财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.15 |
27.43 |
17.50 |
7.27 |
5.51 |
| 本期利润(万元) |
12.61 |
-0.92 |
14.56 |
11.28 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.13 |
0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.83 |
0.00 |
54.84 |
0.00 |
33.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350.37 |
223.91 |
159.34 |
185.27 |
115.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.67 |
1.66 |
1.62 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
6.46 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
1.55 |
| 累计净值增长率(%) |
37.93 |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
18.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.52 |
137.42 |
135.81 |
159.34 |
120.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
5018.19 |
10861.34 |
12103.45 |
11511.95 |
10720.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2180.01 |
4794.89 |
4976.40 |
4728.84 |
4762.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
2838.19 |
6066.45 |
7127.05 |
6783.11 |
5957.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.89 |
8.70 |
9.62 |
9.41 |
8.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
1.45 |
1.60 |
1.57 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
5360.68 |
12644.98 |
12494.87 |
11816.55 |
11106.77 |
| 负债合计(万元) |
23.27 |
78.88 |
43.83 |
66.92 |
68.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
5337.41 |
12566.10 |
12451.04 |
11749.63 |
11038.17 |
| 未分配利润(万元) |
2443.06 |
5337.66 |
4599.90 |
4208.30 |
3684.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
10.41 |
7.15 |
6.71 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
922.50 |
1275.25 |
265.63 |
529.16 |
154.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.83 |
205.39 |
24.35 |
946.33 |
777.85 |
| 其它收入(万元) |
3.32 |
4.13 |
0.12 |
0.24 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
545.87 |
1495.19 |
297.25 |
1482.43 |
936.64 |
| 管理人报酬(万元) |
28.88 |
112.97 |
59.18 |
100.35 |
46.64 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
18.83 |
9.86 |
16.73 |
7.77 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
18.96 |
9.73 |
19.43 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
43.21 |
151.42 |
79.17 |
137.53 |
63.64 |
| 利润总额(万元) |
502.66 |
1343.77 |
218.08 |
1344.90 |
873.00 |
| 净利润(万元) |
502.66 |
1343.77 |
218.08 |
1344.90 |
873.00 |
