工银聚瑞混合C(011728)_最新动态

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.029 0.000(0.03%)

累计净值：1.029

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.16亿元

工银聚瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
混合型名次	6221	4980	6655	4297	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	7.06	0.66	-	2.94
混合型名次	2898	975	1052	4808	3926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6221 位，低于同类基金平均水平
6219	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.08	0.30	11.13	5.65	4.24
6220	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.08	0.23	10.95	5.44	3.86
6221	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
6222	广发鑫裕混合A	0.08	2.52	18.29	6.57	9.60
6223	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.08	-0.50	0.58	1.67	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	鑫元鑫动力混合C	0.44	-0.10	30.57	4.87	4.69
4979	博时汇誉回报混合C	0.26	-0.11	16.36	21.37	19.77
4980	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
4981	工银灵动价值混合A	0.71	-0.11	25.74	-4.90	6.09
4982	国寿安保稳安混合C	0.65	-0.11	5.52	6.32	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	易方达悦盈一年持有期混合A	0.10	0.26	2.37	-0.01	5.05
6654	华安研究智选混合C	1.09	-3.99	2.36	-3.19	3.66
6655	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
6656	华泰柏瑞恒泽混合C	0.13	-0.11	2.35	0.49	3.98
6657	浦银安盛盛世精选混合A	0.30	0.60	2.34	-2.40	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	易方达鑫转添利混合C	0.20	0.29	2.71	1.08	5.38
4296	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
4297	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
4298	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	1.74	2.95	23.19	1.07	-4.10
4299	集合-中金安心回报C	0.18	-0.52	2.43	1.07	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3811 位，高于同类基金平均水平
3809	博时沪港深价值优选C	0.23	-0.96	8.48	8.41	4.60
3810	方正富邦创新动力混合A	6.14	15.15	51.46	20.51	4.60
3811	工银聚瑞混合C	0.08	-0.11	2.35	1.07	4.60
3812	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.98	0.05	21.30	9.28	4.60
3813	中欧瑾利混合C	0.17	0.57	5.51	-0.36	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	长盛鑫盛稳健一年持有A	4.35	2.83	1.50	-	2.29
2897	格林鑫利六个月持有期混合C	4.35	0.00	0.00	-	5.63
2898	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
2899	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	4.35	0.00	0.00	-	16.47
2900	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	4.35	3.97	0.28	33.83	44.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.56	7.07	6.63	-	7.76
974	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.37	28.07
975	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
976	中欧瑾通灵活配置混合C	4.47	7.06	6.44	26.87	54.22
977	国寿安保稳寿混合C	6.52	7.05	4.94	32.76	49.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	嘉实稳健添利一年持有混合	0.43	3.21	0.68	-	1.50
1051	天弘永利优佳混合C	4.85	3.61	0.67	-	0.99
1052	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
1053	华富弘鑫灵活配置混合C	4.54	4.92	0.66	21.74	35.71
1054	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	东方红启恒三年持有混合B	8.94	-6.28	-22.13	-	-30.94
4807	工银聚瑞混合A	4.78	7.93	2.69	-	5.23
4808	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
4809	工银聚享混合A	9.77	-0.93	-4.05	-	-0.79
4810	工银聚享混合C	9.32	-1.73	-4.19	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	平安恒泽混合A	-0.28	-4.46	-6.82	-	2.97
3925	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
3926	工银聚瑞混合C	4.35	7.06	0.66	-	2.94
3927	西部利得聚优一年持有期混合	6.11	5.80	0.00	-	2.94
3928	红塔红土稳健添利混合A	11.61	6.02	0.00	-	2.92

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	2.30	109.50	1.88%
美的集团	000333	0.90	68.45	1.18%
招商银行	600036	1.50	56.41	0.97%
海螺水泥	600585	2.00	52.28	0.90%
凤凰传媒	601928	4.00	48.04	0.83%
南山铝业	600219	10.00	43.80	0.75%
春秋航空	601021	0.70	43.27	0.74%
陕西煤业	601225	1.40	38.61	0.66%
深圳燃气	601139	5.00	37.75	0.65%
紫金矿业	601899	2.00	36.28	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.39%
采矿业	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理； 2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.029	1.028	1.029	1.031	1.034
累计净值(元)	1.029	1.028	1.029	1.031	1.034

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。