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最新净值:1.045 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.045

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联安鑫稳3个月持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘佃贵
基金规模:0.07亿元
    国联安鑫稳3个月持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.74 3.80 3.31 5.78
混合型名次 4428 5819 6419 3962 4040
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 3.02 82.14 1.61%
五粮液 000858 0.28 45.50 0.89%
三环集团 300408 0.96 35.62 0.70%
海澜之家 600398 3.42 25.92 0.51%
伊利股份 600887 0.81 23.55 0.46%
润泽科技 300442 0.72 23.08 0.45%
伊之密 300415 0.90 21.84 0.43%
中航沈飞 600760 0.45 21.02 0.41%
常熟汽饰 603035 1.40 21.06 0.41%
安集科技 688019 0.14 20.01 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.21%
金融业 0.01 2.44%
采矿业 0.01 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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