国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C(011618)_最新动态

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C011618SDIC UBS RUITAIDUO STRATEGY FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.611

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨枫

2022-03-24 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
混合型名次	5691	4483	6082	3918	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.63	8.94	8.76	-	14.78
混合型名次	1017	765	319	4756	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
5690	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
5691	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
5692	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.18	-0.20	1.00	1.15	5.89
5693	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.18	3.88	28.87	17.63	12.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
4482	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
4483	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
4484	嘉实丰和灵活配置混合C	0.82	0.12	13.88	-3.71	5.49
4485	鹏华弘华混合C	0.04	0.12	0.85	-0.94	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	安信稳健增益6个月持有混合A	0.14	0.83	4.40	1.82	4.32
6081	国联安鑫隆混合A	0.18	0.12	4.39	3.61	7.26
6082	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
6083	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6084	南方宝丰混合A	0.21	0.01	4.39	1.16	6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3918 位，高于同类基金平均水平
3916	中欧添益一年混合A	0.28	0.92	5.27	1.59	5.14
3917	中融匠心优选混合A	1.63	-0.33	18.37	1.59	0.66
3918	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
3919	华商策略精选混合	1.03	1.83	19.50	1.58	-3.07
3920	嘉实新添辉定期混合A	1.42	0.93	17.29	1.58	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	金信核心竞争力混合	1.72	3.20	22.78	5.82	11.39
1549	天治中国制造2025	0.87	8.80	27.75	7.76	11.39
1550	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37
1551	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.67	1.11	21.19	6.08	11.37
1552	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.41	-1.28	9.43	1.52	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	长城创新驱动混合C	10.64	0.00	0.00	-	13.02
1016	华宝量化选股混合发起式A	10.64	0.00	0.00	-	8.08
1017	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
1018	长江新兴产业混合型发起式A	10.62	-4.88	0.00	-	-7.95
1019	中银鑫利混合C	10.62	5.53	1.97	23.58	63.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	前海开源裕和混合A	8.75	8.96	7.95	39.52	45.05
764	中融国企改革混合	12.40	8.96	-11.83	74.05	88.50
765	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
766	诺德量化蓝筹C	11.26	8.94	-4.79	22.44	8.78
767	招商增浩一年定期开放混合A	7.43	8.90	9.10	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	鹏扬景兴混合C	4.88	9.64	8.84	37.35	64.64
318	易方达瑞川灵活配置混合A	10.07	13.97	8.84	-	33.13
319	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
320	天弘安康颐养混合C	8.31	10.76	8.74	-	27.27
321	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	24.74	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	兴业高端制造C	-3.80	-14.82	-32.84	-	-25.08
4755	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.00	3.76	2.86	-	11.64
4756	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
4757	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4758	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平
2935	平安估值精选混合C	4.94	-11.22	-27.22	-	14.79
2936	银河君信混合I	6.62	4.46	2.55	14.79	14.79
2937	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.63	8.94	8.76	-	14.78
2938	易方达磐泰一年持有期混合C	5.78	6.69	6.13	-	14.78
2939	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.22	4.77	7.67	-	14.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	47.30	527.39	4.25%
招商银行	600036	12.02	452.07	3.65%
电投能源	002128	20.94	414.82	3.35%
贵州茅台	600519	0.19	332.12	2.68%
宁德时代	300750	1.29	324.94	2.62%
江苏银行	600919	34.80	292.32	2.36%
紫金矿业	601899	14.36	260.49	2.10%
美的集团	000333	3.07	233.50	1.88%
海尔智家	600690	5.92	190.33	1.54%
中国建筑	601668	23.79	147.02	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	16.03%
采矿业	0.09	7.09%
金融业	0.07	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.25%
建筑业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.468	1.467	1.466	1.471	1.477
累计净值(元)	1.610	1.609	1.608	1.613	1.619

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