我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.89 |
3.12 |
-0.55 |
-6.56 |
7.19 |
| 本期利润(万元) |
39.19 |
4.61 |
5.81 |
-6.75 |
1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-222.93 |
0.00 |
-51.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1596.80 |
1219.48 |
263.92 |
260.78 |
999.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321.21 |
56.74 |
147.20 |
2301.99 |
571.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
4203.17 |
3369.95 |
4455.55 |
5977.64 |
20180.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
912.66 |
733.02 |
988.30 |
3275.75 |
7450.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3290.51 |
2636.93 |
3467.26 |
2701.90 |
12729.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.35 |
2.06 |
2.46 |
3.61 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.41 |
0.49 |
0.72 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
6482.68 |
5208.06 |
6014.56 |
8326.90 |
20930.59 |
| 负债合计(万元) |
14.90 |
117.02 |
52.87 |
56.73 |
2027.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
6467.79 |
5091.04 |
5961.69 |
8270.17 |
18903.49 |
| 未分配利润(万元) |
159.53 |
7.32 |
18.13 |
-257.33 |
111.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.41 |
35.18 |
20.16 |
13.47 |
5.87 |
| 投资收益(万元) |
60.58 |
-176.14 |
-218.09 |
-3572.27 |
-3164.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.77 |
375.45 |
425.31 |
-1463.53 |
-1384.53 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
6.24 |
6.03 |
42.43 |
33.87 |
| 收入合计(万元) |
153.86 |
240.73 |
233.41 |
-4979.90 |
-4508.88 |
| 管理人报酬(万元) |
12.99 |
28.37 |
15.01 |
128.74 |
96.22 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
5.67 |
3.00 |
25.75 |
19.24 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
12.30 |
6.25 |
18.80 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
22.33 |
49.54 |
25.94 |
263.13 |
208.74 |
| 利润总额(万元) |
131.52 |
191.19 |
207.48 |
-5243.03 |
-4717.62 |
| 净利润(万元) |
131.52 |
191.19 |
207.48 |
-5243.03 |
-4717.62 |
