财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14701.61 |
4916.35 |
5936.34 |
2960.63 |
1354.13 |
| 本期利润(万元) |
17956.73 |
-1695.72 |
5298.10 |
10941.87 |
-791.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.03 |
0.07 |
0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.45 |
0.00 |
9.76 |
0.00 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3766.00 |
0.00 |
-20966.85 |
0.00 |
-34782.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54179.66 |
40873.00 |
46138.19 |
54627.73 |
56925.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.70 |
0.73 |
0.80 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
43.95 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
-1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
5.21 |
0.00 |
-26.91 |
0.00 |
-34.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10294.46 |
4946.47 |
6538.29 |
8424.51 |
4767.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
61275.17 |
53869.52 |
63951.82 |
94995.57 |
90941.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
61275.17 |
53526.09 |
63951.82 |
91700.70 |
90632.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
343.43 |
0.00 |
3294.87 |
309.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.46 |
59.03 |
75.25 |
103.92 |
99.65 |
| 应付托管费(万元) |
10.08 |
9.84 |
12.54 |
17.32 |
16.61 |
| 资产总计(万元) |
73846.53 |
58982.44 |
75770.65 |
103532.12 |
97365.86 |
| 负债合计(万元) |
5289.31 |
308.28 |
260.04 |
333.43 |
532.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
68557.22 |
58674.16 |
75510.62 |
103198.69 |
96833.62 |
| 未分配利润(万元) |
3094.80 |
-21944.13 |
-40860.36 |
-54115.93 |
-63074.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.61 |
62.54 |
41.33 |
51.15 |
26.11 |
| 投资收益(万元) |
19020.25 |
9182.00 |
2799.93 |
-4785.50 |
-4757.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4101.96 |
-1696.02 |
-3804.76 |
19675.58 |
9852.52 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
2.27 |
0.47 |
23.91 |
0.86 |
| 收入合计(万元) |
23153.45 |
7550.79 |
-963.02 |
14965.14 |
5122.03 |
| 管理人报酬(万元) |
351.55 |
876.09 |
479.81 |
1104.23 |
501.81 |
| 托管费(万元) |
58.59 |
146.02 |
79.97 |
184.04 |
83.64 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.41 |
12.73 |
23.34 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
446.26 |
1119.61 |
616.36 |
1427.45 |
642.66 |
| 利润总额(万元) |
22707.18 |
6431.18 |
-1579.38 |
13537.69 |
4479.37 |
| 净利润(万元) |
22707.18 |
6431.18 |
-1579.38 |
13537.69 |
4479.37 |
