广发沪港深价值精选混合A(011908)_最新动态

广发沪港深价值精选混合A011908GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李耀柱

基金规模：5.46亿元

广发沪港深价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	11.83	3.41	21.91	9.40
混合型名次	889	860	3872	3515	940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.43	44.44	12.35	-	-20.04
混合型名次	4326	3114	3791	5035	7188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	东方汽车产业趋势混合A	2.13	17.23	9.22	38.57	7.65
888	东方汽车产业趋势混合C	2.13	17.19	9.08	38.22	7.63
889	广发沪港深价值精选混合A	2.13	11.83	3.41	21.91	9.40
890	国寿安保目标策略混合发起A	2.13	13.68	5.98	37.00	6.98
891	国寿安保目标策略混合发起C	2.13	13.66	5.94	36.93	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华夏景气驱动混合C	0.35	11.84	13.83	45.71	5.43
859	中信建投睿利C	1.81	11.84	10.93	29.07	7.25
860	广发沪港深价值精选混合A	2.13	11.83	3.41	21.91	9.40
861	景顺长城公司治理混合	2.53	11.83	4.79	26.76	9.38
862	诺安研究优选混合C	1.37	11.83	12.28	92.25	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，高于同类基金平均水平
3870	银河创新混合C	1.20	12.66	3.42	54.34	13.60
3871	长盛盛辉混合C	0.18	2.92	3.41	8.33	1.60
3872	广发沪港深价值精选混合A	2.13	11.83	3.41	21.91	9.40
3873	华安金享混合	-0.44	5.28	3.41	-5.16	-10.99
3874	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	嘉实核心成长混合A	1.08	7.48	2.57	21.93	7.04
3514	银河消费混合A	8.99	24.03	17.93	21.93	22.14
3515	广发沪港深价值精选混合A	2.13	11.83	3.41	21.91	9.40
3516	鹏扬产业智选一年持有混合A	1.00	7.90	1.54	21.91	6.28
3517	华夏行业混合(LOF)	-0.14	4.86	1.40	21.89	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
939	富国宏观策略灵活配置混合A	1.86	9.51	8.96	23.56	9.40
940	广发沪港深价值精选混合A	2.13	11.83	3.41	21.91	9.40
941	华安安华灵活配置混合A	1.17	13.45	14.81	45.78	9.40
942	汇安远见成长混合A	1.63	11.47	9.05	42.58	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	汇添富研究优选灵活配置混合	27.44	36.48	3.49	-	30.74
4325	永赢优质生活混合A	27.44	38.20	-3.58	-	-9.66
4326	广发沪港深价值精选混合A	27.43	44.44	12.35	-	-20.04
4327	广发价值领先混合C	27.42	31.73	0.22	-	1.51
4328	汇添富文体娱乐混合C	27.41	40.26	1.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	中邮创新优势灵活配置混合	28.45	44.47	25.69	1.15	22.80
3113	民生加银景气行业混合A	31.54	44.45	7.92	-29.07	306.20
3114	广发沪港深价值精选混合A	27.43	44.44	12.35	-	-20.04
3115	汇添富新能源精选混合发起式C	58.47	44.44	0.00	-	19.42
3116	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	28.72	44.42	0.00	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	华安动态灵活配置混合A	50.00	54.43	12.36	51.82	636.34
3790	博道嘉瑞混合C	36.52	41.50	12.35	-1.33	75.69
3791	广发沪港深价值精选混合A	27.43	44.44	12.35	-	-20.04
3792	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	17.59	24.72
3793	广发优企精选混合C	27.44	28.81	12.34	5.98	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	安信价值启航混合C	14.81	34.05	24.02	-	28.06
5034	国泰量化收益灵活配置混合C	49.85	62.20	37.75	-	8.79
5035	广发沪港深价值精选混合A	27.43	44.44	12.35	-	-20.04
5036	广发沪港深价值精选混合C	26.93	43.08	10.85	-	-21.62
5037	华夏消费优选混合A	11.73	17.13	-6.49	-	-38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7188 位，低于同类基金平均水平
7186	上银医疗健康混合A	49.29	25.46	8.34	-	-19.98
7187	华夏安阳6个月持有期混合C	25.24	35.10	11.21	-	-20.01
7188	广发沪港深价值精选混合A	27.43	44.44	12.35	-	-20.04
7189	汇安价值先锋混合C	29.53	12.43	-20.86	-	-20.04
7190	嘉实策略视野三年持有期混合	35.81	37.66	4.51	-	-20.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.71	7085.29	10.05%
巨人网络	002558	115.14	5202.03	7.38%
兆易创新	603986	21.01	4481.43	6.35%
TCL电子	01070	448.30	4297.53	6.09%
宁德时代	300750	10.01	4024.02	5.71%
恺英网络	002517	141.09	3961.81	5.62%
华宝新能	301327	42.01	3170.07	4.49%
吉比特	603444	5.17	2936.56	4.16%
石头科技	688169	13.87	2910.24	4.13%
中国移动	600941	27.43	2871.37	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	41.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.81	25.61%
通讯业务	0.92	12.99%
非日常生活消费品	0.90	12.74%
信息技术	0.07	0.98%
金融	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7829	0.7837	0.7775	0.7678	0.7602
累计净值(元)	0.7829	0.7837	0.7775	0.7678	0.7602

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