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最新净值:1.034 -0.014(-1.38%)

累计净值:1.034

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国富竞争优势三年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵晓东
基金规模:12.75亿元
    国富竞争优势三年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.75 -0.53 19.30 9.37 26.95
混合型名次 7658 6935 2862 2206 297
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.80 10745.08 8.00%
格力电器 000651 210.84 10107.69 7.53%
百润股份 002568 404.20 9316.81 6.94%
美团-W 03690 48.02 7448.05 5.55%
常熟银行 601128 1007.69 7406.51 5.51%
长沙银行 601577 730.54 6114.64 4.55%
华润置地 01109 216.60 5596.14 4.17%
中国海外发展 00688 358.80 5151.11 3.84%
新城控股 601155 331.98 4767.29 3.55%
邮储银行 01658 986.50 4136.71 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 28.66%
房地产 2.12 15.79%
金融业 1.84 13.68%
电信服务 1.26 9.34%
金融 1.07 7.95%
消费者非必需品 0.74 5.55%
房地产业 0.55 4.10%
能源 0.37 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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