资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2180.01 42.41%
债券 2838.19 55.21%
银行存款和结算备付金 100.10 1.95%
其他资产 22.39 0.44%
资产总值:5140.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.13 165.10 3.09%
宁德时代 300750 0.38 149.34 2.80%
新易盛 300502 0.23 137.18 2.57%
紫金矿业 601899 4.43 111.37 2.09%
京东方A 000725 11.33 98.34 1.84%
长江电力 600900 3.65 96.62 1.81%
美的集团 000333 1.12 84.59 1.58%
工业富联 601138 1.13 81.53 1.53%
川投能源 600674 5.52 78.22 1.47%
寒武纪 688256 0.04 71.32 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.54%
采矿业 0.02 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.28%
金融业 0.02 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.47 188.80 3.76%
紫金矿业 601899 4.49 146.91 2.93%
长江电力 600900 3.65 98.70 1.97%
美的集团 000333 1.00 76.35 1.52%
川投能源 600674 5.07 75.49 1.51%
京东方A 000725 19.03 74.41 1.48%
电投能源 002128 2.20 66.15 1.32%
成都银行 601838 3.75 64.20 1.28%
云铝股份 000807 1.71 53.01 1.06%
新和成 002001 1.33 45.95 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 25.98%
采矿业 0.03 5.04%
金融业 0.02 4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 6.00 646.88 12.12%
25杭州银行永续债01 3.00 306.38 5.74%
25农行永续债01BC 3.00 303.07 5.68%
26国债01 2.60 261.69 4.90%
24招行永续债01BC 2.00 207.48 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2480.97 46.48%
国家债券 261.69 4.90%
可转债 95.53 1.79%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%