增长率(%) 2.88 0.00 13.03 0.00 7.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1318.15 4384.35 5233.08 6299.58 7953.81
交易性金融资产(万元) 30439.61 45928.47 65010.85 84447.54 117067.81
其中:股票投资(万元) 28406.32 42872.51 60902.98 79332.29 108901.74
其中:债券投资(万元) 2033.29 3055.96 4107.87 5115.25 8166.08
应付管理人报酬(万元) 36.29 51.99 71.33 93.53 128.52
应付托管费(万元) 6.05 8.67 11.89 15.59 21.42
资产总计(万元) 32197.91 50397.97 70744.89 90952.54 125768.63
负债合计(万元) 387.57 495.63 511.80 782.78 1454.57
所有者权益合计(万元) 31810.34 49902.34 70233.09 90169.77 124314.06
未分配利润(万元) 879.45 5741.49 5142.21 939.06 -13899.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.32 17.29 9.66 31.49 17.68
投资收益(万元) 4690.64 12022.29 6848.95 5927.18 113.18
公允价值变动收益(万元) -7432.27 -2224.37 -850.41 25623.24 15323.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -2736.32 9815.22 6008.20 31581.91 15454.76
管理人报酬(万元) 260.64 838.08 478.35 1463.51 800.43
托管费(万元) 43.44 139.68 79.73 243.92 133.41
其它费用(万元) 10.94 23.93 12.04 26.36 13.39
费用合计(万元) 316.30 1005.43 572.18 1740.14 950.75
利润总额(万元) -3052.62 8809.79 5436.02 29841.76 14504.00
净利润(万元) -3052.62 8809.79 5436.02 29841.76 14504.00