国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618)_资产配置

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C011618SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4470.92	37.79%
债券	7184.29	60.73%
银行存款和结算备付金	167.11	1.41%
其他资产	8.12	0.07%

资产总值：11830.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	47.30	527.39	4.25%
招商银行	600036	12.02	452.07	3.65%
电投能源	002128	20.94	414.82	3.35%
贵州茅台	600519	0.19	332.12	2.68%
宁德时代	300750	1.29	324.94	2.62%
江苏银行	600919	34.80	292.32	2.36%
紫金矿业	601899	14.36	260.49	2.10%
美的集团	000333	3.07	233.50	1.88%
海尔智家	600690	5.92	190.33	1.54%
中国建筑	601668	23.79	147.02	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	16.03%
采矿业	0.09	7.09%
金融业	0.07	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.25%
建筑业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	53.95	575.11	5.21%
长江电力	600900	15.78	456.36	4.13%
电投能源	002128	20.94	441.83	4.00%
招商银行	600036	11.69	399.68	3.62%
贵州茅台	600519	0.19	278.80	2.53%
江苏银行	600919	34.06	253.07	2.29%
宁德时代	300750	1.39	250.24	2.27%
紫金矿业	601899	11.05	194.15	1.76%
美的集团	000333	2.84	183.18	1.66%
中国建筑	601668	34.29	182.08	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	16.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	9.34%
采矿业	0.08	7.59%
金融业	0.07	5.91%
建筑业	0.03	2.35%
批发和零售业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	62.71	576.30	5.42%
招商银行	600036	12.98	417.96	3.93%
长江电力	600900	14.46	360.49	3.39%
电投能源	002128	20.94	352.00	3.31%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	3.20%
江苏银行	600919	34.06	269.08	2.53%
宁德时代	300750	1.39	264.32	2.49%
顾家家居	603816	5.03	185.29	1.74%
美的集团	000333	2.86	183.67	1.73%
紫金矿业	601899	10.76	180.98	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	8.81%
金融业	0.07	6.46%
采矿业	0.06	5.72%
建筑业	0.03	2.44%
批发和零售业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	64.45	483.38	5.49%
宁德时代	300750	2.49	406.52	4.62%
招商银行	600036	14.13	393.10	4.46%
长江电力	600900	14.41	336.33	3.82%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	3.53%
江苏银行	600919	43.96	294.10	3.34%
中煤能源	601898	24.26	235.08	2.67%
中国建筑	601668	45.85	220.54	2.50%
顾家家居	603816	6.19	216.50	2.46%
美的集团	000333	3.17	173.18	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	25.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	9.31%
金融业	0.08	9.15%
采矿业	0.04	4.75%
建筑业	0.03	3.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通01	7.00	712.88	5.75%
上银转债	6.00	680.87	5.49%
兴业转债	5.10	558.24	4.50%
24国债09	5.50	554.30	4.47%
22建设银行二级01	5.00	519.71	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2790.80	22.51%
可转债	2527.69	20.39%
国家债券	554.30	4.47%
企业债	499.61	4.03%
央行票据	0.00	0.00%

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