国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618)_资产配置

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C011618SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4762.52	43.67%
债券	5957.57	54.62%
银行存款和结算备付金	136.97	1.26%
其他资产	49.73	0.46%

资产总值：10906.77万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	53.95	575.11	5.21%
长江电力	600900	15.78	456.36	4.13%
电投能源	002128	20.94	441.83	4.00%
招商银行	600036	11.69	399.68	3.62%
贵州茅台	600519	0.19	278.80	2.53%
江苏银行	600919	34.06	253.07	2.29%
宁德时代	300750	1.39	250.24	2.27%
紫金矿业	601899	11.05	194.15	1.76%
美的集团	000333	2.84	183.18	1.66%
中国建筑	601668	34.29	182.08	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	16.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	9.34%
采矿业	0.08	7.59%
金融业	0.07	5.91%
建筑业	0.03	2.35%
批发和零售业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.15%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	62.71	576.30	5.42%
招商银行	600036	12.98	417.96	3.93%
长江电力	600900	14.46	360.49	3.39%
电投能源	002128	20.94	352.00	3.31%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	3.20%
江苏银行	600919	34.06	269.08	2.53%
宁德时代	300750	1.39	264.32	2.49%
顾家家居	603816	5.03	185.29	1.74%
美的集团	000333	2.86	183.67	1.73%
紫金矿业	601899	10.76	180.98	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	19.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	8.81%
金融业	0.07	6.46%
采矿业	0.06	5.72%
建筑业	0.03	2.44%
批发和零售业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	64.45	483.38	5.49%
宁德时代	300750	2.49	406.52	4.62%
招商银行	600036	14.13	393.10	4.46%
长江电力	600900	14.41	336.33	3.82%
贵州茅台	600519	0.18	310.68	3.53%
江苏银行	600919	43.96	294.10	3.34%
中煤能源	601898	24.26	235.08	2.67%
中国建筑	601668	45.85	220.54	2.50%
顾家家居	603816	6.19	216.50	2.46%
美的集团	000333	3.17	173.18	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	25.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	9.31%
金融业	0.08	9.15%
采矿业	0.04	4.75%
建筑业	0.03	3.55%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	79.54	580.63	6.17%
宁德时代	300750	2.61	529.91	5.63%
招商银行	600036	14.13	465.87	4.95%
江苏银行	600919	48.84	350.67	3.73%
长江电力	600900	14.72	327.37	3.48%
中国海油	600938	15.40	325.56	3.46%
顾家家居	603816	7.65	309.57	3.29%
贵州茅台	600519	0.16	287.77	3.06%
中国建筑	601668	45.85	253.55	2.70%
中煤能源	601898	20.63	180.31	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	26.91%
金融业	0.10	10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	9.65%
采矿业	0.05	5.46%
建筑业	0.04	3.90%
科学研究和技术服务业	0.02	2.13%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海通01	7.00	712.95	6.46%
上银转债	6.00	682.04	6.18%
浦发转债	6.15	678.30	6.15%
23国债24	5.10	519.28	4.70%
22招商局MTN003	5.00	514.63	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2032.61	18.41%
金融债券	1871.17	16.95%
国家债券	1033.35	9.36%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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