我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
330.89 |
-768.42 |
-1692.62 |
-6620.70 |
568.20 |
| 本期利润(万元) |
18685.43 |
13719.75 |
3542.74 |
-10191.59 |
-2271.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.02 |
-0.07 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13171.88 |
0.00 |
-28081.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127532.87 |
117989.93 |
127149.28 |
123471.60 |
132265.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.90 |
0.84 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
-7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
-18.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7953.81 |
4405.83 |
5576.68 |
8624.57 |
13020.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
117067.81 |
126428.49 |
135322.94 |
128986.87 |
125798.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
108901.74 |
112055.81 |
121100.24 |
120882.03 |
118777.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
8166.08 |
14372.68 |
14222.70 |
8104.85 |
7020.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.52 |
131.86 |
174.51 |
174.64 |
165.29 |
| 应付托管费(万元) |
21.42 |
21.98 |
29.08 |
29.11 |
27.55 |
| 资产总计(万元) |
125768.63 |
131304.05 |
141570.56 |
137692.74 |
139828.25 |
| 负债合计(万元) |
1454.57 |
886.51 |
248.25 |
258.72 |
225.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
124314.06 |
130417.54 |
141322.32 |
137434.02 |
139602.72 |
| 未分配利润(万元) |
-13899.92 |
-29684.07 |
-17611.92 |
-18516.44 |
-16066.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.68 |
37.24 |
18.62 |
42.76 |
22.26 |
| 投资收益(万元) |
113.18 |
-4723.14 |
-5148.47 |
-5560.36 |
-2589.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15323.89 |
-3761.32 |
7554.90 |
-6399.57 |
-8109.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15454.76 |
-8447.22 |
2425.06 |
-11917.16 |
-10676.90 |
| 管理人报酬(万元) |
800.43 |
1960.57 |
1067.71 |
1994.25 |
1014.86 |
| 托管费(万元) |
133.41 |
326.76 |
177.95 |
332.37 |
169.14 |
| 其它费用(万元) |
13.39 |
25.24 |
12.57 |
25.52 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
950.75 |
2320.11 |
1262.07 |
2359.28 |
1200.45 |
| 利润总额(万元) |
14504.00 |
-10767.32 |
1162.99 |
-14276.44 |
-11877.35 |
| 净利润(万元) |
14504.00 |
-10767.32 |
1162.99 |
-14276.44 |
-11877.35 |
