工银聚瑞混合C(011728)_最新动态

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

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累计净值：1.0853

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.11亿元

工银聚瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	1.16	1.67	4.09	1.67
混合型名次	3251	3142	4471	5600	4941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	8.89	10.03	-	8.53
混合型名次	6514	6786	3908	4918	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	长信乐信混合C	-0.56	0.10	0.29	5.79	0.41
3250	工银红利优享混合C	-0.56	0.74	-4.59	4.56	1.36
3251	工银聚瑞混合C	-0.56	1.16	1.67	4.09	1.67
3252	国泰通利9个月持有期混合C	-0.56	0.31	1.06	3.91	0.79
3253	宏利宏达混合A	-0.56	0.16	1.21	6.10	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	长安鑫旺价值混合A	-3.42	1.16	6.66	26.32	4.25
3141	长安鑫禧混合C	-3.43	1.16	6.62	29.56	4.40
3142	工银聚瑞混合C	-0.56	1.16	1.67	4.09	1.67
3143	华泰柏瑞消费成长混合	0.45	1.16	6.90	23.26	2.78
3144	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-2.25	1.16	5.46	14.89	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	大成致远优势一年持有期混合C	-0.66	1.64	1.67	5.40	2.67
4470	格林伯锐灵活配置C	0.00	1.20	1.67	2.86	2.12
4471	工银聚瑞混合C	-0.56	1.16	1.67	4.09	1.67
4472	国富基本面优选混合	0.57	2.64	1.67	1.95	5.74
4473	国富金融地产混合C	-0.47	-1.80	1.67	-0.40	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	易方达稳健增利混合A	-1.24	-0.22	-0.65	4.11	2.00
5599	博时量化平衡混合	-0.43	1.09	1.76	4.09	2.01
5600	工银聚瑞混合C	-0.56	1.16	1.67	4.09	1.67
5601	嘉实安益混合C	-0.75	0.81	2.61	4.09	1.79
5602	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.22	0.82	1.84	4.08	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	易方达悦享一年持有混合A	0.65	1.06	1.31	2.25	1.68
4940	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
4941	工银聚瑞混合C	-0.56	1.16	1.67	4.09	1.67
4942	国泰浓益灵活配置混合A	-0.32	0.76	3.40	12.77	1.67
4943	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.70	0.49	2.33	3.58	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	中融鑫价值混合A	5.43	9.30	-1.78	-15.38	2.95
6513	鑫元安鑫回报C	5.43	17.34	13.97	-	10.85
6514	工银聚瑞混合C	5.42	8.89	10.03	-	8.53
6515	华安品质领先混合C	5.42	8.32	-30.77	-	-35.41
6516	天弘安康颐睿一年持有混合A	5.42	14.36	0.00	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	易方达磐恒九个月持有混合A	2.54	8.92	6.40	8.38	14.31
6785	广发安悦回报混合A	4.43	8.90	10.78	14.33	53.00
6786	工银聚瑞混合C	5.42	8.89	10.03	-	8.53
6787	东方阿尔法招阳混合E	-3.31	8.88	0.00	-	-27.08
6788	中融景惠混合A	2.95	8.87	8.49	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	汇丰晋信医疗先锋混合A	60.86	66.39	10.04	-	-22.53
3907	前海开源盈鑫A	6.15	14.28	10.04	14.35	79.03
3908	工银聚瑞混合C	5.42	8.89	10.03	-	8.53
3909	南方安裕混合C	7.95	14.45	10.03	11.13	44.89
3910	工银聚和一年定开混合C	2.87	7.38	10.02	15.21	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	东方红启恒三年持有混合B	20.35	32.85	9.19	-	-17.25
4917	工银聚瑞混合A	5.85	9.77	11.36	-	11.48
4918	工银聚瑞混合C	5.42	8.89	10.03	-	8.53
4919	工银聚享混合A	34.09	78.43	36.02	-	35.75
4920	工银聚享混合C	33.55	77.01	34.40	-	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	红土创新智能制造混合型发起式	69.56	132.49	23.02	-	8.55
5325	鹏扬景源一年混合C	4.61	12.70	8.01	-	8.55
5326	工银聚瑞混合C	5.42	8.89	10.03	-	8.53
5327	嘉实稳健添翼一年持有混合A	3.38	11.74	0.00	-	8.52
5328	浙商汇金转型驱动	6.27	37.87	-6.79	-26.89	8.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0856	1.0873	1.0854	1.0822	1.0914
累计净值(元)	1.0856	1.0873	1.0854	1.0822	1.0914

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