工银聚瑞混合C(011728)_最新动态

工银聚瑞混合C011728ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.16亿元

工银聚瑞混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
混合型名次	4559	5945	6784	4684	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	6.95	0.95	-	3.35
混合型名次	3661	1211	1133	4807	4056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	东方新策略灵活配置混合C	-0.07	3.46	5.04	-9.20	-3.51
4558	富国安诚回报12个月持有期混合C	-0.07	2.62	4.09	1.85	2.96
4559	工银聚瑞混合C	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
4560	工银聚益混合A	-0.07	1.05	3.77	1.91	2.27
4561	工银聚益混合C	-0.07	1.01	3.32	1.35	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 5945 位，低于同类基金平均水平
5943	安信民安回报一年持有混合A	-1.03	0.62	6.07	2.78	10.25
5944	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.27	0.62	4.26	2.07	5.45
5945	工银聚瑞混合C	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
5946	工银新得益混合	-0.14	0.62	4.49	2.80	5.84
5947	广发安润一年持有期混合A	-0.08	0.62	5.32	3.89	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	广发稳裕混合A	-0.20	-0.01	2.56	1.60	4.50
6783	大成2020生命周期混合A	-0.10	0.52	2.55	1.48	5.34
6784	工银聚瑞混合C	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
6785	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.27	0.01	2.55	1.20	4.51
6786	平安鼎弘(LOF)C	0.17	0.32	2.55	0.98	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	南方利安C	0.02	0.69	2.26	1.99	3.15
4683	中欧瑾源灵活配置混合C	0.04	0.42	4.25	1.99	-0.62
4684	工银聚瑞混合C	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
4685	金鹰民安回报定开C	0.46	6.46	11.67	1.98	0.38
4686	中欧瑾源灵活配置混合A	0.04	0.42	4.25	1.98	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银聚瑞混合C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	银河灵活配置混合C	0.14	7.79	16.48	7.02	5.03
4382	中银民丰回报混合	-0.02	1.28	4.14	2.98	5.03
4383	工银聚瑞混合C	-0.07	0.62	2.55	1.98	5.02
4384	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.22	0.11	12.19	2.89	5.02
4385	金鹰鑫瑞混合A	0.62	1.80	1.72	2.85	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	兴业聚惠混合A	4.92	4.13	0.76	30.87	74.32
3660	易方达长期价值混合A	4.92	9.38	-8.05	-	-8.22
3661	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
3662	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
3663	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	4.91	0.00	0.00	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	鑫元安鑫回报C	8.66	6.96	0.00	-	5.12
1210	长安鑫益增强混合A	2.47	6.95	11.11	20.49	47.11
1211	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
1212	安信浩盈6个月持有混合	5.20	6.94	7.38	-	12.46
1213	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.74	6.93	5.95	-	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.21	4.16	0.96	-	2.50
1132	易方达国企改革混合	3.03	14.81	0.96	70.93	131.00
1133	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
1134	国寿安保目标策略混合发起C	5.85	-0.73	0.94	57.95	23.63
1135	兴业聚源混合C	7.79	4.20	0.93	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	东方红启恒三年持有混合B	11.82	-5.10	-19.92	-	-30.28
4806	工银聚瑞混合A	5.34	7.83	2.99	-	5.64
4807	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
4808	工银聚享混合A	11.67	-2.48	-3.46	-	-0.59
4809	工银聚享混合C	11.20	-3.29	-3.95	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银聚瑞混合C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	天弘安康颐享12个月持有C	4.47	2.98	0.41	-	3.39
4055	华夏稳茂增益一年持有混合C	4.68	0.00	0.00	-	3.36
4056	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
4057	诺德新能源汽车C	18.88	14.96	0.00	-	3.35
4058	中加邮益一年持有混合A	1.47	2.83	0.00	-	3.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	2.30	109.50	1.88%
美的集团	000333	0.90	68.45	1.18%
招商银行	600036	1.50	56.41	0.97%
海螺水泥	600585	2.00	52.28	0.90%
凤凰传媒	601928	4.00	48.04	0.83%
南山铝业	600219	10.00	43.80	0.75%
春秋航空	601021	0.70	43.27	0.74%
陕西煤业	601225	1.40	38.61	0.66%
深圳燃气	601139	5.00	37.75	0.65%
紫金矿业	601899	2.00	36.28	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.39%
采矿业	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.035	1.034	1.036	1.032	1.033
累计净值(元)	1.035	1.034	1.036	1.032	1.033

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