广发沪港深价值精选混合A(011908)_最新动态

广发沪港深价值精选混合A011908GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张东一

基金规模：7.59亿元

广发沪港深价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-4.20	21.81	0.80	19.16
混合型名次	2966	7514	1900	4489	491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
混合型名次	1125	1014	5073	4947	6954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.86	1.88	19.34	6.46	4.17
2965	工银创新精选一年定开混合A	0.86	3.67	21.55	14.98	16.14
2966	广发沪港深价值精选混合A	0.86	-4.20	21.81	0.80	19.16
2967	广发沪港深价值精选混合C	0.86	-4.23	21.67	0.57	18.56
2968	广发双擎升级混合C	0.86	5.89	34.65	25.10	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7514 位，低于同类基金平均水平
7512	华泰紫金碳中和混合发起C	0.41	-4.18	6.24	-1.79	13.19
7513	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.54	-4.19	5.35	-2.45	10.43
7514	广发沪港深价值精选混合A	0.86	-4.20	21.81	0.80	19.16
7515	摩根景气甄选混合A	0.67	-4.20	-0.33	-11.40	-1.52
7516	招商商业模式优选混合C	2.35	-4.20	19.22	-3.25	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鑫元鑫新收益灵活配置A	1.90	2.06	21.82	8.10	-12.17
1899	长城港股通价值精选混合C	1.67	-0.52	21.81	5.80	12.47
1900	广发沪港深价值精选混合A	0.86	-4.20	21.81	0.80	19.16
1901	长盛航天海工混合C	1.57	2.38	21.79	11.27	-1.11
1902	富国国家安全主题混合C	1.60	2.01	21.79	5.12	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	大成景润灵活配置混合C	0.21	-0.34	3.42	0.80	7.98
4488	大成内需增长混合H	2.20	2.59	14.59	0.80	-0.63
4489	广发沪港深价值精选混合A	0.86	-4.20	21.81	0.80	19.16
4490	国联安鑫享灵活配置混合C	0.10	0.57	2.82	0.80	2.87
4491	嘉实安益混合C	0.04	0.51	1.05	0.80	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	建信港股通精选混合C	1.14	-1.61	19.09	5.48	19.18
490	先锋聚利C	1.28	6.73	31.50	26.92	19.17
491	广发沪港深价值精选混合A	0.86	-4.20	21.81	0.80	19.16
492	兴业研究精选混合C	3.23	10.52	29.32	19.87	19.14
493	长信银利精选混合A	1.08	-0.65	14.45	3.03	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	银河行业混合A	9.99	-16.97	-35.87	13.61	397.12
1124	富国创新发展两年定期开放混合C	9.98	-1.01	0.00	-	1.51
1125	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
1126	前海开源裕瑞混合A	9.98	15.03	-7.95	2.96	16.42
1127	天弘新价值混合A	9.96	12.79	0.69	30.83	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.22	6.80	5.55	-	22.36
1013	国富新机遇混合A	5.32	6.79	5.78	39.24	75.08
1014	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
1015	国寿安保稳和6个月混合A	7.01	6.76	6.77	-	10.53
1016	易方达现代服务业混合	4.55	6.76	-13.74	43.55	77.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	泰康产业升级混合A	7.26	-0.32	-22.65	53.31	83.17
5072	安信鑫发优选混合A	6.94	3.74	-22.69	71.18	107.98
5073	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
5074	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-3.92	-12.05	-22.70	-	-19.18
5075	博时战略新材料主题混合C	1.78	-2.51	-22.71	-	-16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	安信价值启航混合C	14.90	17.53	12.34	-	15.14
4946	国泰量化收益灵活配置混合C	2.77	-7.44	-26.37	-	-26.33
4947	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
4948	广发沪港深价值精选混合C	9.37	5.73	-23.74	-	-33.25
4949	华夏消费优选混合A	-1.38	-7.99	-31.48	-	-42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	长城竞争优势六个月混合C	-11.26	-26.64	-34.30	-	-32.20
6953	华安制造升级一年持有混合A	0.49	-19.27	0.00	-	-32.20
6954	广发沪港深价值精选混合A	9.98	6.76	-22.70	-	-32.21
6955	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-4.24	-31.15	0.00	-	-32.22
6956	平安安盈灵活配置混合C	-2.81	-17.33	-34.33	-	-32.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	65.77	10201.34	8.65%
腾讯控股	00700	24.19	9699.52	8.23%
海信家电	000921	224.61	7973.54	6.76%
中国宏桥	01378	637.70	7452.93	6.32%
紫金矿业	601899	404.62	7339.80	6.23%
中国太保	02601	274.74	6937.22	5.89%
贵州茅台	600519	3.39	5925.72	5.03%
中国平安	601318	100.14	5716.99	4.85%
阿里巴巴-W	09988	56.68	5622.48	4.77%
明泰铝业	601677	372.60	5596.45	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	27.74%
非日常生活消费品	2.00	16.96%
金融业	1.47	12.47%
金融	1.33	11.28%
通讯业务	0.97	8.23%
采矿业	0.92	7.78%
原材料	0.75	6.32%
能源	0.09	0.75%
工业	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：广发沪港深价值精选混合型证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.677	0.672	0.672	0.682	0.693
累计净值(元)	0.677	0.672	0.672	0.682	0.693

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