我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1042.50 |
-1586.18 |
-949.26 |
-2153.66 |
-1099.66 |
| 本期利润(万元) |
1158.07 |
-260.07 |
-186.42 |
-1399.17 |
-1831.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2114.53 |
0.00 |
-855.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41438.05 |
41818.49 |
43995.50 |
46874.25 |
53923.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.68 |
352.39 |
113.19 |
108.83 |
17941.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
53505.68 |
53769.58 |
82748.59 |
106646.20 |
241327.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
10984.64 |
10675.74 |
15837.86 |
18674.51 |
61670.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
42521.03 |
43093.84 |
66035.45 |
85714.52 |
174896.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.86 |
29.94 |
43.27 |
59.46 |
167.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.39 |
8.55 |
12.36 |
16.99 |
47.71 |
| 资产总计(万元) |
54349.76 |
56344.90 |
83543.97 |
107615.40 |
264366.81 |
| 负债合计(万元) |
9736.09 |
6330.39 |
10339.46 |
11314.58 |
58073.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
44613.66 |
50014.51 |
73204.51 |
96300.82 |
206292.87 |
| 未分配利润(万元) |
-1040.92 |
-921.15 |
2620.45 |
1911.41 |
11473.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
31.25 |
19.58 |
79.41 |
64.98 |
| 投资收益(万元) |
-1407.32 |
-1371.09 |
680.98 |
7455.67 |
6157.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1414.32 |
814.70 |
1654.52 |
-9502.76 |
-4691.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.63 |
-525.14 |
2355.08 |
-1967.68 |
1531.00 |
| 管理人报酬(万元) |
163.31 |
508.64 |
298.14 |
1893.08 |
1453.83 |
| 托管费(万元) |
46.66 |
145.33 |
85.18 |
540.88 |
415.38 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
22.16 |
11.17 |
25.77 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
291.77 |
963.05 |
546.19 |
4137.17 |
3375.52 |
| 利润总额(万元) |
-278.15 |
-1488.19 |
1808.89 |
-6104.85 |
-1844.52 |
| 净利润(万元) |
-278.15 |
-1488.19 |
1808.89 |
-6104.85 |
-1844.52 |
