资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 704.32 12.80%
债券 3110.00 56.53%
银行存款和结算备付金 1685.59 30.64%
其他资产 2.03 0.04%
资产总值:5501.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.50 81.80 1.68%
长江电力 600900 2.00 54.08 1.11%
江西铜业 600362 1.20 51.60 1.06%
兔宝宝 002043 3.00 46.08 0.95%
渤海租赁 000415 10.00 43.10 0.88%
中国石油 601857 3.00 36.57 0.75%
亚钾国际 000893 0.60 36.66 0.75%
华友钴业 603799 0.60 35.24 0.72%
春风动力 603129 0.15 34.29 0.70%
山金国际 000975 1.00 29.68 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.84%
采矿业 0.02 4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.84%
金融业 0.00 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.50 86.17 1.54%
渤海租赁 000415 15.00 60.75 1.08%
宁德时代 300750 0.15 55.09 0.98%
中国石油 601857 5.00 52.05 0.93%
创源股份 300703 2.00 48.88 0.87%
思源电气 002028 0.30 46.38 0.83%
兔宝宝 002043 3.00 43.23 0.77%
春风动力 603129 0.15 41.80 0.75%
华友钴业 603799 0.60 40.96 0.73%
山东黄金 600547 1.00 38.71 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.38%
采矿业 0.03 4.76%
租赁和商务服务业 0.01 1.65%
金融业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 20.00 2015.91 41.35%
23国债02 9.10 938.30 19.24%
22国债25 1.00 108.56 2.23%
23国债09 0.40 47.24 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3110.00 63.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%