资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67687.46 83.19%
债券 3160.98 3.89%
银行存款和结算备付金 10401.88 12.78%
其他资产 110.01 0.14%
资产总值:81360.33万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 16.63 7628.30 9.66%
TCL电子 01070 744.20 6435.04 8.15%
海信家电 000921 200.47 5956.00 7.54%
美的集团 000333 57.07 4479.99 5.67%
中国移动 600941 39.02 4189.19 5.31%
潍柴动力 000338 235.57 3865.70 4.90%
新泉股份 603179 75.83 3578.42 4.53%
中国联通 600050 586.42 3260.50 4.13%
中国联通 00762 383.40 3074.64 3.89%
中国移动 00941 39.55 3058.53 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 36.04%
通讯业务 1.62 20.47%
非日常生活消费品 1.20 15.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.92 11.65%
信息技术 0.09 1.16%
能源 0.06 0.76%
金融 0.04 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 24.19 9342.03 9.05%
美团-W 03690 53.23 7477.67 7.25%
东方财富 300059 263.50 6803.68 6.59%
欧派家居 603833 97.11 6694.76 6.49%
海信家电 000921 224.61 6491.13 6.29%
中国太保 02601 274.74 6411.39 6.21%
紫金矿业 601899 404.62 6117.85 5.93%
中国平安 601318 100.14 5272.37 5.11%
贵州茅台 600519 3.39 5166.36 5.01%
中国太平 00966 478.96 5153.89 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 29.82%
非日常生活消费品 1.69 16.38%
金融业 1.31 12.74%
金融 1.25 12.08%
通讯业务 0.93 9.05%
采矿业 0.61 5.93%
信息技术 0.21 1.99%
能源 0.09 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 21.30 2161.64 2.74%
25宁波银行二级资本债01 10.00 999.34 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2161.64 2.74%
金融债券 999.34 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%