广发沪港深价值精选混合A(011908)_最新动态

广发沪港深价值精选混合A011908GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：0.7402

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发沪港深价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：5.35亿元

广发沪港深价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
混合型名次	5311	6214	7147	5681	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
混合型名次	5118	4212	4428	3605	7247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	方正富邦趋势领航混合A	-0.60	11.10	-10.71	9.45	13.23
5310	光大保德信品质生活混合A	-0.60	4.60	3.38	6.52	9.03
5311	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
5312	红塔红土稳健添利混合C	-0.60	0.34	-4.30	-1.67	-0.37
5313	华商新动力混合A	-0.60	0.37	14.39	47.39	81.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	银河成长优选一年持有混合C	-0.15	0.40	0.94	5.72	10.23
6213	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
6214	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
6215	南方消费升级混合A	-0.43	0.39	-1.71	2.48	-0.69
6216	浦银安盛光耀优选混合C	0.29	0.39	2.27	-5.54	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	东方红睿阳三年定开混合	-1.66	-0.23	-16.77	-12.65	2.78
7146	格林创新成长混合C	-0.34	2.63	-16.77	-19.16	-9.41
7147	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
7148	华夏产业升级混合C	-2.29	-6.49	-16.77	19.99	28.31
7149	国投瑞银产业趋势混合C	-2.53	11.32	-16.78	-5.84	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5681 位，低于同类基金平均水平
5679	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
5680	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
5681	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
5682	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33
5683	嘉实核心蓝筹混合A	0.85	-1.53	1.54	-6.94	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发沪港深价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中欧瑾通灵活配置混合A	0.03	1.19	-0.83	-1.18	1.28
4654	中欧瑾通灵活配置混合E	0.03	1.19	-0.83	-1.18	1.28
4655	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
4656	广发行业领先混合A	1.77	5.07	4.59	-6.91	1.27
4657	国寿安保健康科学混合C	-3.45	2.80	7.63	-1.64	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	新华钻石品质企业混合	1.98	53.25	23.90	-6.94	201.90
5117	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.97	19.12	16.76	-	16.42
5118	广发沪港深价值精选混合A	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
5119	华安沣荣一年持有混合C	1.97	0.00	0.00	-	1.40
5120	鹏华安润混合C	1.97	4.63	16.08	12.84	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	景顺长城价值驱动一年持有期混合	14.12	33.77	54.30	-	81.38
4211	民生加银智造2025混合	-9.59	33.77	4.40	-41.28	42.42
4212	广发沪港深价值精选混合A	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
4213	中海环保新能源混合	12.97	33.73	6.21	-36.28	111.33
4214	国投瑞银精选收益混合A	5.89	33.72	9.24	-6.77	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	东方红民享甄选一年持有混合	0.91	20.45	16.00	-	15.72
4427	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-5.58	25.94	15.98	23.12	86.04
4428	广发沪港深价值精选混合A	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
4429	广发睿鑫混合A	3.07	32.03	15.96	-12.65	-16.16
4430	国寿安保稳寿混合A	4.19	15.82	15.96	18.11	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，高于同类基金平均水平
3603	万家自主创新混合A	4.55	134.59	44.01	-16.78	37.66
3604	华夏新锦汇混合A	-5.74	9.37	8.44	-16.81	13.23
3605	广发沪港深价值精选混合A	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
3606	华商价值共享混合发起式	14.05	83.90	59.40	-16.93	406.10
3607	华商鑫安混合	0.00	73.16	36.94	-16.93	148.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发沪港深价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7247 位，低于同类基金平均水平
7245	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-5.96	17.52	-10.13	-	-25.81
7246	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7247	广发沪港深价值精选混合A	1.97	33.73	15.96	-16.89	-25.98
7248	国金鑫瑞灵活配置A	-2.81	-23.35	-39.15	-39.29	-25.99
7249	宏利新兴景气龙头混合C	-14.24	39.60	44.90	-	-26.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	73.20	5683.86	8.29%
兆易创新	603986	6.08	4955.20	7.23%
华虹宏力	01347	26.00	4859.71	7.09%
甬矽电子	688362	38.59	3719.99	5.43%
海光信息	688041	9.79	3626.98	5.29%
寒武纪	688256	2.21	3532.71	5.15%
万通发展	600246	178.37	3389.06	4.94%
长电科技	600584	31.73	3285.64	4.79%
中国长城	000066	170.27	3243.64	4.73%
晶合集成	688249	54.83	3236.59	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	45.49%
信息技术	1.45	21.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	14.04%
房地产业	0.34	4.94%
批发和零售业	0.26	3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7530	0.7199	0.7145	0.7121	0.7447
累计净值(元)	0.7530	0.7199	0.7145	0.7121	0.7447

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