国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)_资产配置

国联安鑫稳3个月持有混合C010818GUOLIAN AN XINWEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	357.68	12.34%
债券	2516.87	86.81%
银行存款和结算备付金	24.37	0.84%
其他资产	0.25	0.01%

资产总值：2899.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	5.76	41.76	1.41%
长江电力	600900	1.12	30.45	1.03%
工商银行	601398	3.53	27.99	0.95%
海尔智家	600690	0.90	23.48	0.79%
星宇股份	601799	0.15	18.51	0.63%
中信证券	600030	0.62	17.80	0.60%
伊利股份	600887	0.59	16.87	0.57%
三一重工	600031	0.75	15.85	0.54%
格力电器	000651	0.35	14.08	0.48%
银龙股份	603969	1.12	11.32	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.09%
金融业	0.01	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.22	55.24	1.20%
长江电力	600900	1.59	43.33	0.94%
工商银行	601398	5.04	36.79	0.80%
海尔智家	600690	1.16	29.38	0.64%
星宇股份	601799	0.21	28.32	0.61%
三一重工	600031	1.07	24.87	0.54%
伊利股份	600887	0.83	22.64	0.49%
德赛西威	002920	0.14	21.17	0.46%
格力电器	000651	0.50	19.86	0.43%
中信证券	600030	0.58	17.34	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.01%
金融业	0.01	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	7.29	58.32	1.18%
海尔智家	600690	1.29	31.97	0.65%
中信证券	600030	1.08	29.83	0.60%
工商银行	601398	3.68	27.93	0.57%
伊利股份	600887	0.77	21.47	0.44%
三一重工	600031	1.19	21.36	0.43%
中国银行	601988	3.76	21.13	0.43%
星宇股份	601799	0.17	21.25	0.43%
万华化学	600309	0.39	21.16	0.43%
中航高科	600862	0.70	18.26	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.36%
金融业	0.01	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	6.34	47.23	1.02%
五粮液	000858	0.30	39.41	0.85%
长江电力	600900	1.01	28.09	0.60%
万华化学	600309	0.41	27.56	0.59%
海尔智家	600690	1.00	27.34	0.59%
星宇股份	601799	0.17	23.41	0.50%
常熟汽饰	603035	1.60	23.38	0.50%
伊利股份	600887	0.80	22.46	0.48%
工商银行	601398	3.20	22.05	0.47%
浙江鼎力	603338	0.35	20.68	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.82%
金融业	0.01	2.17%
采矿业	0.00	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
批发和零售业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24穗城04	2.00	208.32	7.05%
23安信G5	2.00	203.22	6.87%
23电力01	2.00	202.81	6.86%
国开2003	1.80	188.81	6.39%
21粤海02	1.80	183.36	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1974.04	66.76%
国家债券	320.28	10.83%
金融债券	222.55	7.53%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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