我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2637.91 |
-4042.91 |
-1392.66 |
-1554.71 |
-1036.27 |
| 本期利润(万元) |
10878.19 |
3519.67 |
1776.73 |
-11797.86 |
-2258.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-16.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44024.56 |
0.00 |
-44291.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75871.62 |
65579.46 |
58433.77 |
58452.16 |
67403.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.61 |
0.59 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.18 |
0.00 |
-43.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4767.94 |
7317.55 |
4215.69 |
6938.26 |
4711.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
90941.89 |
66358.07 |
86580.55 |
91894.09 |
111149.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
90632.72 |
65614.04 |
82935.09 |
88153.98 |
108285.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
309.17 |
744.03 |
3645.46 |
3740.11 |
2863.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.65 |
75.23 |
112.67 |
116.75 |
130.65 |
| 应付托管费(万元) |
16.61 |
12.54 |
18.78 |
19.46 |
21.78 |
| 资产总计(万元) |
97365.86 |
73712.08 |
90816.06 |
98906.99 |
117000.94 |
| 负债合计(万元) |
532.24 |
298.73 |
201.08 |
349.39 |
1812.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
96833.62 |
73413.36 |
90614.98 |
98557.60 |
115188.62 |
| 未分配利润(万元) |
-63074.79 |
-55904.18 |
-47772.07 |
-46590.52 |
-28461.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.11 |
45.40 |
19.62 |
64.56 |
43.14 |
| 投资收益(万元) |
-4757.46 |
-527.77 |
2071.76 |
-33366.60 |
-23191.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9852.52 |
-12895.34 |
-4512.66 |
9948.12 |
16683.51 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
2.36 |
1.91 |
6.46 |
5.50 |
| 收入合计(万元) |
5122.03 |
-13375.34 |
-2419.36 |
-23347.47 |
-6459.00 |
| 管理人报酬(万元) |
501.81 |
1241.00 |
726.16 |
1506.44 |
798.75 |
| 托管费(万元) |
83.64 |
206.83 |
121.03 |
251.07 |
133.12 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
22.90 |
11.60 |
25.29 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
642.66 |
1546.59 |
899.64 |
1874.65 |
993.52 |
| 利润总额(万元) |
4479.37 |
-14921.93 |
-3319.00 |
-25222.12 |
-7452.52 |
| 净利润(万元) |
4479.37 |
-14921.93 |
-3319.00 |
-25222.12 |
-7452.52 |
