广发恒鑫一年持有期混合A(012029)_资产配置

广发恒鑫一年持有期混合A012029GF HENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4005.69	27.06%
债券	7737.69	52.27%
银行存款和结算备付金	1348.53	9.11%
其他资产	1711.73	11.56%

资产总值：14803.64万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	0.53	290.30	2.26%
雅克科技	002409	1.23	276.13	2.15%
龙磁科技	300835	1.17	268.73	2.10%
TCL科技	000100	43.26	251.76	1.96%
鼎龙股份	300054	2.25	238.43	1.86%
京东方A	000725	26.14	226.90	1.77%
顺络电子	002138	2.36	172.52	1.35%
聚辰股份	688123	0.81	172.31	1.34%
晶方科技	603005	3.18	171.31	1.34%
财通证券	601108	17.79	153.88	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	27.91%
金融业	0.02	1.30%
信息技术	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
采矿业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.71	232.09	1.56%
鼎龙股份	300054	4.04	199.17	1.34%
万华化学	600309	2.24	177.97	1.20%
航天电器	002025	2.64	165.98	1.12%
宁德时代	300750	0.33	132.56	0.89%
星宇股份	601799	1.01	123.23	0.83%
阿里巴巴-W	09988	1.10	115.58	0.78%
良信股份	002706	11.33	113.19	0.76%
福莱特	601865	6.63	94.08	0.63%
恒力石化	600346	4.07	88.12	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	17.77%
原材料	0.01	0.84%
非日常生活消费品	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
通讯业务	0.01	0.58%
能源	0.01	0.56%
批发和零售业	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.09%
工业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	6.60	248.08	1.37%
拉卡拉	300773	8.46	240.94	1.33%
寒武纪	688256	0.12	166.33	0.92%
迈为股份	300751	0.71	147.10	0.81%
上海瀚讯	300762	3.16	131.71	0.73%
新国都	300130	4.52	125.34	0.69%
神火股份	000933	4.21	115.65	0.64%
移远通信	603236	1.20	114.49	0.63%
国博电子	688375	1.22	113.83	0.63%
中科星图	688568	1.90	111.88	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	19.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.92%
金融	0.02	1.13%
原材料	0.02	1.09%
金融业	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.55%
房地产	0.01	0.37%
公用事业	0.01	0.31%
通讯业务	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	2.95	476.71	2.27%
鼎龙股份	300054	8.84	320.65	1.53%
聚合顺	605166	17.88	208.46	0.99%
小米集团-W	01810	3.92	193.26	0.92%
璞泰来	603659	6.09	188.30	0.90%
恩捷股份	002812	3.77	176.06	0.84%
亿纬锂能	300014	1.81	164.71	0.78%
中国黄金国际	02099	1.15	145.73	0.69%
思摩尔国际	06969	8.80	141.64	0.67%
壹网壹创	300792	3.90	136.41	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.92%
非日常生活消费品	0.05	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
信息技术	0.02	0.92%
原材料	0.02	0.91%
日常消费品	0.01	0.67%
医疗保健	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.34%
金融	0.00	0.21%
工业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24松国01	10.00	1018.16	7.94%
26农发11	10.00	1004.86	7.84%
23豫通05	8.00	841.22	6.56%
24首钢02	8.00	829.25	6.47%
26福投03	8.00	799.51	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5031.46	39.25%
金融债券	1004.86	7.84%
国家债券	921.14	7.19%
可转债	780.24	6.09%
央行票据	0.00	0.00%

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