我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88791.11 92.95%
债券 309.17 0.32%
银行存款和结算备付金 4868.22 5.10%
其他资产 1555.75 1.63%
资产总值:95524.25万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 87.01 8822.52 9.11%
腾讯控股 00700 24.19 8222.49 8.49%
海信家电 000921 224.61 7241.32 7.48%
紫金矿业 601899 404.62 7109.16 7.34%
中国宏桥 01378 637.70 6879.43 7.10%
贵州茅台 600519 3.39 4974.45 5.14%
中国太保 02601 274.74 4779.29 4.94%
海尔智家 600690 168.31 4776.64 4.93%
TCL电子 01070 806.20 4650.27 4.80%
徐工机械 000425 625.44 4471.90 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 34.32%
非日常生活消费品 1.35 13.91%
采矿业 1.06 10.97%
金融 0.93 9.56%
通讯业务 0.82 8.49%
原材料 0.69 7.10%
信息技术 0.35 3.57%
工业 0.21 2.21%
金融业 0.17 1.74%
能源 0.17 1.71%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信家电 000921 236.47 7193.32 9.17%
腾讯控股 00700 24.19 6662.77 8.49%
美团-W 03690 69.00 6054.87 7.71%
贵州茅台 600519 3.39 5772.83 7.36%
紫金矿业 601899 264.18 4443.50 5.66%
中联重科 000157 490.64 4028.15 5.13%
东方财富 300059 310.29 3999.69 5.10%
中国重汽 03808 219.80 3829.77 4.88%
香港交易所 00388 18.14 3746.13 4.77%
安踏体育 02020 49.14 3706.38 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 34.32%
非日常生活消费品 1.19 15.20%
采矿业 0.74 9.41%
通讯业务 0.67 8.49%
工业 0.42 5.34%
金融业 0.40 5.10%
金融 0.37 4.77%
卫生和社会工作 0.34 4.31%
原材料 0.22 2.84%
能源 0.15 1.88%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 2.90 293.26 0.30%
平煤转债 0.11 15.91 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.26 0.30%
可转债 15.91 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%