财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.50 |
7.27 |
5.51 |
5.56 |
23.39 |
| 本期利润(万元) |
14.56 |
11.28 |
0.17 |
-2.25 |
66.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
10.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54.84 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
156.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.34 |
185.27 |
115.37 |
122.25 |
548.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.62 |
1.51 |
1.48 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
11.44 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
12.80 |
| 累计净值增长率(%) |
29.55 |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
16.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.42 |
135.81 |
159.34 |
120.65 |
101.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
10861.34 |
12103.45 |
11511.95 |
10720.08 |
8342.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
4794.89 |
4976.40 |
4728.84 |
4762.52 |
4694.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
6066.45 |
7127.05 |
6783.11 |
5957.57 |
3647.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.70 |
9.62 |
9.41 |
8.15 |
6.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
1.60 |
1.57 |
1.36 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
12644.98 |
12494.87 |
11816.55 |
11106.77 |
8863.11 |
| 负债合计(万元) |
78.88 |
43.83 |
66.92 |
68.61 |
55.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
12566.10 |
12451.04 |
11749.63 |
11038.17 |
8807.60 |
| 未分配利润(万元) |
5337.66 |
4599.90 |
4208.30 |
3684.71 |
2433.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.41 |
7.15 |
6.71 |
4.68 |
9.51 |
| 投资收益(万元) |
1275.25 |
265.63 |
529.16 |
154.02 |
244.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.39 |
24.35 |
946.33 |
777.85 |
210.98 |
| 其它收入(万元) |
4.13 |
0.12 |
0.24 |
0.09 |
12.38 |
| 收入合计(万元) |
1495.19 |
297.25 |
1482.43 |
936.64 |
477.75 |
| 管理人报酬(万元) |
112.97 |
59.18 |
100.35 |
46.64 |
172.93 |
| 托管费(万元) |
18.83 |
9.86 |
16.73 |
7.77 |
28.82 |
| 其它费用(万元) |
18.96 |
9.73 |
19.43 |
8.91 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
151.42 |
79.17 |
137.53 |
63.64 |
221.08 |
| 利润总额(万元) |
1343.77 |
218.08 |
1344.90 |
873.00 |
256.67 |
| 净利润(万元) |
1343.77 |
218.08 |
1344.90 |
873.00 |
256.67 |
