工银聚瑞混合C(011728)_最新动态

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0448

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.05亿元

工银聚瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
混合型名次	2832	5339	5486	5324	5765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
混合型名次	6333	6815	5569	2583	5796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	万家瑞益灵活配置混合C	-0.58	-1.27	-2.22	-3.00	-2.72
2831	泓德产业升级混合C	-0.58	19.18	34.57	32.77	38.75
2832	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
2833	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.59	1.54	0.57	3.37	4.00
2834	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.59	1.55	0.52	3.29	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	前海开源盈鑫C	-0.33	-0.42	-2.77	-3.83	-2.88
5338	浙商汇金转型驱动	-7.20	-0.42	-14.21	-11.09	-8.97
5339	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
5340	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5341	诺安鼎利混合A	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	易方达港股通优质增长混合C	-0.90	0.53	-2.27	-7.13	-3.73
5485	安信丰穗一年持有混合C	0.46	-3.30	-2.28	-0.86	-0.02
5486	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
5487	华安红利精选混合C	-1.62	2.80	-2.28	-14.29	-10.50
5488	鹏扬景润一年持有期混合A	0.59	-0.51	-2.28	-1.12	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	光大保德信核心资产混合C	-5.05	-0.51	-0.35	-2.37	-0.02
5323	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
5324	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
5325	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.69	1.97	0.65	-2.38	-0.53
5326	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-3.52	-0.22	-0.77	-2.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	中泰元和价值精选混合A	2.31	-4.27	-5.20	-4.12	-2.12
5764	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.11	-0.29	-3.28	-2.78	-2.13
5765	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
5766	华泰紫金泰盈混合A	-3.36	2.69	-4.10	-3.39	-2.13
5767	鹏扬景泓回报混合C	-1.34	-0.46	-3.25	-3.45	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6333 位，低于同类基金平均水平
6331	建信战略精选灵活配置混合C	0.65	10.21	-0.15	-15.89	92.55
6332	招商丰茂灵活混合发起式A	0.64	3.50	7.73	10.07	30.57
6333	工银聚瑞混合C	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
6334	东方周期优选灵活配置混合	0.62	3.85	30.91	-3.92	-15.33
6335	国联安鑫享灵活配置混合A	0.62	4.03	4.04	3.30	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	宏利创益混合B	1.94	3.63	6.47	16.21	81.65
6814	嘉实民安添复一年持有期混合C	2.61	3.63	3.77	-	4.54
6815	工银聚瑞混合C	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
6816	银河君润混合A	8.04	3.60	-0.06	-0.77	42.40
6817	中银多策略混合C	1.13	3.60	7.08	2.61	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	招商丰盈积极配置混合A	16.45	40.38	5.54	-32.27	-29.15
5568	浦银经济带崛起混合C	6.49	11.51	5.53	-14.78	8.00
5569	工银聚瑞混合C	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
5570	银华清洁能源产业混合C	19.58	35.83	5.52	-	4.44
5571	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.15	4.29	5.51	1.15	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	博时恒玺一年持有期混合C	9.35	10.89	3.94	4.23	4.20
2582	富国精诚回报12个月持有期混合C	6.13	5.32	7.38	4.23	5.78
2583	工银聚瑞混合C	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
2584	中银新财富混合C	-10.25	-2.54	3.20	4.22	58.31
2585	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.21	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	长城优选回报六个月持有期混合C	4.86	5.01	2.81	3.33	4.52
5795	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5796	工银聚瑞混合C	0.63	3.62	5.52	4.22	4.48
5797	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.71	9.47	4.54	-	4.47
5798	华安新动力灵活配置混合C	2.78	3.92	4.42	-	4.46

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0474	1.0506	1.0510	1.0450	1.0459
累计净值(元)	1.0474	1.0506	1.0510	1.0450	1.0459

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