广发恒鑫一年持有期混合A(012029)_资产配置

广发恒鑫一年持有期混合A012029GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3214.93	18.46%
债券	13640.43	78.33%
银行存款和结算备付金	451.18	2.59%
其他资产	108.59	0.62%

资产总值：17415.14万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.71	232.09	1.56%
鼎龙股份	300054	4.04	199.17	1.34%
万华化学	600309	2.24	177.97	1.20%
航天电器	002025	2.64	165.98	1.12%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.89%
星宇股份	601799	1.01	123.23	0.83%
阿里巴巴-W	09988	1.10	115.58	0.78%
良信股份	002706	11.33	113.19	0.76%
福莱特	601865	6.63	94.08	0.63%
恒力石化	600346	4.07	88.12	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	17.77%
原材料	0.01	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
通讯业务	0.01	0.58%
能源	0.01	0.56%
批发和零售业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.09%
工业	0.00	0.08%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	6.60	248.08	1.37%
拉卡拉	300773	8.46	240.94	1.33%
寒武纪	688256	0.12	166.33	0.92%
迈为股份	300751	0.71	147.10	0.81%
上海瀚讯	300762	3.16	131.71	0.73%
新国都	300130	4.52	125.34	0.69%
神火股份	000933	4.21	115.65	0.64%
国博电子	688375	1.22	113.83	0.63%
移远通信	603236	1.20	114.49	0.63%
中科星图	688568	1.90	111.88	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	19.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.92%
金融	0.02	1.13%
原材料	0.02	1.09%
金融业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.55%
房地产	0.01	0.37%
公用事业	0.01	0.31%
通讯业务	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.95	476.71	2.27%
鼎龙股份	300054	8.84	320.65	1.53%
聚合顺	605166	17.88	208.46	0.99%
小米集团-W	01810	3.92	193.26	0.92%
璞泰来	603659	6.09	188.30	0.90%
恩捷股份	002812	3.77	176.06	0.84%
亿纬锂能	300014	1.81	164.71	0.78%
中国黄金国际	02099	1.15	145.73	0.69%
思摩尔国际	06969	8.80	141.64	0.67%
壹网壹创	300792	3.90	136.41	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.92%
非日常生活消费品	0.05	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
信息技术	0.02	0.92%
原材料	0.02	0.91%
日常消费品	0.01	0.67%
医疗保健	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.34%
金融	0.00	0.21%
工业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	53.60	376.38	1.39%
鼎龙股份	300054	11.07	317.49	1.18%
快手-W	01024	5.38	310.57	1.15%
阿里巴巴-W	09988	2.72	272.36	1.01%
腾讯控股	00700	0.53	243.12	0.90%
哔哩哔哩-W	09626	1.20	182.91	0.68%
中国黄金国际	02099	2.59	167.70	0.62%
璞泰来	603659	8.08	151.74	0.56%
泰格医药	300347	2.77	147.70	0.55%
菲利华	300395	2.68	136.95	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.27%
通讯业务	0.07	2.73%
医疗保健	0.06	2.31%
非日常生活消费品	0.03	1.01%
原材料	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%
信息技术	0.01	0.49%
公用事业	0.01	0.46%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蓉高03	10.00	1046.36	7.05%
24兴业03	10.00	1026.46	6.91%
21建设银行二级03	10.00	1026.38	6.91%
24运通01	10.00	1022.99	6.89%
22洪政01	10.00	1020.81	6.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8513.76	57.33%
金融债券	3047.51	20.52%
可转债	2079.16	14.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。