- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 712.57 | -289.53 | -1042.50 | -1586.18 | -949.26 |
| 本期利润(万元) | 887.62 | 1089.01 | 1158.07 | -260.07 | -186.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | -0.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -431.56 | 0.00 | -2114.53 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29441.76 | 32992.63 | 41438.05 | 41818.49 | 43995.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.03 | 0.00 | -2.26 | 0.00 |