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最新净值:1.007 0.003(0.30%)

累计净值:1.007

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发恒鑫一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曾刚
基金规模:4.14亿元
    广发恒鑫一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.19 0.60 5.39 1.19 2.52
混合型名次 5637 3525 5801 4215 4813
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.79 717.68 1.62%
阿里巴巴-W 09988 7.01 695.37 1.57%
招商蛇口 001979 32.78 401.56 0.91%
金地集团 600383 70.69 386.67 0.87%
长城汽车 601633 11.27 341.59 0.77%
中国移动 00941 4.65 308.00 0.70%
广誉远 600771 13.10 292.52 0.66%
恺英网络 002517 23.86 283.70 0.64%
三七互娱 002555 15.77 282.28 0.64%
重庆农村商业银行 03618 36.60 133.01 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 5.40%
房地产业 0.15 3.35%
通讯业务 0.10 2.32%
非日常生活消费品 0.08 1.83%
批发和零售业 0.05 1.20%
能源 0.05 1.16%
原材料 0.03 0.78%
金融业 0.03 0.71%
金融 0.03 0.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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