国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)_资产配置

国联安鑫稳3个月持有混合C010818GUOLIAN AN XINWEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	814.70	15.98%
债券	4227.88	82.93%
银行存款和结算备付金	20.88	0.41%
其他资产	34.82	0.68%

资产总值：5098.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3.02	82.14	1.61%
五粮液	000858	0.28	45.50	0.89%
三环集团	300408	0.96	35.62	0.70%
海澜之家	600398	3.42	25.92	0.51%
伊利股份	600887	0.81	23.55	0.46%
润泽科技	300442	0.72	23.08	0.45%
伊之密	300415	0.90	21.84	0.43%
中航沈飞	600760	0.45	21.02	0.41%
常熟汽饰	603035	1.40	21.06	0.41%
安集科技	688019	0.14	20.01	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.21%
金融业	0.01	2.44%
采矿业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	11.97	89.42	1.58%
农业银行	601288	18.63	81.23	1.43%
中信证券	600030	3.14	57.24	1.01%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	0.78%
郑煤机	601717	3.00	44.40	0.78%
工商银行	601398	7.47	42.58	0.75%
五粮液	000858	0.28	35.85	0.63%
伊利股份	600887	1.31	33.85	0.60%
三环集团	300408	1.07	31.23	0.55%
杰瑞股份	002353	0.89	31.22	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.16%
金融业	0.03	5.10%
采矿业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	23.30	98.56	1.31%
交通银行	601328	14.97	94.91	1.26%
中信证券	600030	3.92	75.26	1.00%
郑煤机	601717	4.24	63.39	0.84%
五粮液	000858	0.41	62.94	0.84%
杰瑞股份	002353	1.80	54.50	0.73%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.68%
工商银行	601398	9.34	49.32	0.66%
三环集团	300408	1.74	42.96	0.57%
中航重机	600765	2.53	38.89	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	9.06%
金融业	0.03	4.58%
采矿业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	29.37	106.91	1.32%
中信证券	600030	3.92	79.85	0.98%
交通银行	601328	13.09	75.14	0.93%
五粮液	000858	0.48	67.35	0.83%
中国交建	601800	8.29	63.00	0.78%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.64%
三环集团	300408	1.74	51.24	0.63%
伊利股份	600887	1.78	47.62	0.59%
郑煤机	601717	3.70	46.80	0.58%
工商银行	601398	9.34	44.65	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.48%
金融业	0.03	4.10%
建筑业	0.01	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	10.00	1035.05	20.27%
23农发15	10.00	1025.37	20.08%
21穗交04	3.00	314.53	6.16%
22国债28	3.00	305.87	5.99%
22广金01	2.00	208.77	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2060.42	40.34%
企业债	1708.00	33.44%
国家债券	397.06	7.77%
可转债	62.40	1.22%
央行票据	0.00	0.00%

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