工银聚瑞混合C(011728)_最新动态

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.05亿元

工银聚瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
混合型名次	4726	2537	2661	2509	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
混合型名次	3727	5953	5197	2044	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	富国信享回报12个月持有期混合A	0.83	-2.60	-6.68	-10.61	-10.12
4725	工银聚瑞混合A	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
4726	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
4727	华夏核心制造混合A	0.83	-25.41	-34.41	-26.99	-17.00
4728	汇安资产轮动混合A	0.83	-13.45	-17.64	-22.53	-29.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
2536	富国消费升级混合C	5.22	-1.15	-5.85	-4.63	-2.65
2537	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
2538	工银新生代消费混合	5.66	-1.15	-3.79	-14.74	-17.81
2539	广发价值驱动混合A	-0.85	-1.15	-6.35	-7.86	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	华安添祥6个月持有混合A	1.30	-1.86	-3.04	-5.97	-5.03
2660	信澳价值精选混合C	2.05	-1.68	-3.04	-3.29	-8.31
2661	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
2662	海富通安颐收益混合C	0.64	-1.69	-3.06	-3.83	-0.01
2663	汇添富文体娱乐混合A	5.87	3.63	-3.06	-9.49	-17.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	汇添富消费行业混合	4.86	2.83	-1.79	-4.70	-11.16
2508	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.42	-4.19	-3.84	-4.70	-3.15
2509	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
2510	信澳健康中国混合C	2.41	-13.24	-6.18	-4.71	3.59
2511	易方达商业模式优选混合C	3.68	0.63	-0.11	-4.71	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	中银蓝筹混合	0.30	-3.72	-8.08	-10.10	-4.26
3692	安信核心竞争力混合C	-2.41	-5.67	-7.86	-14.34	-4.27
3693	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
3694	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
3695	招商安裕灵活配置混合C	2.19	-0.51	0.67	-3.56	-4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	国富竞争优势三年持有期混合C	-4.26	4.69	28.62	13.14	9.47
3726	德邦半导体产业混合发起式C	-4.27	71.81	96.50	-	88.70
3727	工银聚瑞混合C	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
3728	汇添富达欣混合C	-4.27	33.35	34.97	42.74	145.19
3729	华安优势龙头混合C	-4.28	42.90	22.74	-	-26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	招商远见成长混合C	-24.02	-0.91	1.63	-	-27.84
5952	大成悦享生活混合A	-18.76	-0.93	-6.78	-	-25.66
5953	工银聚瑞混合C	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
5954	广发新兴产业精选混合C	-23.59	-0.94	-3.64	-34.63	-19.63
5955	民生加银鹏程混合A	-4.05	-0.96	-2.22	-7.65	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	光大保德信锦弘混合C	-11.96	-0.38	3.53	4.50	6.49
5196	农银大盘蓝筹混合	-13.47	0.24	3.53	-26.34	25.86
5197	工银聚瑞混合C	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
5198	兴全有机增长混合	1.06	6.27	3.52	-34.59	314.43
5199	招商丰益混合C	-6.22	4.91	3.52	-0.94	57.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	0.11	19.28
2043	长城优选添瑞六个月混合C	-1.96	1.37	3.90	0.09	1.65
2044	工银聚瑞混合C	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
2045	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	0.08	9.61
2046	易方达瑞祺混合I	-8.84	-3.09	4.46	0.06	63.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	易方达安盈回报C	-4.54	7.00	7.61	-	2.22
5039	恒越乐享添利混合A	-1.71	4.96	8.78	-	2.20
5040	工银聚瑞混合C	-4.27	-0.93	3.52	0.09	2.19
5041	国泰量化收益灵活配置混合C	1.41	39.60	44.33	3.05	2.18
5042	摩根安荣回报混合C	-4.14	-2.47	2.24	1.47	2.18

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	6.00	139.20	2.70%
紫金矿业	601899	3.00	89.37	1.73%
中金黄金	600489	4.00	87.60	1.70%
江西铜业	600362	1.50	62.70	1.21%
川投能源	600674	3.00	49.86	0.97%
华泰证券	601688	2.00	35.60	0.69%
宝钢股份	600019	6.00	35.58	0.69%
银轮股份	002126	1.00	33.95	0.66%
万辰集团	300972	0.20	30.45	0.59%
宁德时代	300750	0.10	29.11	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	6.13%
制造业	0.03	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
金融业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0256	1.0213	1.0139	1.0136	1.0135
累计净值(元)	1.0256	1.0213	1.0139	1.0136	1.0135

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